PDF《公司基本资料》

0 公司基本资?

一、 本公司发言人、代?发言人姓名、职称、?络电话及电子邮件信箱: 发言人: 姓名:郑登元 职称:副总经?

电话:(02)2368-6171 电子邮件信箱:dycheng@sysware.

com.tw 代?发言人: 姓名:吴?敏 职称:经?

电话:(02)2368-6171 电子邮件信箱:[email protected]

二、 总公司、分公司、工厂之地址及

电话: 总公司:台?市?斯??二段100号17?

电话:(02)2368-6171

三、 股票过户机构之名称、地址、网址及电话 名称:大华证券股份有限公司股务代?部 地址:台?市重庆南?一段2号5?

网址:www.toptrade.com.tw

电话:(02)2389-2999

四、 最近??财务报告签证会计师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话: 会计师姓名:郦苹、王?山 事务所名称:勤业会计师事务所 地址:台?市民生东?三段156号12?

网址:www.tw.deloitte.com

电话:(02)2545-9988

五、海外有价证券挂牌买卖之交?场所名称及查询方式:无?、公司

网址: www.sysware.com.tw ?报目? 壹、致股东报告书.1 贰、公司概况.4

一、公司简介.4

二、公司组织.6

三、公司资本及股份.16

四、公司债之办?情形.22

五、特别股之办?情形.22 ?、海外存托凭证之办?情形.22

七、员工认股权凭证及并购(包括合并、收购及分割)之办?情形......

22 ?、营运概况.23

一、业务内容.23

二、市场及产销概况.25

三、从业员工.30

四、环保支出资讯.31

五、?资关系.31 ?、重要?约.32

七、诉讼或非讼事件.32

八、取得或处分资产.33 肆、资?运用计划执?情形.35

一、计划内容.35

二、执?情形.35 伍、财务概况.36

一、最近五??简明资产负债表及损?表.36

二、最近五??财务分析.39

三、最近??财务报告之监察人审查报告.41

四、最近??财务报表.42

五、最近??经会计师查核签证之母子公司合并财务报表.74 ?、公司及其关系企业最近??及截至?报刊印日止,如有发生财务 周转困难情事,应?明其对本公司财务?况之影响………………

107

七、最近二??财务预测达成情形.107 ?、财务?况及经营结果之检讨分析与风险管?.108 柒、特别记载事项.112

一、关系企业相关资?.112

二、内部控制制?执??况.126

三、最近??及截至?报刊印日止董事或监察人对董事会通过重要决议 有?同意?且有纪?或书面声明者.127

四、最近??及截至?报刊印日止,上市上柜公司治?运作情形及其改 善计画或因应措施.127

五、最近??及截至?报刊印日止,私募有价证券办?情形.127 ?、最近??及截至?报刊印日止子公司持有或处分本公司股票情形....

127

七、最近??及截至?报刊印日止,股东会及董事会之重要决议.127

八、最近??及截至?报刊印日止公司依法被处分、公司对其内部相关 人员之处罚、主要缺失与改善情形.127

九、其他必要补充?明事项.127

十、最近??及截至?报刊印日止,如发生「公开发?公司?报应?记 载事项准则」第三十?条第二项第二款所定对股东权?或证券价格有 重大影响之事项应逐项载明…127

1 壹、致股东报告书 九十一??营业报告:

一、 前言 ?诚资讯在

92 ?1月6日顺?完成挂牌上柜,迈入新的?程碑.91 ?业务经营重点从专 业代?正式转型为谘询顾问服务,服务内容以发展「科技顾问」及「?融顾问」为主要重心, 去?服务占公司营收百分比 22%,?额新台币 2.5 亿元,预估

93 ?服务比重将占营收 35%. 在「科技顾问」方面,针对

1800 家Oracle 资?库客户群,优先提供资?库顾问服务,去 ?资?库顾问服务(OCS)业务已成功开??电 、 国产水?等

40 余家客户 , 预估

92 ?还会有 50% 以上客户?成长.资讯安全顾问谘询服务在去?下半?甫推出后,亦已成功取得

5 家客户,而 且触角围?延伸至海外,尤其是总代?的 Foundstone 防骇产品及服务已获得?马?西亚中 央银?采用. 另外,资讯安全委外服务(MSS)亦获奖??,荣获资安大厂 Check Point 颁发「杰出资 讯安全委外服务厂商」 ,亦获资策会

91 ?MIS Best Choice 票选为「最佳资讯安全委外服务厂 商」 . 在「?融顾问」方面,搭配期交所推出台指选择权,顺?协助期货商客户后台系统?新;

今?1月20 日并将再顺势配合期交所推出个股选择权,提供期货商衍生性?融商品前、中、后 台?多的服务.另外,债票券暨衍生性应用之台币与外币整合与开发,也在

91 ?规划完成,

92 ?会是忙?丰收一?. 除现有产品外,在企业应用解决方案进?长期布局,未?也计划代?企业资源规划(ERP;

Enterprise Resource Planning )、 客户关系管?(CRM ;

Customer Relationship Management) ,及供应链管?(SCM;

Supply Chain Management)等企业应用方案. 延续

91 ?经营规划, 今?将是积极布局的一?, 新开发以衍生性商品之前中后台应用系统 为主, 新投资购并以能扩展核心优势创差?整合之产品服务为主,主要以 EAI(企业应用整合) 顾问服务及资安整合应用为主, 由於资讯安全谘询服务目前占公司收?已 15%,今?成长?可 达?倍,因此,资讯安全管?服务也将是

92 ?寻求投资或购并的主要重点之一, 新代?仍以世 界级的科技平台工具符合企业资讯管?需求为主;

与核心事业发展有关的科技及?融解决方案 及顾问研发公司及人才,?是积极布局的成长策?以实现至少 30%以上的获?成长.

二、 九十一??经营成果?明:

(一) 九十一?总营业净额为 1,148,688 仟元,较九十? 816,698 仟元成长约 40.65%;

税后 纯?为 428,922 仟元;

税后 EPS11.52 元.

(二) 九十一??产品线经营成果及布局规划分以下几个部分??明: 1.新代? ?诚代?业务九十一??业绩持续成长,并新增几项主?产品:(1)Nokia CheckPoint Firewall / VPN Integrated appliance:透过?诚与 CheckPoint 及Nokia 之间策?伙伴关系,

2 致股东报告书 ?诚取得此项产品代?,预估可推动 Check Point 整体销售加乘效果.(2)Authenex :网 ?身份辨?安全解决方案:?诚取得台湾独家代?权,此项产品与 Check Point 搭配可建构 双向安全应用平台,提供低成本、高安全性、容?管?的双向加密及认证解决方案,使资安 产品线?完整. 2.新投资并购 九十一??投资购并对象,首要以企业应用整合(EAI)顾问服务及资安整合应用为优先考 ?,创造公司核心优势及差?化,目前已引进国际性的科技顾问谘询伙伴结盟,将在

2003 ?第

2 季完成具体布局,成?国际科技顾问服务事业群,未?将以既有销售网?提供国内外 e-business 顾问谘询、教育训?及技术支援服务等业务. 资安网?应用的投资并购对象,锁定在可提升资安整体网?效能解决方案之?基产品与 公司为主,如企业电子化营运基础所需:LDAP、网??别、网?运算、安全管?等应用技 术. 其次则以?融垂直产业及 M 化为主体,期货、期权、债券、票券、衍生性商品延伸公司核 心价值,扩大市占?的公司为主要对象. 3.新开发 由於?融环境法规绑,交?所与 OTC 各种创新?融商品?续问市,竞争趋於激?, 产品趋向同化,?诚在因应变化莫测的?融市场,将在?融加值应用平台核心上加速提供? 多样新开发产品,并往深?与广?化发展. 九十一??规划新开发产品?续有:配合 OTC 推出新商品而开发(ELN, Equity Swap,保 本型商品)的债票券殖??系统;

因应期货选择权交?高倍?成长的选择权网?及策?下单;

?中即将开放的期货经?人代操系统;

提供银?或?控公司整体财务、资?、风险管?及投 资效?的 - 财务资?风险管?系统.新开发产品可与核心产品结合产生关?互动,使?诚朝 国内惟一具有前、中、后台?融交?投资管?系统整合的公司迈进. 另外,M 化手机多媒体简讯整体解决方案亦与电信公司合作开发,建??先门槛. 4.重大专案 九十一??重大专案中包括:1 月份顺?完成期交所个股选择权新商品上市,股票选择权 后台交?管?系统获得十多家期货商采用,并完成

24 家期货商前台报价资讯?新,市占?第 一.?诚是国内唯一拥有全?机房提供

24 小时国内外期货、期权资讯服务及后台交?管?系 统的厂商,此次配合政府推动股票选择权交?,一?前就已著手协助客户开发系统,获得多家 期货商对?诚的肯定与认同. 另外还将积极规划重点专案包括 : 证券商分点洗价系统全?换版及大型期货商?地备援 规划建置. 三 总结 ?诚资讯九十一??在景气未?苏下仍达成预算.过去的一??诚公司?过?严厉的考验

3 致股东报告书 并通过上柜,未?的一?将是转型为服务公司最关键的一?,整体市场的竞争?况仍是非 常激?,产品差?化及加值服务将是持续取得?先的关键,我们已经做好具体规划及准备,有 信心面对挑战并继续获?成长. 总经? ??奋 董事长 黄宗仁

4 贰、公司概况

一、公司简介 (一 )设 ?日期:民国八十??一月七日.(二 )公司沿革:民国

86 ?: ?诚资讯股份有限公司成?.代?Netscape(网景)、 Oracle(甲骨文)、 Sun(N阳)及OpenFind 等公司产品.代?趋势科技InterScan. 与Novell 合办-'

N'

-Day 网?应用大展,田?担任「网?大使」.民国

87 ?: 代?CheckPoint 产品.代?StoneSoft、 WebTrend. 代?Novell 平台Netscape 伺服软体、WebSense 代?NetGravity. 民国

88 ?: 代?N阳电脑NetDynamic 应用伺服器.代?全美最大网?安全软体公司「ISS」 产品.代??卷风科技全文检?套装化系?产品.推出奇摩线上服务上网时?包. 成? Oracle及Veritas Consultant Team Data base Outsourcing 业务并筹划代?相关软体进军 ASP. 民国

89 ?: 电子商务业务处成?. 奇摩站自?诚独?,成?「台湾奇摩站」股份有限公司. 代? iPlanet 全系?企业伺服器软体. 代? Intrusion .Com 网?安全硬体平台 Secure Com 系?. 与美商甲骨文台湾分公司签定 OCS 合约. 代? Quest Software 资?库管?工具软体. 独家代?Real Network 全系?多媒体产品.电子商务网站「奇买站」(Kibuy)正式成?.台湾奇摩站与 Yahoo 宣布合并.

5 公司概况 民国

90 ?: 转投资-台 湾奇摩站公司透过换股成为美国雅虎公司旗下之公司.电子商务网站「奇卡站」(Kicard)正式成?.代?新人?资讯科技企业网站自动化建置全系?产品.举办第一届INFOSEC 台?国际资讯安全大会.推出独家研发新产品「 企业讯息管?系统」-eMS. 独家引进美国著名资讯安全服务公司Foundstone 公司Found Scane On Demand 随选网?安全扫描服务.SOC(资讯安全监控中心)正 式开幕推........