PDF《DISCLOSURE》

C H I N A S E C U R I T I E S J O U R N A L DISCLOSURE 信息披露 D022 2010年/3月23 日/星期二 合并现金流量表 2009年1―12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,942,758,120.

78 3,733,262,293.26 客户存款和 同业存放款 项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融 机构拆入资 金 净增加额 收到原保险 合同保费取 得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及 投资款净增 加额处置交易性 金融资产净 增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 26,417,799.24 59,800,533.80 收到其他与 经营活动有 关 的现金 97,654,395.44 554,370,505.74 经营活动现金流入小计 3,066,830,315.46 4,347,433,332.80 购买商品、接受劳务支付的 现金 1,429,819,435.87 2,662,918,497.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银 行和同业款 项 净增加额 支付原保险 合同赔付款 项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工 以及为职工 支 付的现金 292,750,784.45 265,020,175.45 支付的各项税费 148,954,827.54 125,986,526.66 支付其他与 经营活动有 关 的现金 190,615,832.02 164,670,382.50 经营活动现金流出小计 2,062,140,879.88 3,218,595,581.93 经营活动产 生的现金流 量 净额 1,004,689,435.58 1,128,837,750.87

二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 280,000,000.00 480,000,000.00 取得投资收益收到的现金 34,111,680.36 37,358,140.87 处置固定资产、无形资产和 其他长期 资产收回的 现金 净额 2,879,554.81 25,215,152.69 处置子公司 及其他营业 单 位收到的现金净额 93,034,444.99 18,067,110.88 收到其他与 投资活动有 关 的现金 投资活动现金流入小计 410,025,680.16 560,640,404.44 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 364,322,042.32 1,413,084,411.34 投资支付的现金 0.00 420,757,818.80 质押贷款净增加额 取得子公司 及其他营业 单 位支付的现金净额 320,033,092.66 354,556,283.01 支付其他与 投资活动有 关 的现金 投资活动现金流出小计 684,355,134.98 2,188,398,513.15 投资活动产 生的现金流 量 净额 -274,329,454.82 -1,627,758,108.71

三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 0.00 60,365,948.20 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,446,034,923.88 5,158,738,337.18 发行债券收到的现金 收到其他与 筹资活动有 关 的现金 筹资活动现金流入小计 2,446,034,923.88 5,219,104,285.38 偿还债务支付的现金 3,472,490,221.45 4,584,558,330.94 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 172,789,494.82 177,845,893.33 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 46,640,000.00 26,550,000.00 支付其他与 筹资活动有 关 的现金 0.00 7,375,000.00 筹资活动现金流出小计 3,645,279,716.27 4,769,779,224.27 筹资活动产 生的现金流 量 净额 -1,199,244,792.39 449,325,061.11

四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -9,266,879.07 3,060,863.19

五、现金及现金等价物净增 加额 -478,151,690.70 -46,534,433.54 加:期初现金及现金等价物 余额 888,901,479.00 935,435,912.54

六、期末现金及现金等价物 余额 410,749,788.30 888,901,479.00 法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁 母公司现金流量表 2009年1―12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,662,805,127.88 2,190,729,948.32 收到的税费返还 8,827,199.94 17,276,663.95 收到其他与 经营活动有 关 的现金 145,096,974.47 536,386,433.64 经营活动现金流入小计 1,816,729,302.29 2,744,393,045.91 购买商品、接受劳务支付的 现金 744,052,437.80 1,708,247,854.03 支付给职工 以及为职工 支 付的现金 129,432,997.04 126,744,879.45 支付的各项税费 64,617,827.91 61,247,343.71 支付其他与 经营活动有 关 的现金 510,202,735.39 238,166,081.04 经营活动现金流出小计 1,448,305,998.14 2,134,406,158.23 经营活动产 生的现金流 量 净额 368,423,304.15 609,986,887.68

二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 280,000,000.00 480,000,000.00 取得投资收益收到的现金 174,031,680.36 148,145,745.87 处置固定资产、无形资产和 其他长期 资产收回的 现金 净额 2,029,554.81 7,112,943.44 处置子公司 及其他营业 单 位收到的现金净额 103,146,123.66 18,067,110.88 收到其他与 投资活动有 关 的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 559,207,358.83 653,325,800.19 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 12,436,022.45 204,158,723.99 投资支付的现金 0.00 507,957,818.80 取得子公司 及其他营业 单 位支付的现金净额 332,337,500.00 364,729,200.00 支付其他与 投资活动有 关 的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 344,773,522.45 1,076,845,742.79 投资活动产 生的现金流 量 净额 214,433,836.38 -423,519,942.60

三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 1,761,607,392.10 3,244,906,637.02 收到其他与 筹资活动有 关 的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 1,761,607,392.10 3,244,906,637.02 偿还债务支付的现金 2,422,962,350.00 3,414,325,056.47 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 50,804,840.55 127,889,088.33 支付其他与 筹资活动有 关 的现金 0.00 7,175,000.00 筹资活动现金流出小计 2,473,767,190.55 3,549,389,144.80 筹资活动产 生的现金流 量 净额 -712,159,798.45 -304,482,507.78

四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -7,308,023.35 4,646,286.26

五、现金及现金等价物净增 加额 -136,610,681.27 -113,369,276.44 加:期初现金及现金等价物 余额 345,425,991.33 458,795,267.77

六、期末现金及现金等价物 余额 208,815,310.06 345,425,991.33 法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁 合并所有者权益变动表 2009年1―12月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 1,783,340,326.00 28,963,449.33 130,279,125.65 814,226,393.19 463,584,566.43 3,220,393,860.60 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 195,072,789.18 195,072,789.18

二、本年年初余额 1,783,340,326.00 224,036,238.51 130,279,125.65 814,226,393.19 463,584,566.43 3,415,466,649.78

三、本期增减变动 金额(减少以 - 号填列) -202,039,890.39 13,116,150.56 57,444,384.19 16,459,910.23 -115,019,445.41

(一)净利润 105,020,370.74 31,922,503.42 136,942,874.16

(二) 其他综合收 益-6,967,101.21 -2,961,339.91 -31,498,496.08 -3,090,884.80 -44,517,822.00 上述

(一)和

(二) 小计 -6,967,101.21 -2,961,339.91 73,521,874.66 28,831,618.62 92,425,052.16

(三) 所有者投入 和减少资本 34,268,291.61 34,268,291.61 1.所有者投入资本 34,268,291.61 34,268,291.61 2.股份支付计入所 有者权益的金额 3.其他

(四)利润分配 16,077,490.47 -16,077,490.47 -46,640,000.00 -46,640,000.00 1.提取盈余公积 16,077,490.47 -16,077,490.47 2.提取一般风险准 备3.对所有者(或股 东)的分配 -46,640,000.00 -46,640,000.00 4.其他

(五) 所有者权益 内部结转 -195,072,789.18 -195,072,789.18 1.资本公积转增资 本(或股本) 2.盈余公积转增资 本(或股本) 3.盈余公积弥补亏 损4.其他 -195,072,789.18 -195,072,789.18

(六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

四、本期期末余额 1,783,340,326.00 21,996,348.12 143,395,276.21 871,670,777.38 480,044,476.66 3,300,447,204.37 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减: 库存 股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

一、上年年末余额 963,967,744.00 819,827,482.53 109,299,450.70 687,145,584.02 263,566,158.48 2,843,806,419.73 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 163,814,084.78 54,604,694.93 218,418,779.71

二、本年年初余额 963,967,744.00 983,641,567.31 109,299,450.70 687,145,584.02 318,170,853.41 3,062,225,199.44

三、本期增减变动 金额(减少以 - 号填列) 819,372,582.00 -759,605,328.80 20,979,674.95 127,080,809.17 145,413,713.02 353,241,450.34

(一)净利润 150,799,704.97 29,290,103.74 180,089,808.71

(二) 其他综合收 益28,508,548.80 6,203,923.35 -8,943,144.20 45,384,513.51 71,153,841.46 上述

(一)和

(二) 小计 28,508,548.80 6,203,923.35 141,856,560.77 74,674,617.25 251,243,650.17

(三) 所有者投入 和减少资本 148,878,685.70 148,878,685.70 1.所有者投入资本 148,878,685.70 148,878,685.70 2.股份支付计入所 有者权益的金额 3.其他

(四)利润分配 14,775,751.60 -14,775,751.60 -23,534,895.00 -23,534,895.00 1.提取盈余公积 14,775,751.60 -14,775,751.60 2.提取一般风险准 备3.对所有者(或股 东)的分配 -23,534,895.00 -23,534,895.00 4.其他

(五) 所有者权益 内部结转 819,372,582.00 -788,113,877.60 -54,604,694.93 -23,345,990.53 1.资本公积转增资 本(或股本) 819,........