PDF《） 亚洲股票基金（「本子基金」 ）》

1 产品资料概要

2015 年11 月 天达环球策略基金( 「本基金」 ) 亚洲股票基金( 「本子基金」 ) 发行人:天达资产管理香港有限公司 本概要提供本子基金的重要资料, 是销售文件的一部分,必须与发售章程一并阅读.

请勿单凭本概要作投资决定. 资料便览 管理公司: 天达资产管理卢森堡有限公司 基金经理: 天达资产管理有限公司 (内部委任;

位於伦敦) 保管人(代管人) : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 一年期持续性收费 # : A 收益股份类别 A 累积股份类别 C 收益股份类别 F 累积股份类别 2.05% 2.06% 2.81% 2.26% # 上述的持续性收费乃根

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日的

12 个月期间收取的费用计算.此等数 字代表向本子基金各股份类别收取的收费总和 , 并以本子基金各股份类别於同一期间的平均资产净值的百分比显 示.持续性收费每年均有所不同. 交易频密程度: 每日 基本货币: 美元 派息政策: A 及C收益股份 D 每年;

如宣布分派,将支付股息或作再投资. A 及F累积股份 D 不派发股息. 财政年度终结日:

12 月31 日 最低首次投资额: 3,000 美元或相若等值之经核准货币(适用於 A、C 及F股份) 最低其后投资额:

750 美元或相若等值之经核准货币(适用於 A、C 及F股份) 本子基金是甚麽产品? 本子基金以互惠基金形式组成.本子基金在卢森堡成立,受卢森堡金融监管委员会(CSSF)监管. 目标及投资策略 本子基金旨在主要透过投资於在亚洲(不包括日本)成立及在亚洲(不包括日本)认可交易所上市的公司的股票,以提供 长线资本增长.本子基金将主要投资於香港、新加坡、马来西亚、泰国、台湾、南韩、菲律宾、印尼、中国及印度市 场,但亦可投资於区内的其他市场,例如澳洲和纽西兰.选股程序将以研究为基础,以及同时考虑宏观经济的发展趋 势和影响个别公司的因素.长期而言,国家和经济因素及选股可能是带动本子基金表现的重要因素.若所投资的资产 并非以美元结算,则可采用有效管理投资组合的技巧,以减低任何货币风险.本子基金将最少把三分之二的资产投放 於上述股票. 本子基金可将最多 10%的资产净值金额投资於中国大陆境内发行的证券(例如中国 A 股及 B 股) . 本子基金亦获允许因应对冲及/或有效管理投资组合的目的使用衍生工具.衍生工具将不会广泛地作投资用途.

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2 本子基金有哪些主要风险? 投资涉及风险.请参阅销售文件,了解风险因素等资料. 投资风险 D 本子基金的相关投资的价值可能会下跌,因此,阁下於本子基金的投资可能会蒙受损失.阁下可能 无法取回全部的投资金额.此外,本子基金主要投资於股票及股票相关证券,一般而言,股票或股票相关证券的 波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高. 地区风险 本子基金投资於少数地区(即不包括日本的亚洲地区) ,相对於较广泛分散的投资组合而言,可能会 有较高的波动性.即使围较广的股票市场指数上涨,於该些地区的股票市场亦可能会下跌. 新兴市场风险 本子基金可能相当多地投资於新兴市场(即不包括日本的亚洲地区) ,而该些市场可能拥有相对 地不稳定的社会、政治及经济环境、较少监管的证券市场及发展较不成熟的会计及披露标准.新兴市场的徵收风 险及汇款限制风险可能较高,并可能受外汇管制的影响.相对投资於已发展市场的基金,本子基金可能拥有较高 的波动性及较低的流动性,而其亏损风险亦会较高. 使用衍生工具的风险 D 子基金可因应对冲及/或EPM 的目的使用衍生工具.在不利的情况下,子基金使用衍生 工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失. 汇率波动风险 货币波动可能对子基金的投资价值及其带来的收益造成不利影响.货币波动亦可能对子基金所 投资的公司的盈利能力造成不利影响. 本子基金表现如何? 25.9% 39.4% 53.8% -52.7% 67.9% 25.4% -16.2% 22.5% 4.0% 5.7% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013 2014 天达GSF亚洲股票基金A收益 过往表现数⒉槐硎驹诮匆嗷嵊欣嗨票硐.投资者未必能取回全部投资本金. 基金业绩表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息会滚存再作投资. 上述数允居泄乩昴诘纳.业绩表现以美元计算,当中反映出基金的持续费用,但不包括基金可能向 阁下收取的认购费及赎回费(如有). 本基金发行日:1984 年6月1日A收益股份类别 * 发行日:1984 年6月1日*此股份类别为代表股份类别,是供香港投资者的主要股份类别. 本子基金是否提供保证? 本子基金并不提供任何保证.阁下未必能取回投资本金.

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3 投资本子基金涉及哪些费用及收费? 阁下或须缴付的收费 子基金股份交易或须缴付以下费用. 费用 金额 认购费(首次认购费) : A 股D不多於认购额的 5% C 股D不多於认购额的 3% F 股D不多於认购额的 5% 转换费: 无 赎回费: 无,除非董事局认为投资者的交易行为对本子基金构成破坏或损害,可收取 最高为交易指示价值之 2%的赎回费并归於相关子基金之利益. 子基金持续缴付的费用 以下收费将从子基金总值中扣除,阁下的投资回报将会因而减少. 每年收费率(占子基金总值百分比) 管理费: A 股D1.50% C 股D2.25% F 股D1.00% 保管人(代管人)费: A 股D不多於 0.05% C 股D不多於 0.05% F 股D不多於 0.05% 业绩表现费: 不适用 行政费(行政服务费) : A 股D0.30% C 股D0.30% F 股D0.25% 分销费: A 股D0.00% C 股D0.00% F 股D0.75% 管理公司费: A 股D0.01% C 股D0.01% F 股D0.01% 其他费用 子基金股份交易或须缴付其他费用. 其他资料 在交易截止时间即香港时间下午

5 时或之前经天达资产管理香港有限公司收妥的认购及赎回要求,一般按随后 厘定的资产净值执行.不同分销商的交易截止时间可能会不同. 本子基金在每一「营业日」计算资产净值及公布股份价格.子基金每一股份类别的最新每股资产净值於每一交 易日载於香港代表的网页 www.investecassetmanagement.com.hk(证监会并未审阅有关内容) . 投资者可於香港代表的网页 www.investecassetmanagement.com.hk(证监会并未审阅有关内容)中索取有关供 香港投资者的其他股份类别的过往表现资料. 投资者可联络我们以取得中介人的资料.

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4 重要提示 阁下如有疑问,应谘询专业意见. 证监会对本概要的内容并不承担任何责任,对其准确性或完整性亦不作出任何陈述.

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2015 年11 月 天达环球策略基金( 「本基金」 ) 环球债券基金( 「本子基金」 ) 发行人:天达资产管理香港有限公司 本概要提供本子基金的重要资料, 是销售文件的一部分,必须与发售章程一并阅读. 请勿单凭本概要作投资决定. 资料便览 管理公司: 天达资产管理卢森堡有限公司 基金经理: 天达资产管理有限公司 (内部委任;

位於伦敦) 保管人(代管人) : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 一年期持续性收费 # : A 收益股份类别 A 累积股份类别 C 收益股份类别 F 累积股份类别 1.46% 1.46% 2.44% 1.39% # 上述的持续性收费乃根

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日的

12 个月期间收取的费用计算.此等数 字代表向本子基金各股份类别收取的收费总和 , 并以本子基金各股份类别於同一期间的平均资产净值的百分比显 示.持续性收费每年均有所不同. 交易频密程度: 每日 基本货币: 美元 派息政策: A 收益股份 D 每半年;

如宣布分派,将支付股息或作再投资. C 收益股份 D每半年;

如宣布分派,将支付股息或作再投资. A 及F累积股份 D 不派发股息. 财政年度终结日:

12 月31 日 最低首次投资额: 3,000 美元或相若等值之经核准货币(适用於 A、C 及F股份) 最低其后投资额:

750 美元或相若等值之经核准货币(适用於 A、C 及F股份) 本子基金是甚麽产品? 本子基金以互惠基金形式组成.本子基金在卢森堡成立,受卢森堡金融监管委员会(CSSF)监管. 目标及投资策略 本子基金旨在透过管理及分散货币风险,以及投资於在不同时候到期之定息证券,以提供收入及保障与提高其投资项 目实际资产值之国际购买力.该子基金之资产之绝大部份均以主要货币为单位,而於较次要货币之投资则审慎进行. 各货币之比例将根蹲示矶曰懵首呤浦拦蓝兴谋.当投资经理认为利率之普遍走势是向上时,本子基金大 部份资产可能以短期债券及其他短期票⒁写婵罨蚱渌唐诠ぞ呷绱婵钪さ刃问匠钟. 对於本子基金所持有证券之质素及市场流通能力会予以特别关注.当投资组合含有固定利息投资证,本子基金总额 的三分之二须投资於投资级别的工具.余额可包含非投资级别的工具. 本子基金可将最多 5%的资产净值金额投资於中国大陆境内发行的证券(例如中国 A 股及 B 股) . 本子基金亦将获允许因应对冲及/或有效管理投资组合的目的使用衍生工具.衍生工具将不会广泛地作投资用途.

11 天达 GSF 环球债券基金 本子基金有哪些主要风险? 投资涉及风险.请参阅销售文件,了解风险因素等资料. 投资风险 D 本子基金的相关投资的价值可能会下跌,因此,阁下於本子基金的投资可能会蒙受损失.本子基金 并不保证会派发股息.投资於本子基并不等同於银行存款.阁下可能无法取回全部的投资金额. 投资欧洲风险 D 本子基金可持有受欧洲国家(尤其是欧元区国家)经济环境影响的投资.在现时对该些国家的宏观 经济忧虑下,本子基金可能需承受更高的主权违约、汇率波动、波幅及市场缺乏流通性的风险.尽管基金经理会 谨慎地管理本子基金的风险,但若欧洲及/或欧元区的经济环境明显转坏,部份投资的价值可能会较为波动.此可 能会导致重大亏损. 信用风险 D 当子基金的投资的发行人(可以是公司、政府或其他机构)无法按承诺支付款项时,子基金须承受 亏损风险.该发行人的财务能力越弱,则此风险越大.子基金的价值可能受到发行人实际违反履行责任或有违反 履行责任之虞的影响,惟子基金的收益仅会受到实际不支付款项之影响.另外,增加信用风险可能导致证券的评 级下调,因而令有关证券的价值减少. 与主权债务证券相关的风险 D 本子基金可投资於主权债务证券,可能会因该投资的发行人未有按承诺支付款项 及/或发行人的主权信贷评级遭下调而蒙受亏损. 息率风险 D 子基金的盈利或市场价值或会受息率改变所影响.持有债券的价值或会随著息率上升而下跌.此外, 持有较长期债券可能较短期债券对息率改变更敏感. 投资评级债务证券评级遭下调的风险 D 投资评级债务证券面对其评级在此等证券由子基金持有时可能被评级机 构下调的风险.某一证券的评级被下调将令该证券的价值减少,因而导致子基金蒙受损失. 使用衍生工具的风险 D 子基金可因应对冲及/或EPM 的目的使用衍生工具.在不利的情况下,子基金使用衍生 工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失. 新兴市场风险 本子基金可能相当多地投资於新兴市场,而该些市场可能拥有相对地不稳定的社会、政治及经 济环境、较少监管的证券市场及发展较不成熟的会计及披露标准.新兴市场的徵收风险及汇款限制风险可能较高, 并可能受外汇管制的影响.相对投资於已发展市场的基金,本子基金可能拥有较高的波动性及较低的流动性,而 其亏损风险亦会较高. 杠杆风险 D 当子基金利用衍生工具使总投资高於净资产值时,会导致子基金将需承受个别与利用衍生工具相关 的更高风险(如对手方风险、错误或主观的衍生工具估值风险).杠杆将令子基金承受较高的波动及损失风险. 本子基金表现如何? -8.6% 4.6% 7.1% 3.6% 14.3% 7.2% 1.6% 3.3% -5.3% -0.4% -15................