PDF《中兵光电科技股份有公司 关于为子公司陕西华润化工有限责任...》

股票简称:中兵光电 股票代码:600435 编号:临2009-041 中兵光电科技股份有公司 中兵光电科技股份有公司 中兵光电科技股份有公司 中兵光电科技股份有公司 关于为子公司 关于为子公司 关于为子公司 关于为子公司陕西华润化工有限责任公司 陕西华润化工有限责任公司 陕西华润化工有限责任公司 陕西华润化工有限责任公司提供担保的公告 提供担保的公告 提供担保的公告 提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称 被担保人名称 被担保人名称 被担保人名称: : : :陕西华润化工有限责任公司 本次担保数量及累计为其担保数量 本次担保数量及累计为其担保数量 本次担保数量及累计为其担保数量 本次担保数量及累计为其担保数量: : : : 依据以下两款确定的债权金额之和, 即为中兵光电公司所担保的最高债权额.累计为其担保数量为

4000 万元. (1)最高本金余额:人民币

4000 万元. (2)在主债权发生期间届满之日,被确定属于被担保主债权的,则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不 限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等) 、因债务人违约而给债权人 造成的损失和其他所有应付费用等. 本次是否有反担保 本次是否有反担保 本次是否有反担保 本次是否有反担保: : : :无 对外担保累计数量 对外担保累计数量 对外担保累计数量 对外担保累计数量: : : :对外担保累计数量为

5500 万元 对外担保逾期的累计数量 对外担保逾期的累计数量 对外担保逾期的累计数量 对外担保逾期的累计数量: : : :无一一一

一、 、 、 、担保情况概述 担保情况概述 担保情况概述 担保情况概述

1、协议签署日期:于董事会审议通过后签订《最高额保证合同》

2、被担保人名称:陕西华润化工有限责任公司

3、债权人的名称:交通银行股份有限公司陕西省分行

4、担保金额:人民币

4000 万元,其中银行借款

2000 万元、银行承兑汇票

2000 万元.

5、借款期限:一年.

6、上市公司累计对外担保金额:在本次担保事项前,上市公司累计担保金 额为

1500 万元;

如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高额保证合同》 ,则 上市公司累计对外担保金额为

5500 万元.本次对外担保主债权金额占

2008 年12 月31 日上市公司净资产的比例为 3.83%.

7、本次担保事项生效条件:本次担保须经董事会审议批准,无须经过股东 大会或政府有关部门批准. 二二二

二、 、 、 、被担保人基本情况 被担保人基本情况 被担保人基本情况 被担保人基本情况 陕西华润化工有限责任公司(以下简称"华润化工" )为中兵光电科技股份 有限公司控股子公司的子公司.中兵光电公司控股 90.69%的子公司衡阳北方光 电信息技术有限公司持有其 51.22%的股份,该公司注册地点为西安市长安区引 镇咸宁路西,法定代表人段刚,注册资本

4100 万元. 公司经营范围:液化气、丙烯、聚丙烯、甲醇、燃料油、溶剂油、润滑油、 蜡油、重油、二甲醚的批发、零售;

清洁燃料的研究、开发;

环保设备、石化产 品(成品油除外) 、电子产品的销售. 该公司截至

2009 年6月30 日,公司资产总额

14777 万元,负债总额

8994 万元,贷款总额

5000 万元(本贷款为中兵光电公司对该公司的委托贷款,已于

2009 年9月14 日全部还清) ,净资产

5784 万元,销售收入

33247 万元,净利润

382 万元(注:该公司以上数据未经审计) . 三三三

三、 、 、 、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容 担保协议的主要内容 担保协议的主要内容

1、担保的方式:连带责任保证.

2、期限:主债权发生期间届满之日起两年.

3、担保金额:依据以下两款确定的债权金额之和,即为中兵光电公司所担 保的最高债权额. (1)最高本金余额:人民币

4000 万元. (2)在主债权发生期间届满之日,被确定属于被担保主债权的,则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不 限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等) 、因债务人违约而给债权人 造成的损失和其他所有应付费用等. 四四四

四、 、 、 、董事会意见 董事会意见 董事会意见 董事会意见 公司董事会认为,陕西华润化工有限责任公司根据其业务情况,经营中需要 补充流动资金,目前财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,为支 持其经营发展,同意为其银行借款提供担保. 五五五

五、 、 、 、累计对外担保数量及逾期担保的数量 累计对外担保数量及逾期担保的数量 累计对外担保数量及逾期担保的数量 累计对外担保数量及逾期担保的数量 在本次担保事项发生前,上市公司及其控股子公司对外担保累计为

1500 万元,无逾期担保. 六六六

六、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议;

2、陕西华润化工有限责任公司

2008 年12 月财务报表. 中兵光电科技股份有限公司 董事会

2009 年9月22 日