PDF《江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情...》

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,江苏捷捷微电子股份有限公司(以 下简称 公司 或 本公司 )编制了截至

2019 年3月31 日止的募集资金存放与实 际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]240 号 文核准, 并经深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证 上[2017]163 号)同意,本公司于中国境内首次公开发行 A 股,并于发行完成后向深 圳证券交易所申请上市. 本公司已于

2017 年3月通过深圳证券交易所发行 A 股2,360 万股,面值为每股人民币

1 元,发行价格为每股人民币 27.63 元,收到股东认缴股款 共计人民币 65,206.80 万元,扣除发行费用 4,961.94 万元之后,募集资金净额为 60,244.86 万元. 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】48450001 号验 资报告验证,上述募集资金已于

2017 年3月9日汇入本公司在中国工商银行股份有 限公司启东市支行开立的

1111629929100545140 募集资金专户. 截至

2019 年3月31 日止,募集资金专户余额为人民币 1,384.97 万元,其中本 金为人民币 1,195.98 万元,利息为人民币 188.99 万元.

(二)募集资金结存情况 截至

2019 年3月31 日止,公司募集资金使用及结存情况如下: 单位:万元 项目 金额 募集资金净额 60,244.86 减:已累计使用募集资金 59,048.88 加:收到银行利息 188.99 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至

2019 年3月31 日止募集资金专户余额 1,384.97 截至

2019 年3月31 日止,尚未使用的募集资金专户存储情况如下: 单位:万元 开户名 开户银行 账号 存储余额 备注 江苏捷捷微电子 股份有限公司 中国建设银行股份 有限公司启东支行

32050164763600000248 495.01 募集资金专户 捷捷半导体有限 公司 招商银行股份有限 公司启东支行

513903607410611 889.95 募集资金专户 兴业银行股份有限 公司启东支行

408870100100019864 0.01 募集资金专户 合计 1,384.97

二、募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照情况 根据本公司公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案,公司 A 股发行募 集资金扣除发行费用后,将用于半导体防护器件生产线建设项目、功率半导体器件生 产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目. 截至

2019 年3月31 日, 募集资金实际使用情况对照情况见附件

1 募集资金使用 情况对照表 .

(二)募集资金变更情况 公司于

2017 年6月5日,召开第二届董事会第二十次会议,以及第二届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 议案》,公司拟变更募集资金投资项目中的 功率半导体器件生产线建设项目 及 半导 体防护器件生产线建设项目 的实施主体及实施地点.其中,实施主体由公司变更为公 司全资子公司捷捷半导体有限公司 (以下简称 捷捷半导体 ) , 即由捷捷半导体实施 功 率半导体器件生产线建设项目 及 半导体防护器件生产线建设项目 ;

实施地点由启东 近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园.前任保荐机构西南证券股份 有限公司以及公司监事会、独立董事均发表明确同意意见,一致同意公司本次变更部 分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项.

(三)募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 单位:万元 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 投资项目 项目 总投资 承诺募集资 金投资总额 实际投入募 集资金总额 差异 金额 差异原因 功率半导体器件生 产线建设项目 18,696.00 18,696.00 18,785.47 -89.47 差异额系公司将募 集资金产生的利息 投入了募集资金项 目中 半导体防护器件生 产线建设项目 15,774.30 15,774.30 14,933.86 840.44 差异额主要为工程 与设备余款和项目 流动资金部分 工程技术研究中心 项目 4,500.00 4,500.00 4,054.99 445.01 差异额主要为设备 余款 补充营运资金项目 22,600.00 21,274.56 21,274.56 合计 61,570.30 60,244.86 59,048.88 1,195.98

(四)已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

1、本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况.

2、前次募集资金投资项目置换的情况 公司于

2017 年6月5日,召开第二届董事会第二十次会议,以及第二届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计 19,432.22 万元, 情况如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 总投资 利用募集资金 置换预先投入金额

1 功率半导体器件生产线建设项目 18,696.00 18,696.00 7,359.74

2 半导体防护器件生产线建设项目 15,774.30 15,774.30 10,616.38

3 工程技术研究中心项目 4,500.00 4,500.00 1,456.10

4 补充营运资金项目 22,600.00 21,274.56 合计 61,570.30 60,244.86 19,432.22 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资 金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字【2017】48450012 号《关于江苏捷捷微 电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》.前任保荐机构西南证 券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见,一致同意公司本次以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项.

(五)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 截至

2019 年3月31 日止,本公司尚有募集资金 1,384.97 万元未使用,占募集 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 资金总额的 2.30%.其中,2019 年4月4日,公司对捷捷半导体有限公司兴业银行 启东支行专户 功率半导体器件生产线建设项目 结余 147.63 元, 已转入公司其他账 户,并对该募集资金专户办理了注销手续.公司尚未使用的其他募集资金将按照既定 的用途继续投入半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目.

(六)募集资金投资项目实现效益情况对照情况 募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件 2.

(七)以资产认购股份的情况 本公司不存在以资产认购股份的情况.

三、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况. 附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、募集........