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2017 年半年度报告

1 西安经发集团有限责任公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

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3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因 素 等有关章节内容. 截至

2017 年6月30 日、2016 年12 月31 日、2015 年12 月31 日和

2014 年12 月31 日,公司合并口径资产负债率分别为 81.67%、83.43%、83.79%和84.00%,公司资产负 债率近年来基本无变化,较高的资产负债率水平将制约公司继续扩大债务融资规模,影响 公司持续筹措发展所需资金的能力,并使公司面临一定的长期偿债压力. 总体来看,公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节风险因素 章节没有重大变 化.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露负责人.7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.8

五、 中介机构情况.8

六、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 资信评级情况.11

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.11

五、 持有人会议召开情况

12

六、 受托管理人履职情况

13

第三节 财务和资产情况

13

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

三、 主要会计数据和财务指标

13

四、 主要资产和负债变动情况

14

五、 逾期未偿还债务.15

六、 权利受限资产情况.15

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.15

八、 对外担保的增减变动情况

15

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

16

第四节 业务和公司治理情况.16

一、 公司业务情况.16

二、 公司主要经营情况.19

三、 严重违约情况.21

四、 公司独立性情况.21

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

21

六、 公司治理、内部控制情况

24

第五节 重大事项.24

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

24

二、 关于破产相关事项.24

三、 关于司法机关调查事项

25

四、 其他重大事项的信息披露情况.25

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

25

第七节 备查文件目录

26 附件 审计报告、财务报表及附注.28 母公司资产负债表

31 合并利润表.33 母公司利润表

34 合并现金流量表

35 母公司现金流量表

37 2017 年半年度报告

5 合并所有者权益变动表.39 母公司所有者权益变动表.42 担保人财务报表

45 2017 年半年度报告

6 释义 发行人、本公司、公司或西经 发指西安经发集团有限责任公司 本报告 指 西安经发集团有限责任公司公司债券

2017 年半 年度报告 本次债券、本期债券 指 西安经发集团有限责任公司公开发行

2016 年公 司债券 债券受托管理人 指 海通证券股份有限公司 中诚信证评、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 募集说明书 指 发行人制作并向投资者披露的《西安经发集团有 限责任公司公开发行

2016 年公司债券募集说明 书(面向合格投资者) 》 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 上年同期 指2016 年1月1日至

2016 年6月30 日 公司章程 指 西安经发集团有限责任公司章程 交易日 指 上交所的营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾的法定节假日和/或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元

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7

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 西安经发集团有限责任公司 中文简称 西经发 外文名称(如有) Xi'

an Kingfar Group Co.,Ltd 外文缩写(如有) Kingfar Group 法定代表人 钱虎威 注册地址 西安市未央路

132 号经发大厦

28 层 办公地址 西安市未央路

132 号经发大厦

28 层 邮政编码

710018 公司网址 http://www.kingfar.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露负责人 姓名 苑华 联系地址 西安市未央路

132 号经发大厦

28 层 电话 029-86529992 传真 029-86526717 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地 西安市未央路

132 号经发大厦

28 层2017 年半年度报告

8

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 截至本报告出具日,公司控股股东及实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会, 未发生变化.

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用 不适用

2017 年1月,公司职工董事田继红离职;

2017 年3月11 日,西安市人民政府办公厅 印发市政发[2017]11 号任免通知文件,市人民政府决定任钱虎威为西安经济技术开发区管 委会主任、西安经发集团有限责任公司董事长,并免去杨安定西安经济技术开发区管委会 主任、西安经发集团有限责任公司董事长职务;

2017 年4月,根据西安经济技术开发区管 理委员会文件西经开发〔2017〕185 号文件,党工委会议研究,决定:杨明亮同志任西安 经发集团有限责任公司董事;

张宽仁同志新任我公司监事会主席兼副总经理;

2017 年5月12 日,西安经发集团有限责任公司于

2017 年5月11 日召开职工代表大会,选举集团投资 财务管理部部长赵军平为集团职工董事. 报告期内,公司董事、监事、高管任职情况如下: 姓名 性别 出生年度 职务 任职开始时间 钱虎威 男1962 年11 月 董事长

2017 年3月郭晓辉 男1972 年5月董事、总经理

2016 年6月杨明亮 男1972 年11 月 董事、副总经理

2016 年10 月 赵军平 男1977 年1月职工董事

2017 年5月邢创利 男1963 年4月董事兼副总经理

2012 年2月张宽仁 男1957 年6月监事会主席兼副 总经理

2010 年5月史雅茹 女1973 年11 月 监事

2016 年8月安静 女1982 年1月监事

2016 年8月屈泓全 男1965 年10 月 职工监事

2011 年5月朱亮 男1981 年9月职工监事

2013 年6月刘春明 男1962 年9月副总经理

2016 年1月

五、中介机构情况 债券代码:136591.SH 债券简称:16 西经发

(一)会计师事务所 名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区

9 号楼青云

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9 当代大厦

22 层 签字会计师(如有) 付星、李伟

(二)受托管理人 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲

56 号方圆大厦

23 层 联系人 余亮、段从峰 联系电话 010-88027267

(三)资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 青浦区新业路

599 号1幢968 室

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:万元 币种:人民币

1、债券代码 136591.SH

2、债券简称

16 西经发

3、债券名称 西安经发集团有限责任公司公开发行

2016 年公司债券

4、发行日

2016 年8月1日

5、到期日

2021 年8月1日

6、债券余额 75,000

7、利率(%) 3.77%

8、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付.

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 合格投资者

11、报告期内付息兑付情况 已按时兑付利息

12、特殊条款的触发及执行情 况 本次债券为

5 年期固定利率债券,附第

3 个计息年度 末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 在本次债券存续期的第

3 个计息年度末,发行人有权 决定上调本次债券后

2 个计息年度末的票面利率,上 调幅度为

0 至100 个基点(含本数) .发行人将于本次 债券第

3 个计息年度付息日前的第

35 个交易日,在中 国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 次债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行 使上调票面利率选择权,则本次债券后续期限票面利 率仍维持原有票面利率不变.在本次债券存续期第

3 个计息年度末,发行人作出关于是否上调本次债券票

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10 面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资 者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值 全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本次债券 .本次债券第

3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成 回售支付工作.报告期内上述条款均未执行.

二、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 债券代码:136591.SH 债券简称

16 西经发 募集资金专项账户运作情况 公司募集资金的接收、存储、划转、本息偿付均在专 项账户浙商银行股份有限公司西安分行

7910000010120100340157 账户内进行,专项账户运作 规范. 募集资金总额 75,000 募集资金期末余额 10.85 募集资金使用情况

2016 年8月2日募集资金到位后,我公司

9 月至

11 月使用 10,000 万元偿还核准用途的借款;

使用 47,250 万元用于置换前期以自有资金偿还的核准用途 的借款本息,并使用募集资金及置换后的部分资金偿 还了其他借款 17,031.32 万元.截至

2016 年末,募集 资金专户余额为 7.73 万元,仍有一笔募集说明书里约 定的

2017 年3月29 日到期的借款 18,000.00 万元( 原拟使用募集资金偿还 17,750.00 万元)尚未到期偿 还.我公司已于

2017 年3月2日将自有资金 17,750.00 万元打入募集资金专户,并按照募集说明 书中的约定,于2017 年3月20 日提前偿还了

2017 年3月29 日到期的中国银行借款.截至

2017 年6月底,募集资金专户余额为 10.85 万元,全部为募集资 金结余利息. 募集资金使用履行的程序 程序为:针对使用部门的使用募集资金申请由投资财 务管理部资金经办人员分别报部门负责人、公司分管 领导批准后,办理相关手续 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 经公司股东批准,我公司拟将本次债券募集资金扣除 发行费用后用于偿还将于

2017 年3月31 日前到期的 75,000.00 万元有息债务.因本次债券的审批和发行 时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕、募集 资金到账后,我公司将根据本次债券募集资金的实际 到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要,本着 有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用 的原则,灵活安排偿还有息债务的具体事宜,同时偿 还的有息债务不局限于以上列明的债务.本次债券募 集资金到位之前,我公司将根据上述债务的实际情况 以其他自筹资金先行偿还,并在募集资金到位之后予 以置换.我公司将通过股东借款或银行委托贷款的形 式将募集资金在下属子公司间进行有效调配,下属子 公司将在本次债券到期前偿还股东借款或委托贷款. 如果本次债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的 资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分.

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11 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明........