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西安旅游股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 西安旅游股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 西安旅游股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管 人员)刘文忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质性承诺,请投资者注意投资风险. 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国 证券报》 和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体, 本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展 望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关 注相关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以236747901 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.23 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 西安旅游股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况

42

第七节 优先股相关情况

47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

48

第九节 公司治理.54

第十节 公司债券相关情况

60 第十一节 财务报告

61 第十二节 备查文件目录

178 西安旅游股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 曲江管委会 指 西安市曲江新区管理委员会 西安旅游股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码

000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称(如有) XI'

AN TOURISM CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) XI'

AN TOURISM CO., LTD. 公司的法定代表人 谢平伟 注册地址 西安市碑林区南二环西段

27 号旅游大厦

7 层10701 号 注册地址的邮政编码

710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段

27 号旅游大厦

7 层 办公地址的邮政编码

710061 公司网址 http://www.xatourism.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梦蕾 梦蕾 联系地址 西安市碑林区南二环西段

27 号旅游大 厦7层西安市碑林区南二环西段

27 号旅游大 厦7层电话 029-82065555 029-82065555 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报/证券日报/中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91610103294241490X 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)

1996 年经营范围:国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技 术开发;

分支机构经营旅游服务.2002 年经营范围变更为:饭店经营与管理;

餐饮服务;

旅游产品开发,销售;

旅游景区、景点的开发;

房地产开发;

服饰 装修工程施工(限分支机构经营) ;

资源开发、技术开发. (以上项目涉及专项 审批的,经专项审批后方可经营) .2003 年经营范围变更为:饭店经营与管理 (限定分支机构经营) ;

餐饮服务(限定分支机构经营) ;

旅游产品开发、销售;

旅游景区、景点的开发;

房地产开发、装饰装修工程施工(限分支机构经营) ;

资源开发、技术开发. (以上项目涉及专项审批的,经专项审批后方可经营) .

2007 年经营范围变更为:饭店经营与管理(限定分支机构经营) ;

餐饮服务(限 定分支机构经营) ;

旅游产品开发、销售;

旅游景区、景点的开发;

房地产开发、 装饰装修工程施工;

资源开发、技术开发. (以上经营范围除国家专控及国家规 定的前置许可项目) .2011 年经营范围变更为:一般经营项目:饭店经营与管理 (限定分支机构经营) ;

餐饮服务(限定分支机构经营) ;

旅游产品开发、销售;

旅游景区、景点开发;

房地产开发与经营,物业管理(限定分支机构经营) ,停 车服务(限定分支机构经营) ,劳务派遣(限定分支机构经营) ,装饰装修工程 施工;

资源开发、技术开发.2014 年经营范围变更为: 饭店经营与管理(限 定分支机构经营) ;

餐饮服务(限定分支机构经营) ;

旅游产品开发、销售;

旅 游景区、景点开发;

房地产开发与经营,物业管理(限分支机构经营) ,装饰装 修工程施工;

房屋租赁;

酒店投资;

卷烟、雪茄烟的零售(限分支机构经营) ;

美容美发、洗浴(限分支机构经营) ;

预包装食品兼散装食品的批发兼零售(限 分支机构经营) ;

照相、摄影服务(限分支机构经营) ;

资源开发、技术开发. (一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目) .2015 年经营范围变更为: 饭店经营与管理;

餐饮服务;

旅游产品开发、销售;

旅游景区、景点开发;

房 地产开发与经营,物业管理,停车服务,劳务派遣,装饰装修工程施工;

房屋 租赁;

酒店投资;

卷烟、雪茄烟的零售;

美容美发、洗浴;

预包装食品兼散装 食品的批发兼零售;

照相、摄影服务;

资源开发、技术开发;

信息化网络工程 开发建设、技术服务、软硬件系统销售;

企业管理咨询服务;

国内商业销售(不 含国家规定的前置许可禁止项目;

涉及许可项目的,取得相关审批后在许可的 期限内经营,未获得许可的不得经营) . 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 陕西省西安市哄鄙哄贝蟮酪缓磐馐麓笙 签字会计师姓名 袁蓉 朱琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 西安旅游股份有限公司

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7 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 黄涛、魏安胜

2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 885,848,812.31 729,728,210.47 21.39% 800,363,647.21 归属于上市公司股东的净利润 (元) 96,271,013.63 -18,562,306.89 618.64% 10,713,273.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -29,228,985.75 -43,822,673.37 33.30% -41,709,682.69 经营活动产生的现金流量净额 (元) -61,609,882.07 -140,590,500.75 56.18% -50,316,849.26 基本每股收益(元/股) 0.4066 -0.0784 618.62% 0.0453 稀释每股收益(元/股) 0.4066 -0.0784 618.62% 0.0453 加权平均净资产收益率 11.71% -2.35% 14.06% 1.35%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 总资产(元) 1,208,563,062.72 1,402,923,151.48 -13.85% 1,381,848,345.35 归属于上市公司股东的净资产 (元) 870,370,784.99 775,791,728.13 12.19% 800,684,924.26

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况. 西安旅游股份有限公司

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,713,962.90 227,124,845.40 288,553,857.00 261,456,147.01 归属于上市公司股东的净利润 -5,099,775.04 -1,607,360.54 -3,867,689.76 106,845,838.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -7,139,864.55 -3,827,384.52 -4,572,302.72 -13,689,433.96 经营活动产生的现金流量净额 -58,533,604.21 370,708.50 16,048,783.09 -19,495,769.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 183,197,827.58 -703,167.88 23,446,872.49 处置奥莱公司股权 取得投资收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 1,464,605.96 1,994,855.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 6,472,329.59 24,384,257.13 41,137,409.79 理财收益 受托经营取得的托管费收入 1,048,543.67 3,075,022.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-31,898,853.03 -900,772.57 243,115.35 主要是退回西安汇 诚休闲体育有限责 任公司投资收益款 影响所致. 西安旅游股份有限公司

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9 减:所得税影响额 32,271,322.11 32,72........