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山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015 年年度报告 2016-006

2016 年04 月 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵耀 独立董事 因公务出差 姜丽勇 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

1、 公司在

第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公 司经营中存在的主要困难和存在风险,敬请投资者查阅.2 、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司

2016 年指定信 息披露媒体, 本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准,敬请投资者注意投资 风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以233978689 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.54

第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.148 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/山东鲁阳股 份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 奇耐苏州 指 奇耐联合纤维(苏州)有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 鲁阳节能 股票代码

002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳节能 公司的外文名称(如有) LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. 公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 注册地址的邮政编码

256120 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 办公地址的邮政编码

256120 公司网址 www.luyang.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜轶学 刘兆红 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 电话 0533-3289991 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 26717181-0 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 本报告期内无变更. 历次控股股东的变更情况(如有)

2014 年4月4日,奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称 奇耐亚太 )与沂 源县南麻街道集体资产经营管理中心(原公司控股股东,以下简称 南麻资产 ) 签订《股权购买协议》 ,南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的 67,853,820 股公司股份(占公司已发行股份的 29%)转让给奇耐亚太,股份转让完成后,奇 耐亚太将成为公司控股股东.2015 年5月7日,奇耐亚太与南麻资产在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续,奇耐亚太成为公司控股 股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区长安街

1 号,东方广场安永大楼

16 层. 签字会计师姓名 聂志强、林金祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 1,132,746,534.95 1,177,723,851.84 -3.82% 1,026,456,993.51 归属于上市公司股东的净利润 (元) 57,545,660.18 78,485,426.95 -26.68% 86,469,200.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 62,231,359.13 74,283,776.05 -16.22% 78,976,338.75 经营活动产生的现金流量净额 (元) 160,952,995.83 69,769,265.67 130.69% 58,021,733.59 基本每股收益(元/股) 0.25 0.34 -26.47% 0.37 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.34 -26.47% 0.37 加权平均净资产收益率 3.63% 5.11% -1.48% 5.84%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 2,101,456,975.08 1,973,104,072.71 6.51% 1,901,085,543.31 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,602,558,344.20 1,568,410,552.92 2.18% 1,513,322,994.87 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 215,352,349.41 283,522,805.99 281,653,940.55 352,217,439.00 归属于上市公司股东的净利润 6,794,389.84 6,476,283.83 20,672,156.36 23,602,830.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,627,383.12 1,407,239.05 17,479,444.57 36,717,292.39 经营活动产生的现金流量净额 31,837,152.19 40,063,461.34 65,204,116.06 23,848,266.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -100,662.97 -159,113.51 211,326.58 主要系处置固定资产 损失. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 2,768,356.93 5,601,947.65 8,395,388.78 主要系收到并于本期 计入营业外收入的政 府补助. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 57,619.00 22,147.14 10,427.79 公司处置沂源县农村 信用合作联社股权收 益. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -6,706,064.83 子公司内蒙古鲁阳补 缴房产税、城镇土地 山东鲁阳节能材料股份有限公司

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8 使用税. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,318,845.27 -210,686.27 900,129.61 主要系供应商赔款、 不需要支付的货款尾 款及税收滞纳金等. 减:所得税影响额 -613,898.19 1,052,644.11 2,024,410.84 少数股东权益影响额(税后) 0.00 合计 -4,685,698.95 4,201,650.90 7,492,861.92 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益........