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厦门厦工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

0 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO.

, LTD

2014 年年度股东大会会议资料 二一五年五月 厦门厦工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 厦门厦工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程.2 议案一: 《厦门厦工机械股份有限公司

2014 年年度报告》全文及摘要.4 议案二:厦门厦工机械股份有限公司

2014 年度董事会工作报告.5 议案三:厦门厦工机械股份有限公司

2014 年度监事会工作报告.14 议案四:厦门厦工机械股份有限公司

2014 年度财务决算报告.17 议案五:厦门厦工机械股份有限公司

2014 年度利润分配方案.25 议案六:厦门厦工机械股份有限公司关于续聘

2015 年度审计机构的议案.26 议案七:厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划(2015-2017)27 议案八:厦门厦工机械股份有限公司关于确认

2014 年度日常关联交易执行情况及预计

2015 年度日常关联交易事项的议案

28 议案九:厦门厦工机械股份有限公司关于申请

2015 年度银行授信额度的议案.....38 议案十:厦门厦工机械股份有限公司关于

2015 年度对外担保额度计划的议案.....40 议案十一:厦门厦工机械股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告.44 厦门厦工机械股份有限公司

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2014 年年度股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间:2015 年5月22 日14 点00 分 现场会议召开地点:厦门市灌口南路

668 号之八公司会议室 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月22 日至2015 年5月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议议程:

(一)主持人致辞,介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、 监事、高级管理人员的出席情况;

(二)逐项审议列入本次会议的议案:

1、审议《公司

2014 年年度报告》全文及摘要

2、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》

3、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》

4、审议《公司

2014 年度财务决算报告》

5、审议《公司

2014 年度利润分配方案》

6、审议《公司关于续聘

2015 年度审计机构的议案》

7、审议《公司股东回报规划(2015-2017) 》

8、审议《公司关于确认

2014 年度日常关联交易执行情况及预计

2015 年度日常关 联交易事项的议案》

9、审议《公司关于申请

2015 年度银行授信额度的议案》

10、审议《公司关于

2015 年度对外担保额度计划的议案》

11、听取《公司独立董事

2014 年度述职报告》 厦门厦工机械股份有限公司

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3

(三)股东提问和发言;

(四)董事会秘书介绍议案表决办法,推选监票人和计票人;

(五)见证律师验票箱,现场股东投票表决;

(六)监票人宣布现场投票表决结果;

(七)休会,工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果;

(八)主持人宣读股东大会决议;

(九)见证律师出具并宣读法律意见书;

(十)主持人宣布会议结束. 厦门厦工机械股份有限公司

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4 议案一: 《厦门厦工机械股份有限公司

2014 年年度报告》 全文及摘要 尊敬的各位股东及股东代表: 《公司2014年年度报告》 全文及摘要已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通 过,提请各位股东审议. 注:《公司

2014 年年度报告》全文及摘要已于

2015 年4月25 日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)披露,年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》. 厦门厦工机械股份有限公司

2015 年5月22 日 厦门厦工机械股份有限公司

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5 议案二: 厦门厦工机械股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 第一部分

2014 年度董事会工作回顾

一、公司经营情况

(一)主营业务分析

2014 年,中国经济结构步入实质性调整阶段,宏观经济增速明显放缓,全年 GDP 增速约为 7.4%,固定资产投资增速下降,冶金、房地产、基建等项目开工率严重不足, 加之市场保有量大、产能过剩、应收账款规模居高不下等诸多问题,国内工程机械行业 持续处于调整阶段,市场需求明显下降,市场竞争更加激烈,企业经营环境仍未改善. 国际方面,主要经济体呈现 冷热不均 态势,美国经济好转超预期,欧元区持续低迷, 新兴经济体出现增长分化,复杂的国际经济形势使中国工程机械的出口形势更为严峻. 面对困难和挑战,2014 年公司围绕 抓执行、转机制,抢市场、攻质量,控风险、增效 益 的年度战略,以 扭亏为盈 为重点,落实各项措施.2014 年,公司实现营业收入 45.60 亿元,同比减少 29.83%;

归属于上市公司股东的净利润 1,030.18 万元,实现扭 亏为盈. 报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、力抓国内国际市场,加强债权管理.2014 年,公司分别通过举办新品订货会、 参加大型展会等方式,多方位展示公司最新产品和服务,获得市场的关注和好评;

对重 点经销商、区域市场实施特殊推广政策,积极拓展大客户;

拓展渠道,2014 年共新增国 内渠道

31 家、海外新增沙特阿拉伯、澳大利亚、安哥拉等国渠道

5 家,建立并投入运 作5家海外配件库,积极推进 CKD 模式;

整合营销体系,提高市场响应速度;

进一步加 大债权管控力度, 完善各项债权管理制度和流程, 分区域对重点经销商现场核查、 催收, 落实公司高管齐抓共管机制.

2、产品升级,品质提升.2014 年公司共开展产品开发

24 项、产品改进

44 项、制 厦门厦工机械股份有限公司

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6 造技术开发

7 项,完成产品战略规划修订.其中: XG956HN 轮式装载机作为行业内首台 定变量系统装载机,被2014 中国工程机械行业互联网大会暨品牌盛会评为

2014 节能 环保奖 ;

轮式挖掘机 XG806W 和XG807W 被2014 中国工程机械行业互联网大会暨品牌盛 会评为

2014 明星挖掘机械奖 ;

挖掘装载机 XG778G 作为国内首款专为高原地区恶劣环 境设计制造的挖掘装载机,荣获

2014 中国工程机械年度产品 TOP50 奖;

微型静液压装 载机 XG

902、XG

904、XG907 通过欧盟 CE 认证,达到欧 III 排放标准,已销往欧洲、澳 洲等发达国家;

还有 XG953HN 节能型装载机、XG956/955H LNG 装载机、XG836E LNG 挖 掘机、30E 叉车、XG806 到XG836 系列国 III 排放标准挖掘机等产品实现量产,HN 系列 装载机、F 系列挖掘机、E 系列电动叉车、H 系列双钢轮压路机等新产品顺利试销;

狠抓 产品质量改善,已有产品 H 系列装载机、E 系列挖掘机品质明显提高,产品质量反馈率 下降 30%以上.

3、降本增效,加强内部管理.持续去库存,重点监控库龄较长的存货,并对闲置 设备进行梳理和处置;

改革采购招标制度,按物料类别打包公开招标,使可比采购降本 2%以上;

推广精益生产, 实施支承轴生产线改造等

5 项生产性提升项目;

简化审批流程, 流程实现电子化,提升工作效率;

严格费用预算管理,统筹资金管理,防范财务风险.

4、盘活存量,着力扭亏.积极寻求对外合作,利用闲置土地、厂房与其它企业开 展合资合作;

整顿亏损源,2014 年公司部分子公司及事业部实现了扭亏或大幅减亏.

(二)经营计划进展说明 公司

2014 年度经营计划为: 努力实现营业收入增长 20%以上, 成本费用增幅低于营 业收入的增幅.报告期内,公司营业收入同比减少 29.83%,成本费用同比减少 29.65%, 未实现年度经营目标,主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑,公司面临较大的去 库存压力,资金成本居高不下.

(三)核心竞争力分析 公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及 核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价 值.报告期内,公司整体核心竞争力变化不大.2014 年,公司新增授权专利

37 项、 厦门厦工机械股份有限公司

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7 软件著作权

1 项,现有授权专利

220 项、软件著作权

3 项;

全年共开展产品开发项目 二十余项、关键零部件开发项目五十余项、质量改进项目近四十项,完成设计降本项 目十余项、制造技术开发项目四项,继续推进国家科技支撑计划项目

1 项,开展产品 性能改进等应用基础研究项目

3 项, 完成 GPS 智能信息平台等研发平台建设, 装载机、 挖掘机等几大产品线的升级换代持续推进,产品节能、减排、减振、降噪等多方面性 能进一步提高;

主持或参与国家标准制定

19 项,其中

13 项已颁布实施;

获得国家级 别科技成果奖

1 项,并顺利通过国家高新技术企业复审.

(四)募集资金总体使用情况 根据

2014 年工程机械行业环境变化及公司实际经营情况,公司及时调整或放缓投 资计划:经过审慎研究并经

2014 年11 月14 日公司第二次临时股东大会审议批准,公 司终止

2012 年公开增发募集资金投资项目,并将剩余募集资金(含利息扣除手续费和 现金管理投资收益)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动. 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向

2009 发行可转债 58,590.79 8.87 58,546.22 109.58 注12012 增发 96,185.19 1,253.24 10,881.79 86,915.91 注2合计 / 154,775.98 1,262.11 69,428.01 87,025.49 / 注1:

2009 年可转债募集资金投资项目均已完工, 节余募集资金 (含利息扣除手续费) 109.58 万元,占2009 年可转债募集资金净额的 0.19%,已于

2014 年11 月从募集资金专户转出并永久 补充公司流动资金. 注2:经2014 年11 月14 日公司第二次临时股东大会审议批准,公司决定终止

2012 年公 开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金(含利息扣除手续费和现金管理投资收益)永久补 充流动资金.

二、公司治理情况

(一)完善公司治理相关制度 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关文件要求,完善公司法人治 理结构,确保及时、准确、公平地披露有关重大信息,保证公司规范运作. 报告期内,公司根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有 厦门厦工机械股份有限公司

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8 关规定,及时修订《公司董事会审计委员会实施细则》 ,对审计委员会的职责权限、工 作流程等方面加以进一步明确, 并根据 《公司内部控制手册》 的实际执行情况进行整改, 同时再次修订《公司内部控制手册》 ,确保公司内控体系进一步健全;

公司还按照《上 市公司章程指引(2014 年修订) 》的有关要求,结合公司的实际情况和发展的需要,修 订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 ,明确公司召开股东大会应该提供网络 投票方式等内容,有利于为股东、特别是中小股东行使投票权提供便利,公司治........