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北京中科三环高技术股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 北京中科三环高技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 北京中科三环高技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管 人员)张玉旺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 文恒业 董事 工作原因 王震西 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注本年度报 告全文

第四节.九.公司未来发展的展望 中的风险因素. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1065200000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.90 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 北京中科三环高技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.27

第五节 重要事项.41

第六节 股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.170 北京中科三环高技术股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环/三环控股 指 北京三环控股有限公司(原名:北京三环新材料高技术公司) 中科集团 指 中科实业集团(控股)有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中科三环 股票代码

000970 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科三环 公司的外文名称(如有) Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhong Ke San Huan Co., Ltd. 公司的法定代表人 王震西 注册地址 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 注册地址的邮政编码

100190 办公地址 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 办公地址的邮政编码

100190 公司网址 http://www.san-huan.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅鹏 田文斌 联系地址 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 中科三环证券部 北京中科三环高技术股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700228137T 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王涛、佟西涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 4,164,541,446.07 3,895,267,296.51 6.91% 3,540,901,424.98 归属于上市公司股东的净利润(元) 248,287,947.30 282,259,318.69 -12.04% 316,593,071.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 239,374,116.93 262,749,225.90 -8.90% 295,201,042.50 经营活动产生的现金流量净额(元) 213,929,801.55 -15,543,234.11 1,476.35% 346,237,028.08 基本每股收益(元/股) 0.233 0.265 -12.08% 0.297 稀释每股收益(元/股) 0.233 0.265 -12.08% 0.297 加权平均净资产收益率 5.67% 6.70% -1.03% 7.91%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 6,292,657,255.47 6,123,283,268.97 2.77% 5,589,731,985.76 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,453,761,559.44 4,301,341,612.14 3.54% 4,120,805,457.64

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 北京中科三环高技术股份有限公司

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7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 946,511,737.60 1,022,205,298.01 1,039,264,908.38 1,156,559,502.08 归属于上市公司股东的净利润 42,192,829.05 70,087,578.10 75,429,338.48 60,578,201.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 39,625,975.02 61,962,049.82 72,623,751.41 65,162,340.68 经营活动产生的现金流量净额 205,738,888.91 -58,134,321.75 73,695,017.05 -7,369,782.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,743,089.54 80,514.97 -10,865,548.94 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 23,462,152.53 24,916,636.24 20,576,102.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -21,302,398.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -347,661.30 1,176,780.23 487,811.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,213,465.98 10,151,123.33 21,084,389.70 减:所得税影响额 4,369,621.21 9,025,104.08 3,745,071.43 少数股东权益影响额(税后) 3,999,018.09 7,789,857.90 6,145,654.77 合计 8,913,830.37 19,510,092.79 21,392,028.64 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 北京中科三环高技术股份有限公司

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8 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 北京中科三环高技术股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经营范围是稀土永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务,工 业自动化系统,计算机软硬件产品的技术开发、生产,销售自产产品;

道路货物运输. 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、 生产和销售. 公司产品广泛应用于计算机、 家电、 风电、通讯、医疗、汽车等领域.公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售,业绩驱动 模式为开拓磁材产品的市场和应用领域. 公司所处行业为磁性材料制造业,主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料.根据中国证监会发布的《上市公司 行业分类指引》,公司行业类别为电子元器件制造业.按成分和磁性等特点划分,永磁材料可分为稀土永磁材料、铁氧体永 磁材料和其他永磁材料三大类,其中,稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表.稀土永磁材料自20世纪60年代,特别是钕铁 硼1983年问世以来,就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性,在现代产业发展中得到广泛应用.按生产工艺划分,钕铁硼永 磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼.公司同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼,是目前国内稀土永磁领域的领军企业.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 无形资产本期较上期增加 48.92%, 主要系本公司之子公司宁波科宁达工业有限公司 本期取得宁波市江滨路

318 号国有建设用地土地使用权所致. 在建工程 在建工程本期较上期减少 79.51%,主要系本公司昌平生产基地三期项目完工所致.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石,以系统开发具有自主知识产权的新技术、新工艺、新装备和新 产品,持续适应市场发展的需求,来推动公司综合实力达到世界先进水平.同时,有效和合理利用宝贵的稀土资源和其它资 源,积极开拓相关新产业,开发节能新产品.公司核心竞争力主要体现在以下方面: 北京中科三环高技术股份有限公司

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(一)研发创新 公司拥有一支高素质的研发队伍.公司创立和发展时期的技术骨干源自中科院物理所,公司创始人、董事长王震西院士 早年曾工作于法国国家磁学实验室,师从诺贝尔物理奖获得者、世界著名科学家奈尔教授,回到物理所后一直致力于稀土磁 性材料的研究,并在国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发........