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四川水井坊股份有限公司

600779 2010 年年度报告 四川水井坊股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

16

七、 股东大会情况简介.21

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

33

十、 重要事项

35 十

一、 财务会计报告

43 十

二、 备查文件目录

113 四川水井坊股份有限公司

2010 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 Peter Batey(贝彼德) 董事 因公出差 Kenneth Macpherson(柯明思)

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 黄建勇 主管会计工作负责人姓名 Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李直 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson(柯明思)先生及会 计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川水井坊股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 水井坊 公司的法定英文名称 SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SCSF 公司法定代表人 黄建勇

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宗俊 田冀东 联系地址 四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 电话 (028)86252847 (028)86252847 传真 (028)86695460 (028)86695460 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 四川省成都市金牛区全兴路

9 号 注册地址的邮政编码

610036 办公地址 四川省成都市金牛区全兴路

9 号 四川水井坊股份有限公司

2010 年年度报告

3 办公地址的邮政编码

610036 公司国际互联网网址 www.swellfun.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 水井坊

600779 四川制药、全兴股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年10 月13 日 公司变更注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

510100000036380 税务登记号码 51010672341539X 组织机构代码 72341539-X 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 377,599,533.47 利润总额 399,703,019.72 归属于上市公司股东的净利润 235,394,765.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 196,363,289.58 经营活动产生的现金流量净额 -37,362,145.95

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -579,787.60 计入当期损益的政府补助(与企业 16,230,460.00 本公司本期收到政府补助四川水井坊股份有限公司

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4 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 16,230,460.00 元,详见本报告 十

一、七.37 所示 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 6,452,813.85 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 40,788,574.29 公司转让所持成都永发 印务有限公司 20%股权及转 让四川全兴酒业有限公司

55 %股权取得的投资收益. 所得税影响额 -23,682,996.56 少数股东权益影响额(税后) -177,587.76 合计 39,031,476.22

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 1,818,164,507.33 1,673,497,654.42 8.64 1,178,914,229.98 利润总额 399,703,019.72 499,495,886.53 -19.98 487,814,363.85 归属于上市公司股东的净 利润 235,394,765.80 320,555,656.79 -26.57 313,677,050.76 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润196,363,289.58 311,109,504.55 -36.88 304,199,858.91 经营活动产生的现金流量 净额 -37,362,145.95 613,866,424.55 -106.09 25,397,583.38

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 2,141,937,658.09 2,794,172,979.54 -23.34 2,512,504,751.09 所有者权益 (或股东权益) 1,458,329,029.21 1,493,461,645.32 -2.35 1,432,095,803.52 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.48 0.66 -27.27 0.64 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.66 -27.27 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.40 0.64 -37.50 0.62 加权平均净资产收益率(%) 16.44 22.58 减少 6.14 个百分点 23.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 13.71 21.92 减少 8.21 个百分点 22.76 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) -0.08 1.26 -106.35 0.05

2010 年2009 年 本期末比上年同期末增

2008 年 四川水井坊股份有限公司

2010 年年度报告

5 末末减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 2.99 3.06 -2.29 2.93

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份193,222,186 39.55 193,222,186 39.55

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 193,222,186 39.55 193,222,186 39.55 其中: 境内非国有 法人持股 193,222,186 39.55 193,222,186 39.55 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股

二、无限售条件流 通股份 295,323,512 60.45 295,323,512 60.45

1、人民币普通股 295,323,512 60.45 295,323,512 60.45

2、 境内上市的外资 股

3、 境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 488,545,698

100 488,545,698

100

2、 限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期四川成都全兴集团有限公司 193,222,186 193,222,186 股改 合计 193,222,186 193,222,186 / / 四川水井坊股份有限公司

2010 年年度报告

6 限售股份变动情况说明 本表 解除限售日期 请参阅四川成都全兴集团有限公司的限售条件 自股权分置改革 实施之日 (即2006 年1月18 日) 起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的 5%, 在三十六个月内不超过股份总数的 10%;

在股改方案实施后的

10 年内的任意时点,不通过 减持使其对本公司的持股比例低于 30% .

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 81,715 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻........