PDF《喜临门家具股份有限公司 关于 2018 年度公司及所属子公司申...》

1 证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-011 喜临门家具股份有限公司 关于

2018 年度公司及所属子公司申请银行授信 及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 重要内容提示: ? 2018年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过36亿元的银行综合授信 额度,并为综合授信额度内的贷款提供不超过36亿元的担保.

? 被担保人名称: 喜临门家具股份有限公司(以下简称 公司 或 母公司 ) 喜临门北方家具有限公司(以下简称 北方公司 ) 喜临门酒店家具有限公司(以下简称 酒店家具 ) 浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称 软体家具 ) 浙江晟喜华视文化传媒有限公司(以下简称 晟喜华视 ) 喜临门广东家具有限公司(以下简称 广东公司 ) 成都喜临门家具有限公司(以下简称 成都公司 ) 杭州喜临门电子商务有限公司(以下简称 电子商务 ) 杭州昕喜家具销售有限公司(以下简称 昕喜家具 ) 杭州喜跃家具销售有限公司(以下简称 喜跃家具 ) 河南恒大喜临门家居有限责任公司(以下简称 恒大喜临门 ) ? 本次担保是否有反担保:否;

? 对外担保逾期的累计数量:无.

一、银行授信及担保情况概述 根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,2018 年度公司及所属 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保,具体情况如下:

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保: (1)拟对全资子公司北方公司提供不超过 15,000 万元的担保. (2)拟对全资子公司酒店家具提供不超过 5,000 万元的担保. (3)拟对全资子公司软体家具提供不超过 20,000 万元的担保. (4)拟对全资子公司晟喜华视提供不超过 30,000 万元的担保. (5)拟对全资子公司广东公司提供不超过 5,000 万元的担保. (6)拟对全资子公司成都公司提供不超过 5,000 万元的担保. (7)拟对控股子公司电子商务提供不超过 10,000 万元的担保. (8)拟对全资子公司昕喜家具提供不超过 20,000 万元的担保. (9)拟对全资子公司喜跃家具提供不超过 10,000 万元的担保. (10)拟对控股子公司恒大喜临门提供不超过 30,000 万元的担保.

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保: (1) 全资子公司北方公司拟为母公司综合授信提供不超过 90,000 万元的担 保. (2) 全资子公司软体家具拟为母公司综合授信提供不超过 70,000 万元的担 保. (3) 全资子公司成都公司拟为母公司综合授信提供不超过 30,000 万元的担 保. (4) 全资子公司晟喜华视拟为母公司综合授信提供不超过 20,000 万元的担 保.

3、本次拟担保总额为

36 亿元,占公司

2017 年度经审计净资产的比例为 133.15%,该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公 司股东大会审议批准.上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日 起至

2018 年度股东大会之日止.经股东大会批准后,授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权人签署有关担保协议.超过该等额度的其他担保,按照相关 规定由董事会或股东大会另行审议后实施.

二、被担保人基本情况

1、喜临门家具股份有限公司

3 注册地址:浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路

1 号 法定代表人:陈阿裕 经营范围:软垫家俱,钢木家俱,床上用品,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品) ,海绵、工艺制品的生产、 加工、销售;

家h产品的零售;

经营进出口业务;

仓储服务;

家h信息咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 4,854,629,447.25 元,净资 产2,381,807,494.76 元;

2017 年度实现营业收入 1,911,449,943.04 元,净利 润167,051,561.10 元.

2、北方公司 注册地址:香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧 法定代表人:杨刚 经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品;

销售:钢木家具,日 用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 (除危险化学品) , 工艺品;

货物进出口;

家具信息咨询服务.(上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目). 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 789,839,852.09 元,净资产 482,212,181.67 元;

2017 年度实现营业收入 421,266,843.33 元,净利润 28,088,733.68 元.

3、酒店家具 注册地址:绍兴市越城区灵芝镇二环北路

1 号1号楼 1-3 楼 法定代表人:陈方剑 经营范围:生产、安装:宾馆家具;

批发零售:软体家俱、钢木家俱、床上 用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除 危险化学品)、工艺制品;

货物进出口;

仓储服务;

家具信息咨询服务.(上述 经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目) ;

许可经营项目: 无. 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 165,869,725.30 元,净资产 61,017,574.11 元;

2017 年度实现营业收入 156,539,682.75 元,净利润 2,655,684.29 元.

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4、软体家具 注册地址:绍兴袍江新区三江路 法定代表人:陈彬 经营范围:批发、零售:软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、 服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;

货物进出口;

仓储服务. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目) ;

许可经营项目:无. 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 766,192,004.69 元,净资产 315,596,440.11 元;

2017 年度实现营业收入 219,832,319.97 元,净利润 16,403,381.79 元.

5、晟喜华视 注册地址:杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心

208 室 法定代表人:周伟成 经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视 剧 (上述经营范围中涉及前置审批项目的, 在批准的有效期内方可经营) . 设计、 制作、代理国内各类广告(除新闻媒体及网络广告).(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动). 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 952,854,909.15 元,净资产 350,459,472.92 元;

2017 年度实现营业收入 372,772,892.57 元,净利润 124,924,876.66 元.

6、广东公司 注册地址:佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一 法定代表人:陈岳诚 经营范围:软体家具、床上用品制造、销售;

钢木家具、日用金属制品、服 装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;

货物进 出口、技术进出口;

家私信息咨询服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动). 截至

2017 年12 月31 日,经审计后的资产总额 93,091,197.64 元,净资产 28,241,139.30 元;

2017 年度实现营业收入 147,460,483.47 元,净利润 8,377,985.97 元.

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7、成都公司 注册地址:成都崇州经济开发区金鸡路

129 号 法定代表人:董良刚 经营范围:软体家具、床上用品制造、销售;

钢木家具、日用金属制品、服 装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;

货物进 出口;

家h信息咨询服务. (以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决 定限制、禁止和需前置审批的项目). 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 110,482,756.76 元,净资产 64,103,037.73 元;

2017 年度实现营业收入 122,726,221.11 元,净利润 9,191,903.82 元.

8、电子商务 注册地址:萧山区宁围街道保亿中心

2 幢3401-3404 室 法定代表人:沈珍珍 经营范围:网上销售:家具,家居用品,建材,家纺,装饰用品,家用电器, 工艺礼品,玩具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 151,897,365.42 元,净资产 19,667,795.27 元;

2017 年度实现营业收入 202,255,112.40 元,净利润 -10,332,204.73 元.

9、昕喜家具 注册地址:萧山区宁围街道保亿中心

2 幢3301-3302 室 法定代表人:陈川 经营范围:销售:家具,床上用品,日用百货,服装,鞋帽,文具,办公用 品,装饰材料,工艺礼品,家居用品,装潢材料;

服务:提供(床垫、家具)上 门维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 195,037,404.96 元,净资产 2,691,005.74 元;

2017 年度实 现营业 收入513,443,724.45 元,净利润 -17,308,994.26 元.

10、喜跃家具 注册地址:萧山区宁围街道保亿中心

2 幢3303-3304 室 法定代表人:朱小华

6 经营范围:经销:家具,床上用品,日用百货,服装,鞋帽,文具,办公用 品,装饰材料,工艺礼品,家居用品,装潢材料;

服务:提供(床垫、家具)上 门维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 123,925,752.12 元,净资产 14,171,830.52 元;

2017 年度实现营业收入 225,089,487.37 元,净利润 -5,828,169.48 元.

11、恒大喜临门 注册地址:开封市兰考县工商行政管理局 法定代表人:沈冬良 经营范围:生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫,销售:钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材 料(不含危险化学品) 、工艺品,货物进出口,家h信息咨询服务(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2017 年12 月31 日, 经审计后的资产总额 174,719,735.44 元,净资产 99,180,633.92 元;

2017 年度实现营业收入

0 元,净利润-819,366.08 元.

三、担保协议的主要内容 上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由涉及担保的母公 司、所属子公司与银行共同协商确定.

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额 截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额 111,088.78 万元,占 公司

2017 年度经审计净资产的 41.09%;

上市公司对外提供的担保总额 20,960 万元,占公司

2017 年度经审计净资产的 7.75%,以上担保均不涉及合并报表范 围外的对外担保及逾期对外担保的情形.

五、董事会意见

1、董事会意见:由于公司处于快速发展阶段,资金需求不断增加,利用上 市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要. 母公司为所属子公司和有条 件的子公司为母公司提供担保, 不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展,也 能有效的控制风险. 公司及所属子公司资信和经营状况良好, 偿还债务能力较强, 担保风险可控.2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内 贷款提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对

7 公司的正常运作和业务发展造成不利影响.

2、独立董事意见:母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部 分担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,不 存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形. 所以我们同意通过该 议案,并将该议案提交公司股东大会审议.

六、保荐机构意见 经核查, 保荐机构认为:公司给所属子公司提供担保和有条件的子公司为母 公司提供担保,有利于公司的资金筹措和业务发展,相关事项经公司董事会审议 通过并拟提交公司股东大会审议, 该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件 的规定.

七、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司对外担保等事项的 核查意见;

4、被担保人营业执照及最近一期的财务报表. 特此公告. 喜临门家具股份有限公司董事会 二一八年四月十二日 ................