PDF《唐山冀东装备工程股份有限公司》

唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系

电话: telephone: +86(010)6554

2288 +86(010)6554

2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.

8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554

7190 +86(010)6554

7190 信永中和会计师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明XYZH/2017BJA30046 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司 (以下简 称冀东装备公司)2016 年度财务报表,包括

2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注, 并于

2017 年3月16 日出具了 XYZH/2017BJA30044 号无 保留意见的审计报告. 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号文) , 以 及深圳证券交易所相关披露的要求, 冀东装备公司编制了本专项说明所附的冀东装备公 司2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表) . 编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、 合法性及完整性是冀东装备公司的责任. 我们对汇总表所载资料与我们审计冀东装备公司

2016 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 除对冀东装备公司

2016 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计冀东装备公司

2016 年度财务报表时冀东装备公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序. 为了更好地理解冀东装备公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供冀东装备公司为

2016 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二一七年三月十六日 附件一

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:唐山冀东装备工程股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目

2016 年期初占 用资金余额

2016 年度占用累计 发生金额(不含利 息)

2016 年度占 用资金的利息 (如有)

2016 年度偿还 累计发生金额

2016 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目

2016 年期初往 来资金余额

2016 年度往来累计 发生金额(不含利 息)

2016 年度往 来资金的利息 (如有)

2016 年度偿还 累计发生金额

2016 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 包头冀东水泥有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 781.72 387.60 726.95 442.37 设备款、工程款 经营性占用 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 7.74 4.56 3.18 工程款 经营性占用 保定太行和益水泥有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 54.40 - 54.40 工程款 经营性占用 北京城五混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 25.09 - 20.00 5.09 工程款 经营性占用 北京恒坤混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 41.33 180.39 164.40 57.32 设备款、工程款、材料款 经营性占用 北京金隅琉水环保科技有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 33.35 0.57 32.78 工程款、材料款 经营性占用 北京空港通和混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 172.13 - 160.67 11.46 工程款、设备款 经营性占用 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 39.60 - 29.60 10.00 工程款 经营性占用 北京哲君科技开发有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 2.89 - - 2.89 工程款 经营性占用 北京中建宏福混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 27.91 - 22.91 5.00 设备款、工程款 经营性占用 博爱金隅水泥有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 12.64 12.01 0.63 设备款 经营性占用 昌黎冀东水泥有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 2,088.19 1,510.09 2,588.15 1,010.13 工程款 经营性占用 承德冀东恒盛混凝土有限公司平泉分公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 11.16 8.49 2.67 设备款、材料款 经营性占用 承德冀东水泥有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 267.97 451.55 599.38 120.13 设备款、工程款、材料款 经营性占用 大同冀东水泥有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 949.04 794.43 972.49 770.98 工程款、设备款 经营性占用 企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2016 年期初占 用资金余额

2016 年度占用累计 发生金额(不含利 息)

2016 年 度占用 资金的 利息 (如有)

2016 年度偿还 累计发生金额

2016 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 大股东及其附属企业 盾石磁能科技有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 25.28 12.96 1.64 36.59 工程款 经营性占用 广灵金隅水泥有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 12.98 7.79 5.19 设备款 经营性占用 邯郸涉县金隅水泥有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 24.17 20.00 4.17 设备款、工程款 经营性占用 河北省建筑材料工业设计研究院 同一母公司间接控制 应收账款 746.20 391.11 174.03 963.28 工程款 经营性占用 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 5.67 4.29 1.38 工程款 经营性占用 湖南盾石混凝土有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 93.03 69.99 23.04 设备款、工程款 经营性占用 华海风能发展有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 37.55 5,642.34 17.00 5,662.89 设备款、工程款 经营性占用 吉林冀东物流有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 331.19 326.55 4.65 工程款 经营性占用 吉林市冀东伟达混凝土有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 14.24 - 14.24 设备款、工程款 经营性占用 冀东(阿巴嘎旗)砂石骨料有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 51.70 - 51.70 设备款、工程款 经营性占用 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 133.66 129.08 4.58 设备款、工程款 经营性占用 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 同一母公司间接控制 应收账款 791.86 - 5.41 786.44 设备款、工程款、材料款 经营性占用 冀东发展泾阳建材有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 217.83 363.99 184.91 396.91 工程款、设备款 经营性占用 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 205.65 594.93 350.02 450.56 工程款 经营性占用 冀东混凝土(天津)有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 - 8.62 3.36 5.26 设备款、工程款 经营性占用 冀东日彰节能风机制造有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 1,535.33 6.59 1,529.86 12.06 工程款 经营性占用 冀东水泥(烟台)有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 498.05 1,167.84 1,235.58 430.30 设备款、工程款 经营性占用 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 461.09 35.84 246.07 250.86 工程款 经营性占用 冀东水泥璧山有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 425.12 780.21 467.07 738.26 设备款、工程款、材料款 经营性占用 冀东水泥丰润有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 94.65 133.46 171.36 56.75 工程款、设备款 经营性占用 冀东水泥凤翔有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 583.03 1,092.35 979.17 696.21 工程款 经营性占用 冀东水泥扶余有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 108.31 5.05 100.47 12.89 工程款 经营性占用 冀东水泥黑龙江有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 4.03 9,441.03 7,626.00 1,819.06 设备款、工程款 经营性占用 冀东水泥吉林有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 2.01 3.50 4.11 1.40 工程款 经营性占用 冀东水泥滦县有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 139.18 1,557.07 969.70 726.55 设备款、工程款、材料款 经营性占用 冀东水泥磐石有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 367.33 1,011.78 1,020.30 358.82 工程款、设备款 经营性占用 冀东水泥铜川有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 2,267.41 505.61 2,124.27 648.75 工程款 经营性占用 冀东水泥永吉有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 1,871.21 1,675.89 3,000.13 546.98 工程款 经营性占用 冀东水泥重庆合川有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 379.20 1,691.07 981.50 1,088.77 设备款、工程款 经营性占用 冀东水泥重庆江津有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 1,146.16 3,255.65 2,809.26 1,592.55 设备款、工程款、材料款 经营性占用 泾阳县金辉建材有限公司 同一母公司间接控制 应收账款 101.75 - - 101.75 工程款、设备款 经营性占用 涞水冀东水泥有限责任公司 同一母公司间接控制 应收账款 450.17 691.79 413.67 728.30 工程款 经营性占用 涞水京涞建材有限责任公........