PDF《公司资料》

目录 公司资料

2 财务概要

3 主席报告

4 管理层讨论及分析

7 董事及高级管理层履历

18 企业管治报告

23 董事会报告

35 独立核数师报告

42 综合损益及其他全面收益表

48 综合财务状况表

49 综合权益变动表

51 综合现金流量表

52 财务报表附注

53 2 公司资料 二零一八年年报 博耳电力控股有限公司 董事会 执行董事 钱毅湘先生 (主席兼行政总裁) 贾凌霞女士 (首席营运官) 查赛彬先生 钱仲明先生 非执行董事 张化桥先生 独立非执行董事 杨志达先生 唐建荣先生 瞿唯民先生 审计委员会 杨志达先生 (主席) 唐建荣先生 瞿唯民先生 张化桥先生 薪酬委员会 杨志达先生 (主席) 唐建荣先生 瞿唯民先生 钱毅湘先生 贾凌霞女士 提名委员会 杨志达先生 (主席) 唐建荣先生 瞿唯民先生 钱毅湘先生 贾凌霞女士 公司秘书 郭玉珍女士 授权代表 贾凌霞女士 郭玉珍女士 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 法律顾问 罗夏信律师事务所 投资者及传媒关系顾问 金融公关 (香港) 有限公司 注册办事处 Clifton House

75 Fort Street P.

O. Box

1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 总部暨中国总办事处 中国 江苏省 无锡市 惠山区 杨市工业园 洛杨路 香港主要营业地点 香港 德辅道中199号 无限极广场18楼1805室 开曼群岛主要股份过户登记处 Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton House

75 Fort Street P.O. Box

1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17楼1712-1716室 公司网站 www.boerpower.com

3 财务概要 博耳电力控股有限公司 二零一八年年报 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年 二零一四年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经重列) 收入及溢利 收入 628,235 758,671 458,273 2,473,646 2,048,454 除税前 (亏损) 溢利 (966,928) (255,967) (882,569) 630,318 548,878 所得税 (支出) 抵免 (30,951) 32,478 151,624 (106,494) (94,394) 年内 (亏损) 溢利 (997,879) (223,489) (730,945) 523,824 454,484 以下人士应占 (亏损) 溢利: 本公司权益股东 (958,429) (220,974) (704,397) 519,884 458,917 非控股权益 (39,450) (2,515) (26,548) 3,940 (4,433) 资产及负债 非流动资产 678,809 727,711 638,157 448,209 335,792 流动资产 1,115,437 2,554,276 3,381,966 5,365,871 4,080,501 流动负债 (1,097,917) (1,942,182) (2,172,046) (3,571,853) (2,221,081) 非流动负债 (507,243) (151,559) (499,337) (42,622) (2,340) 资产净值 189,086 1,188,246 1,348,740 2,199,605 2,192,872 以下人士应占权益: 本公司权益股东 238,552 1,197,867 1,369,267 2,196,240 2,193,447 非控股权益 (49,466) (9,621) (20,527) 3,365 (575) 每股股息 (港元) 中期 C C C 0.26 C 特别 C C C 0.20 0.18 第二次特别 C C C 0.13 C 末期 C C C C 0.19

4 主席报告 二零一八年年报 博耳电力控股有限公司 本人谨代表董事会向股东汇报博耳电力控股有限公司 ( 「本公司」 或 「博耳电力」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二 零一八年十二月三十一日止十二个月 ( 「二零一八年」 或 「年内」 ) 的全年业绩. 本集团年内不断取得积极的业务突破,全新升级的 「云+」 全周期产品及服务不断得到包括中国人寿等诸多大型企业 客户的采用,见证著博耳电力锐意打造的高增值云运维配电解决方案日趋成熟.本集团早於二零一二年推出了博耳 「慧云」 数教,并逐步完善与各行业有关的用电数,建立出针对不同行业所需的智能配电及节能方案. 「云+」 全周期产品及服务满足企业客户从用电方案设计及实施、用电数嗖饧吧璞冈宋,到用电方案优化及节能的全面 需求.作为国内最早布局云平台及大数悄芘涞缟低车男幸迪刃姓,本集团始终坚持 「做高效有度能源管理 实践者,保护和改善地球环境」 的企业使命,为包括数行摹⒌缪丁⒒ā⑽鬯怼⒐斓澜煌ā⒐业缤雀 行各业的客户提供从传统配电到高端智能配电和能效管理解决一站式综合方案. 尽管过去一年国内经济增长放缓,但本集团运营状况维持稳定.然而,国内不少光伏企业受到光伏 「531」 政策打 击,本集团部分与光伏有关的项目产品与服务销售亦因而受到影响.同时,中美贸易战持续为经济带来不明朗因 素,加之国内的收紧信贷政策导致部分客户的资金周转受到影响,於年内的订单出现延期,导致本集团年内销售回 落.纵然如此,有赖本集团审慎选择项目及重点行业,持续优化产品结构,加上降本增效成效明显,毛利润额同比 上升21.6%至人民币200,540,000元,毛利率同比显著上升至31.9%. 年内,本集团继续执行严格的内控制度,应付账款及借贷均相应下降及本集团经营业务现金流连续第三年为正,录 得正营运现金流人民币152,169,000元.年内,本集团决定作出进一步为应收贸易及其他账款作出人民币942,786,000 元的减值亏损.撇除减值亏损,年内本集团息税折旧摊销前利润为人民币61,982,000元,连续两年为盈. 本集团了解,严谨且完善的内控机制是防止危机及支撑博耳电力长远发展的重要保障,因此,本集团於年内延续执 行严格的内控制度,加强风控,并提高本集团内部审计部的权力、收紧监控程序及委聘外部独立顾问进行年度风险 管理及内部监控系统成效的检视,从而确保博耳电力在多年累积的业务基石上稳步发展,全面把握 「云+」 全周期产 品及服务带来的增长机遇.

5 博耳电力控股有限公司 二零一八年年报 主席报告 (续) 本集团看准数行慕ㄉ璧母咴龀な仆,深耕相关市场多年.凭著完善的 「一站式数行慕饩龇桨浮 ,本集团於年 内继续稳踞领导的地位.年内,中国电信於全国围内的数行牟捎昧吮炯抛杂衅放频闹悄芘涞缭骷,并於 上海、广东、陕西、云南及山西五省市的工程项目采用博耳电力的低压智能配电解决方案.此外,本集团在年内与 长期客户-万国数绦啻魏献,其中包括为位於上海外高桥的标志性数行奶峁┑脱怪悄芘涞缃饩龇桨.同时,本集团保持与国内三大通讯运营商、中金数⒗锇桶汀⑷笤罂萍嫉刃幸盗肺榷ā⒒ダ纳疃群献鞴叵. 5G世代如箭在弦,驱动数行墓婺＜笆考铀僭龀.数行慕绦炯派罡闹匾煊,为本集团盈利水 平的持续提升提供长期动力. 另一方面,本集团凭藉优质高效的产品与服务,以及卓越往绩,继续得到全球500强企业、国内及海外其他大型企 业如百威英博、苏伊士环境、国家电网、南方电网、佳兆业等的长久支持.与此同时,本集团继续透过与大型国企 总、承包商合作,进一步开拓客户群,并喜获多个城市基建及轨道交通项目.二零一八年五月开展与青岛地铁的合 作,为中国最长的跨海地铁Q路青岛地铁一号Q项目提供低压智能配电整体解决方案.及后,本集团与青岛地铁 於八月初就上述项目达成进一步合作,为其提供低压环控柜.此外,九月份,集团年内成功第三度中标青岛地铁项 目,为其八号线提供低压环控柜.此合同亦标志著博耳电力成功将产品Q延伸至城市轨道交通机电产品领域.在基 建补短板政策、宽的货币政策,以及大规模减税降费的推动下,国内基建项目有望为本集团二零一九年带来可观 的增量,预期为集团加深在轨道交通、污水处理、机场及港口等建设领域的布局方面提供助力. 在巩固本集团於国内市场领先竞争优势的同时,本集团致力把握 「一带一路」 倡议及亚非拉个别........