PDF《湖南国光瓷业集团股份有限公司》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

2004 年度报告

2005 年4月28 日--1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司独立董事温瑞林先生、杨开忠先生因故未能出席本次会议,特委托独立董事严 杰先生代为出席并行使表决权. 湖南开元有限责任会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告.本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司负责人董事长陈旭光先生、常务副总裁(代理财务总监)谷树安先生及会计机构 负责人财务经理巫细梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. - -

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…5

第三节 股本变动及股东情况…10

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…15

第五节 公司治理结构…21

第六节 股东大会情况简介…23

第七节 董事会报告…26

第八节 监事会报告…36

第九节 重要事项…39

第十节 财务报告…53 第十一节 备查文件目录…54 - -

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖南国光瓷业集团股份有限公司 法定英文名称:HuNan GuoGuang Ceramic Group CO.,LTD 公司法定英文名称缩写:GGCY

二、法定代表人:陈旭光

三、董事会秘书:罗俊群 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 联系

电话:0731-4330333 传真号码:0731-4313467 电子信箱:[email protected] 董事会证券事务代表:张钰联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 联系

电话:0731-4331995-825 传真号码:0731-4313467 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋3层办公地址:湖南省醴陵市花园庵

270 号 邮政编码:410005 国际互联网

网址:http://www.guoguang-ceramic.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的互联网

网址:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处 - -

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六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:国光瓷业 股票代码:600286

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年6月23 日 首次注册登记地点:湖南省醴陵市花园庵

270 号 变更注册登记日期:2002 年4月22 日 变更注册登记地点:株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋3层企业法人营业执照注册号:4300001001188 税务登记号码:430281183801256 聘请的会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址:长沙市芙蓉中路

692 号新世纪城大厦 19-20 层--5

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据: 单位:人民币(元) 项目2004 年1-12 月 利润总额 -272,084,600.79 净利润 -257,241,468.24 扣除非经常性损益后的净利润 -228,834,337.81 主营业务利润 46,465,507.97 其他业务利润 1,043,736.69 营业利润 -233,825,496.64 投资收益 -15,072,583.08 营业外收支净额 -23,186,521.07 经营活动产生的现金流量净额 -209,346,247.90 现金及现金等价物净增减额 -177,017,004.61 注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额: 单位:人民币(元) 序项目金额1处置长期投资、固定资产等长期资产等损益 -21,135,911.45

2 短期投资损益 28,745.12

3 扣除计提的减值准备后等其他各项营业外收支 -7,243,155.11

4 债务重组损益 -56,808.99 合计 -28,407,130.43

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标:

1、 主要会计数据: 单位: 人民币 (元)

2003 年2002 年项目2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 382,631,499.46 450,794,658.08 478,330,952.90 479,921,327.17 498,264,457.17 利润总额 -272,084,600.79 -58,477,128.46 14,039,771.25 17,978,925.20 40,497,376.71 - -

6 净利润 -257,241,468.24 -61,993,441.70 6,600,916.91 1,252,524.63 23,770,976.14 扣除非经常性损益后的净利润 -228,834,337.81 -71,197,615.19 -2,803,256.58 497,272.22 23,015,723.73

2003 年末

2002 年末 项目2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1,061,098,077.80 1,334,646,706.76 1,302,893,126.36 1,090,995,829.97 1,113,514,281.48 股东权益(不含少数股东权益) 34,809,415.46 279,385,558.89 328,931,605.88 331,719,275.44 354,237,726.95 经营活动产生的现金流量净额 -209,346,247.90 -19,453,537.16 -19,453,537.16 28,693,793.29 28,693,793.29

2、主要财务指标: 单位:人民币(元)

2003 年2002 年项目2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 -2.26 -0.56 0.0579 0.01 0.209 净资产收益率(%) (全面摊簿) -739 -2.219 1.78 0.004 6.71 净资产收益率(%) (加权平均) -157.4 -19.97 1.83 0.005 6.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -140.02 -22.94 -0.74 0.005 6.71 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.84 -0.17 -0.17 0.252 0.252

2003 年末

2002 年末 项目2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 0.31 2.45 3.25 2.91 3.11 调整后的每股净资产 0.21 2.42 3.22 2.89 3.09 注:会计差错更正原因: 本公司通过清查发现以前年度多确认主营业务收入及相应的主营业务成本;

在建 工程多计资本化费用;

存货盘亏未进行账务处理;

短期借款及关联方占用资金未入账 等.在编制

2004 年度会计报表时,对这些事项进行了追溯调整,具体影响如下: (1) 对本公司母公司会计报表的影响: 项目 年度

2002 年母公司报表项 目增加额

2003 年母公司报表项目 增加额 累计影响额 应收帐款 -7,917,800.00 -25,130,163.20 -25,130,163.20 其他应收款 -4,175,321.51 115,516,660.25 115,516,660.25 - -

7 坏账准备 7,680,000.00 7,680,000.00 其他应收款净额 -4,175,321.51 107,836,660.25 107,836,660.25 预付帐款 -10,425,330.00 -10,425,330.00 -10,425,330.00 存货 -21,220,377.44 -21,220,377.44 存货跌价准备 -1,814,309.43 -1,814,309.43 长期股权投资 -15,987,909.16 -15,987,909.16 资产合计 -22,518,451.51 36,887,189.88 36,887,189.88 短期借款 128,000,000.00 128,000,000.00 盈余公积 -3,377,767.73 -4,410,206.46 -4,410,206.46 未分配利润 -19,140,683.78 -86,702,603.66 -86,702,603.66 负债和所有者权益合计 -22,518,451.51 36,887,189.88 36,887,189.88 主营业务收入 -18,343,130.00 -17,212,363.20 -35,555,493.20 管理费用 31,839,776.86 31,839,776.86 财务费用 4,175,321.51 3,554,309.39 7,729,630.90 投资收益 -15,987,909.16 -15,987,909.16 净利润 -22,518,451.51 -68,594,358.61 -91,112,810.12 年初未分配利润 -19,140,683.78 -19,140,683.78 提取法定盈余公积 -2,251,845.15 -688,292.49 -2,940,137.64 提取法定公益金 -1,125,922.58 -344,146.24 -1,470,068.82 (2)对本公司合并会计报表的影响 项目 年度

2002 年合并报表项目增 加额

2003 年合并报表项目增 加额 累计影响额 应收帐款 -7,917,800.00 -36,665,163.20 -36,665,163.20 其他应收款 -4,175,321.51 115,516,660.25 115,516,660.25 坏账准备 7,680,000.00 7,680,000.00 其他应收款净额 -4,175,321.51 107,836,660.25 107,836,660.25 预付帐款 -10,425,330.00 -14,299,189.60 -14,299,189.60 存货 -16,742,449.51 -16,742,449.51 存货跌价准备 -1,814,309.43 -1,814,309.43 在建工程 -10,190,586.97 -10,190,586.97 资产合计 -22,518,451.51 31,753,580.40 31,753,580.40 应交税金 -2,084,256.30 -2,084,256.30 - -

8 短期借款 128,000,000.00 128,000,000.00 少数股东权益 -3,049,353.18 -3,049,353.18 盈余公积 -3,377,767.73 -5,015,885.25 -5,015,885.25 未分配利润 -19,140,683.78 -86,096,924.87 -86,096,924.87 负债和所有者权益合计 -22,518,451.51 31,753,580.40 31,753,580.40 主营业务收入 -18,343,130.00 -27,536,294.82 -45,879,424.82 主营业务成本 -4,477,927.93 -4,477,927.93 营业费用 4,975,109.48 4,975,109.48 管理费用 39,174,459.10 39,174,459.10 财务费用 4,175,321.51 5,308,964.24 9,484,285.75 所得税 -873,187.92 -873,187.92 少数股东损益 -3,049,353.18 -3,049,353.18 净利润 -22,518,451.51 -68,594,358.61 -91,112,810.12 年初未分配利润 -19,140,683.78 -19,140,683.78 提取法定盈余公积 -2,251,845.15 -1,092,078.35 -3,343,923.50 提取法定公益金 -1,125,922.58 -546,039.17 -1,671,961.75

3、利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 133.49 28.43 0.42 0.42 营业利润 -671.73 -143.07 -2.05 -2.05 净利润 -739 -157.40 -2.26 -2.26 扣除非经常性损益后的净利润 -657.39 -140.02 -2.01 -2.01

三、股东权益变动情况表: 单位:人民币(元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数114,000,000 204,406,663.33 19,461,871.10 6,075,388.87 -58,482,975.54 279,385,558.89 - -

9 本期增加220,938.30 -241,409,303.40 本期减少3,387,778.33 698,837.42 244,576,134.43 期末数114,000,000 204,627,601.63 16,074,092.77 5,376,551.45 -299,892,278.94 34,809,415.46 变动原因股权投资准备增加 转让湖南景达生物工程有限公 司、长沙市医药公司、长沙恒生 医药有限公司、 湖南雅康医药销 售有限公司的股权后合并报表 按比例减少所致. 本期损益影响 - -

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第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股送股转股增发其他小计本次变动后

一、未........