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大庆联谊石化股份有限公司 二OOO 年年度报告 二OO 一年一月十六日

1 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

哈尔滨祥源会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资 者注意阅读. 大庆联谊石化股份有限公司 董事会2目录

(一)公司简介…1

(二)会计数据和业务数据摘要…1

(三)股本变动及股东情况…2

(四)股东大会简介…4

(五)董事会报告…4

(六)监事会报告

8

(七)重要事项

9

(八)财务会计报告

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(九)公司的其他有关资料

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(十)备查文件目录

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(一)公司简介

1、公司法定中文名称:大庆联谊石化股份有限公司 公司英文名称: DAQING LIANYI PETRO-CHEMICAL CO.,LTD.

2、公司法定代表人:于登祥

3、公司董事会秘书:柴铭联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 大庆联谊石化股份有限公司投资部 联系

电话: 0459-6717944 联系传真: 0459-6717944 电子信箱: [email protected]

4、公司注册地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 公司办公地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 公司邮政编码:163852 公司电子信箱 :[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司投资部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 公司股票简称:大庆联谊 公司股票代码:

600065

(二)会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度主要利润指标: (单位:人民币元) 利润总额: 31,044,751.98 净利润: 25,793,861.33 扣除非经常性损益后的净利润: 24,497,635.66 主营业务利润: 55,782,392.37 其他业务利润: 2,042,577.59 营业利润: 29,748,526.31 投资收益: 1,315,423.00 补贴收入: 0.00 营业外收支净额: -19,197.33 经营活动产生的现金流量净额: 23,045,831.62 现金及现金等价物净增加额: 20,439,436.96 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:投资收益 1,315,423.00 元,处理固定资产净收 益93,202.67 元,收蒸汽管线使用费 10,000 元,学校赞助费 23,500 元,捐赠 10,000 元,其它损失 88,900 元.

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2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目

2000 年1999 年度

1998 年度 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入(元) 484,836,963.72 326,408,680.66 513,684,538.01 513,684,538.01 净利润(元) 25,793,861.33 6,087,480.01 12,690,889.24 13,938,102.21 总资产(元) 1,379,223,988.93 1,234,697,248.37 1,368,844,773.25 1,361,488,057.92 股东权益(元) 791,196,481.76 773,402,620.43 767,315,140.42 769,382,353.64 每股收益(元/股) 0.1612 0.038 0.087 0.087 按月平均加权每股收益(元/股) 0.1612 0.038 0.087 0.087 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)0.153 0.038 0.087 0.087 每股净资产 (元/股) 4.945 4.83 4.81 4.81 调整后的每股净资产(元/股) 4.90 4.83 4.79 4.81 净资产收益率(%) 3.26 0.787 1.812 1.812 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.144 0.055 -0.107 -0.107 注:(1)主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普 通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股 股份总数

3、本报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 160,000,000.00 461,573,284.75 92,437,020.22 18,038,941.28 59,392,315.46 773,402,620.43 本期增加 9,027,851.48 2,579,386.14 16,766,009.85 17,793,861.33 本期减少 8,000,000.00 期末数 160,000,000.00 461,573,284.75 101,464,871.70 20,618,327.42 68,158,325.31 791,196,481.76 变动原因: 盈余公积金增加的原因是由于公司本年度实现净利润计提所致;

法定公益 金增加的原因是由于公司本年度实现净利润计提所致;

未分配利润增加是由于本年度 利润增加所致;

股东权益增加是由于增加未分配利润及提取的法定公益金所致.

(三)股本变动及股东情况

1、 股本变动情况 (1)股份变动情况表 数量单位:股5本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 103,000,000 7,000,000 110,000,000 50,000,000 50,000,000 103,000,000 7,000,000 110,000,000 50,000,000 50,000,000

三、股份总数 160,000,000 160,000,000 (2) 股票发行与上市情况 ①公司截止报告期末前三年,没有股票及其衍生证券的发行. ②公司于报告期内没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公 司债券、转股、减资、公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动. ③本公司原董事徐永海先生因工作变动原因辞去董事职务满六个月,其所持大庆 联谊

2000 股己于

2000 年4月15 日上市流通.公司新任董事刘凯先生,其所持大庆联 谊1000 股已于

2000 年6月27 日加锁.公司原董事张树堂先生因工作变动原因辞去董 事职务满六个月,其所持大庆联谊

1000 股已于

2000 年12 月26 日解锁上市流通.公 司高级管理人员持股由 15,000 股变更为 13,000 股.

2、股东情况介绍: (1) 报告期末公司股东总数为 32,628 户. (2)持有本公司 5%以上股份及前

10 名股东持股情况: 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) (1)黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 80,660,000 50.41 (2)大庆市油脂化工厂 18,340,000 11.46 (3)大庆市大同区林源建材公司 4,000,000 2.50 (4)大庆高新技术产业开发区白油厂 3,500,000 2.19 (5)大庆市联谊石油化工厂劳服公司 2,000,000 1.25 (6)大庆市联谊石化宾馆 1,500,000 0.94 (7)崔淇汉 552,360 0.345 (8)江锦德 364,000 0.228 (9)冯耀荣 316,496 0.198 (10)周耀华 188,200 0.118 第2―6 名股东是黑龙江省大庆联谊石油化工总厂下属企业,第7―10 名股东为 流通股股东. 注:①持有本公司 5%以上(含5%)股份的股东黑龙江省大庆联谊石油化工总 厂,本年度内持有股份未发生变动,其所持股份质押情况如下: 黑龙江省大庆联谊石油化工总厂将其持有的部分法人股

2900 万股(占公司总股

6 本的 18.125%,占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的 35.95%)质押给交通 银行大庆分行;

将所持

2000 万股(占公司总股本的 12.5%,占黑龙江省大庆联谊石油 化工总厂所持法人股的 24.80%) 质押给中国农业银行大庆市分行铁西支行;

将所持

500 万股(占公司总股本的 3.125%,占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的 6.20%)质押给大庆市市区农村信用合作社联合社. ②持有本公司 5%以上(含5%)股份的股东大庆市油脂化工厂,本年度内持有 股份未发生变动,其所持股份无质押和冻结情况. (3)持有公司 10%(含10%)以上股份的法人股东情况为: ①黑龙江省大庆联谊石油化工总厂,法定代表人为李建民 ,经营范围:白油、 沥青、石蜡;

②大庆市油脂化工厂,法定代表人为李秀军,经营范围:汽油、柴油、蜡油、渣油、液化气. (4)报告期内控股股东 大庆市联谊石油化工总厂 名称变更为 黑龙江省大 庆联谊石油化工总厂 ;

大庆高新技术产业开发区白油厂 名称变更为 大庆高新技 术产业开发区联谊白油厂 ;

大庆市联谊劳动服务公司 名称变更为 大庆市联谊劳 动服务站 .公告刊登在

2000 年5月30 日的《上海证券报》上.

(四)股东大会简介 报告期内,本公司召开了一次股东大会,即一九九九年度股东大会.

1、股东大会的通知、召集、召开及决议披露情况 本公司于

2000 年5月27 日,在《上海证券报》上刊登了公司第一届董事会第二十 二次会议关于召开一九九九年度股东大会的公告.2000 年6月26 日会议如期召开, 出席会议的股东及授权代表

13 人,代表股份 110,012,000 股,占公司总股本的 68.76%. 会议以记名投票方式审议并通过了以下决议: (1) 《1999 年度董事会工作报告》 ;

(2) 《1999 年度监事会工作报告》 ;

(3) 《1999 年度财务报告》 ;

(4) 《1999 年度利润分配 预案》 ;

(5)选举公司第二届董事会董事;

(6)选举公司第二届监事会监事.决议公 告刊登在

2000 年6月27 日的《上海证券报》上.

2、选举、更换公司董事、监事情况

2000 年6月26 日,公司一九九九年度股东大会通过决议,选举于登祥先生、王 启海先生、王振富先生、孙承绪先生、李建民先生、李秀军先生、刘凯先生、张学先 生、程显学先生为公司第二届董事会董事;

选举孟庆发先生、赵云成先生、韩燕女士 为公司第二届监事会监事.

(五)董事会报........