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0 18 年度报告目录 中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 董事会报告

11

第五节 重要事项

31

第六节 普通股股份变动及股东情况

65

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

70

第八节 公司治理

77

第九节 内部控制

84

第十节 财务报告

85 第十一节 五年财务撮要

270 中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 本公司全体董事出席於2019年3月22日召开的第九届董事会第十二次会议,其中执行董事陈忠前先生委托执行董事陈激先生代为 出席表决.会议以全票通过2018年年度报告.

三、 本年度财务报告已经信永中和审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人 (会计主管人员) 谢微红声明:保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根 《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》 第二百一十五条公司的利润分配政策第

(三) 节第4款,鉴於公司2018年归属於上 市公司股东的净利润为负,本公司2018年度不分红,同时,本公司也不实施资本公积金转增股本.此利润分配预案须待2018年 年度股东大会批准后方可实施.

六、 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

八、 本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若出现解释之歧义时,概以中文版本为准.

第一节 释义及重大风险提示 中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年年度报告

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一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 指 中国船舶 (香港) 航运租赁有限公司,中国船舶工业集团有限公司100%控股的境外子公 司 中船财务 指 中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团有限公司100%控股的非银行金融机构 中国船舶 指 中国船舶工业股份有限公司,中国船舶工业集团有限公司控股的上市公司 中船国际 指 中船国际控股有限公司,中国船舶工业集团有限公司100%控股的境外子公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司,报告期内本公司控股69.02%的子公司 广船国际 指 广船国际有限公司,报告期内本公司控股76.42%的子公司 澄西扬州 指 中船澄西扬州船舶有限公司,本公司持股49%的公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 文冲船坞 指 广州中船文冲船坞有限公司,广船国际100%控股的子公司 中山广船 指 中山广船国际船舶海洋工程有限公司,广船国际100%控股的子公司 永联公司 指 广州永联钢结构有限公司,广船国际100%控股的子公司 文船重工 指 广州文船重工有限公司,黄埔文冲100%控股的子公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节董事会报告中可能面对的风险部份的内容.

第二节 公司简介和主要财务指标 中船海洋与防务装备股份有限公司

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一、 公司信息 公司的中文名称 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE &

MARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德

二、 连络人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志东 于文波 联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 电话 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司注册地址的邮政编码

510382 公司办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司办公地址的邮政编码

510382 公司网址 comec.cssc.net.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 联交所披露网站 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务

600685 广船国际 H股 香港联合交易所有限公司 中船防务

00317 广州广船国际股份

第二节 公司简介和主要财务指标 中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年年度报告

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 信永中和 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 陈刚、宋勇 公司聘请的会计师事务所 (境外) 名称 信永中和 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 陈刚、宋勇 报告期内履行持续督导职责的 名称 中信证券股份有限公司 财务顾问 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 签字的财务顾问 朱烨辛、何洋 主办人姓名 持续督导的期间 2018年1月1日至2018年12月31日 公司聘请的法律顾问 (境内) 名称 广东广信君达律师事务所 办公地址 广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福中心 (广州东塔) 29层 公司聘请的法律顾问 (香港) 名称 史密夫斐尔律师事务所 办公地址 香港皇后大道中15号格罗斯特大厦23楼 股份过户登记处 A股 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 H股 香港证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

七、 近三年主要会计数筒莆裰副

(一) 主要会计数 单位:元 币种:人民币 2017年 本期比上年 2016年 主要会计数 2018年 调整后 调整前 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 19,213,596,394.03 22,920,207,488.39 22,313,381,938.04 -16.17 23,938,800,312.32 23,349,604,897.69 归属於上市公司股东的净利润 -1,869,014,160.08 -50,507,587.08 87,796,591.29 不适用 -84,356,731.59 71,224,250.43 归属於上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -1,757,531,417.38 -1,036,245,149.98 -1,036,245,149.98 不适用 -95,996,520.60 -95,996,520.60 经营活动产生的现金流量净额 -1,544,910,134.23 -811,263,061.73 -847,216,894.16 不适用 -3,574,791,407.72 -3,761,073,635.17 2017年末 本期末比上年 2016年末 2018年末 调整后 调整前 同期末增减(%) 调整后 调整前 归属於上市公司股东的净资产 9,727,437,689.21 10,809,092,281.78 10,414,542,658.54 -10.01 10,880,779,928.54 10,347,803,098.94 总资产 47,475,344,086.37 46,753,104,355.82 44,157,662,027.63 1.54 48,752,726,789.26 46,268,585,829.63

第二节 公司简介和主要财务指标 中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年年度报告

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(二) 主要财务指标 2017年 本期比上年同期 2016年 主要财务指标 2018年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) -1.3223 -0.0357 0.0621 不适用 -0.0597 0.0504 稀释每股收益(元股) -1.3223 -0.0357 0.0621 不适用 -0.0597 0.0504 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元股) -1.2434 -0.7331 -0.7331 不适用 -0.0679 -0.0679 加权平均净资产收益率(%) -17.23 -0.47 0.84 减少16.76个百分点 -0.79 0.69 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -16.64 -9.97 -9.97 减少6.67个百分点 -0.93 -0.93 报告期末公司前三年主要会计数筒莆裰副甑乃得 1. 报告期内,本公司控股子公司广船国际收购了文冲船坞100%股权,并........