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1 公司代码:600423 公司简称:*ST 柳化 柳州化工股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划、公司存在的风险等,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅 读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见,但带有与持续经营相 关的重大不确定性段的审计报告,请投资者注意阅读. 审计报告的具体内容详见公司年报全文第十一节,敬请投资者注意投资风险.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度母公司经营净利润为 387,131,950.45 元,期末公司累计可供分配利润为-423,596,890.16 元. 虽然公司

2018 年实现净利润为正, 但累计未分配利润为负且盈利主要是因为有重整收益等非 经常性损益,另外,目前公司资金非常紧张,重整期间无法获得相关金融机构的良好授信,融资 困难,为了维持公司持续经营,结合《公司章程》的有关规定,2018 年公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST柳化

600423 柳化股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙立萍 吴宁 办公地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2519434 0772-2519434 电子信箱 [email protected] [email protected]

3 2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务 公司主营业务包括化工及化肥产品的生产与销售, 化肥和化工产品生产都是以煤为主要原料, 形成 一头多线 的联产产品结构,即首先以煤为原料生产合成氨,再以合成氨为原料生产硝酸 铵、尿素、硝酸等产品,硝酸铵、尿素、双氧水、液氨等是公司主要产品.

(二)经营模式

2018 年1月31 日,公司进入司法重整程序,柳州中院指定柳化股份清算组担任公司管理人, 重整期间(2018 年1月31 日至

2018 年11 月26 日)采取管理人管理财产和营业事务模式,并由 管理人委托公司现有管理层继续负责生产经营.经柳州中院批准,公司重整期间继续经营.

2018 年11 月26 日,柳州中院出具(2018)桂02 破2号之五《民事裁定书》 ,裁定批准《重整计划》 , 并终止柳化股份的重整程序.自2018 年11 月27 日起,管理人向公司移交财产和营业事务,由公 司自行管理,财产支出等实行向管理人备案制度.

1、采购模式:公司物资采购采用集团化模式,按物资属性划分,主要分为三个模块:一是大 宗原材料,如煤炭等;

二是能源(电)的采购;

三是机器设备及备品备件等物资采购. 大宗原材料煤炭采购的数量及煤种,按每月生产部及煤炭使用单位下达的月采购计划进行采购, 采购对象以签订长协或年度合同的国有大型煤企为主,其他符合生产适用的煤种以网上招标的方 式进行采购,价格随行就市. 电力由广西电网有限责任公司柳州供电局供应,目录电价格由自治区物价局确定,直供电价 格由市场决定.2018 年,公司所购电力当中,绝大部分属于直供电,通过广西电力交易系统采购. 机器设备及备品备件等物资根据需求单位报计划,制定公司采购计划,线上开展招投标工作,通 过询价比质确定供应商.

2、生产模式:公司是合成氨煤头生产企业,以煤为原料生产合成氨,再以合成氨为原料生产 尿素、硝酸、硝酸铵等产品.同时,合成氨制取原料气除杂过程中,CO、CO2 与氢气反应副产甲 醇等产品,合成氨尾气经提纯作为双氧水生产的原料.生产系统的物料可以综合利用,实现循环 经济.各产品采取以销定产的模式,根据市场需求情况对产品生产负荷进行适时调整.

3、销售模式:采用集团化销售模式,化工产品以直销为主,经销商经销为辅;

化肥产品中尿 素、复合肥等以经销商经销为主,直销为辅,氯化铵、硫酸钾等以直销为主.销售定价以市场为 导向,结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格.

(三)公司主要产品及用途 公司主要产品包括硝酸铵、尿素、液氨、双氧水等,各产品用途如下: 硝酸铵作为化肥原料,供给硝基复合肥厂家作为原料;

作为工业原料,供给炸药生产厂家作 为原料.

4 尿素作为化肥产品,最终消费群体是农民,在流通领域可以销售给有化肥经营资格的农资公 司和农业三站;

作为工业原料,主要供应胶合板厂生产粘胶剂. 合成氨最主要的用途是用来制作化肥,包括尿素、硝酸铵、氯化氨、硫酸铵和碳酸氢氨以及 磷酸铵、氮磷钾混合肥等;

在化学纤维、塑料工业中,合成氨用于生产己内酰胺、丙烯腈等单体 等产品;

合成氨是重要的制冷剂,广泛应用于工业制冷、空调、食品冷藏等领域.此外,随着国 家环保要求不断提高,合成氨作为工业脱硫和脱销的吸收剂,广泛应用于火电厂和化工厂锅炉尾 气的脱硫脱硝. 双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品,而且在使用中其本身除放出活性氧外,被还原 生成水,因而无二次污染问题,故被称为 最清洁 的化工产品,广泛用于化工、纺织、造纸、 电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业,具体用于各种 织物、纸张、木材、草制品的漂白;

用于有机物合成、做氧化剂、催化剂、引发剂、羟基化剂;

用于有机或无机过氧化物的制造(合成过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二氧化硫脲、过硼酸钠、过氧 化钙等) ;

用于电镀工业(电镀液的净化) 、电子工业(金属表面处理) ;

用于化学分析,医药(医 药合成、消毒剂) 、食品(消毒、保鲜)的加工和化妆品的生产等方面;

用于建材工业(作为泡沫 塑料、泡沫水泥的发泡剂) ;

用于企业污水处理.

(四)行业情况 报告期内,行业市场回暖,产品成本上涨,两个因素共同支撑产品价格维持相对高位运行. 未来企业提质增效发展仍是主要方向. 具体行业情况详细分析详见公司年报全文

第四节 经营情况讨论与分析 之

二、

(四)行 业经营性信息分析 的相关内容.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 2,742,527,411.24 3,203,681,622.05 -14.39 3,699,181,387.00 营业收入 2,008,505,977.41 1,830,073,678.93 9.75 2,076,405,297.73 归属于上市公司股 东的净利润 390,303,020.62 61,551,527.52 534.11 -816,239,772.17 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -329,334,697.43 -627,931,319.44 不适用 -823,949,368.15 归属于上市公司股 东的净资产 2,189,038,724.53 38,634,067.36 5,566.08 -24,508,697.29 经营活动产生的现 金流量净额 24,160,336.36 281,600,504.33 -91.42 26,752,510.08 基本每股收益(元 /股) 0.90 0.15 500.00 -2.04

5 加权平均净资产收 益率(%) 166.95 982.14 减少815.19个百分 点-215.38 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 523,138,398.91 583,464,862.95 362,709,446.60 539,193,268.95 归属于上市公司股东 的净利润 8,090,953.33 -33,417,753.03 -58,802,681.94 474,432,502.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 7,043,280.19 -34,514,801.22 -50,449,297.89 -251,413,878.51 经营活动产生的现金 流量净额 5,565,205.92 73,096,845.77 44,693,016.03 -99,194,731.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 29,583 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 27,527 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 柳州元通投资发展有限 公司 199,891,134 201,452,434 25.22

0 无 国有法人 柳州化工股份有限公司 破产企业财产处置专用 账户 142,963,336 142,963,336 17.90

0 无 其他 柳州化学工业集团有限 公司

0 22,826,167 2.86

0 质押 17,260,000 国有法人 冻结 22,826,167 中国工商银行股份有限 公司柳州分行 21,541,277 21,541,277 2.70

0 未知 国有法人 厦门国际银行股份有限 公司 12,537,400 12,537,400 1.57

0 未知 境内非国有 法人 中国光大银行股份有限 公司柳州分行 12,288,917 12,288,917 1.54

0 未知 国有法人

6 陈庆桃 -9,297,501 10,000,000 1.25

0 未知 境内自然人 广西柳州发电有限责任 公司 8,710,109 8,710,109 1.09

0 未知 国有法人 翟云龙 5,100 5,312,381 0.67

0 未知 境内自然人 华夏金融租赁有限公司 4,358,833 4,358,833 0.55

0 未知 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,国有法人股股东柳州元通投资发展有限公司为柳州市 国资委的全资子公司,与柳化........