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唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2001年年度报告 ANNUAL REVIEW

2001 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 2002年2月 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告 目录

第一章 公司基本情况简介

1

第二章 会计数据和业务数据摘要

2

第三章 股本变动及股东情况

3

第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况

5

第五章 公司治理结构

7

第六章 股东大会情况简介

9

第七章 董事会报告

10

第八章 监事会报告

21

第九章 重要事项

22

第十章 财务报告

26 第十一章 备查文件目录

60 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告

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第一章 公司基本情况简介

1 公司法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED

2 公司法定代表人 杜金弘

3 公司董事会秘书 张士江 授权代表 吴志国 联系地址 河北省唐山市新区林荫路 电话 0315―3244005 传真 0315―3244005 电子信箱 Jdzj@heinfo.

net

4 公司注册地址 河北省唐山市新区林荫路 公司办公地址 河北省唐山市新区林荫路 公司邮政编码

063031 公司国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 公司电子信箱 zqb@jdsn.com.cn

5 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳证券交易所

6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码

000401 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994年5月8日 地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 公司变更注册登记日期 2000年12月26日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1300001000451 1/1 税务登记号码 国税冀字130206104364503号 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告

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第二章 会计数据和业务数据摘要

1 公司本年度实现的利润指标情况 单位 元 项目 金额(合并) 金额 母公司 利润总额 136,694,293.23 132,809,141.45 净利润 114,940,029.81 114,940,029.81 扣除非经常性损益后的净利润 112,446,425.81 112,603,384.90 主营业务利润 352,473,701.50 253,753,202.55 其他业务利润 -3,906,501.25 -4,431,539.07 营业利润 114,519,244.00 79,526,650.08 投资收益 2,669,424.68 45,105,452.00 补贴收入 21,171,626.09 10,000,000.00 营业外收支净额 -1,666,001.54 -1,822,960.63 经营活动产生的现金流量净额 424,747,700.21 388,949,864.31 现金及现金等价物净增减额 442,690,408.31 355,536,216.28 非经常性损益的项目及金额 单位 元(1) 营业外收入 -167,983.70元(2) 营业外支出 1,498,017.84元(3) 资金占用费 4,159,605.54元2主要会计数据和财务指标 项目 2001年2000年 追溯调整后 2000年 追溯调整前 1999年 追溯调整后 1999年 追溯调整前 (1) 主营业务收入 元1,002,489,602.27 654,857,386.91 654,857,386.91 550,582,360.43 550,582,360.43 (2) 净利润 元114,940,029.81 93,150,492.97 93,150,492.97 105,493,788.64 105,493,788.64 (3) 总资产 元2,845,037,517.93 2,223,284,665.44 2,238,243,947.94 2,027,013,942.59 2,041,973,225.09 (4) 股东权益 元1,555,009,619.63 1,528,248,144.82 1,543,207,427.32 1,294,474,612.13 1,309,433,894.63 (5) 每股收益 元/股0.1303 0.1056 0.1056 0.1295 0.1295 加权平均每股收益 元/ 股0.1303 0.1113 0.1113 0.1295 0.1295 (6) 每股净资产 元/股1.7635 1.7331 1.7501 1.5895 1.6078 (7) 调整后的每股净资产 元/ 股1.6720 1.6440 1.6523 1.5365 1.5433 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告

3 (8) 每股经营活动产生的现金 流量净额 元/股0.4817 0.1003 0.1003 0.2242 0.2242 (9) 净资产收益率 % 7.39 6.10 6.04 8.15 8.06 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 % 7.09 6.52 6.45 6.26 6.19

3 本年度股东权益变动情况及原因 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

881785550 477990671.19 178588982.23 45989109.77 -10117058.60 1528248144.82 本期增加 15723445.68 5241148.56 114940029.81 130663475.49 本期减少 103902000.68 103902000.68 期末数

881785550 477990671.19 194312427.91 51230258.33 920970.53 1555009619.63 变动原因

1 盈余公积 以弥补期初未分配利润后的利润额为基数提取

2 法定公益金 以弥补期初未分配利润后的利润额为基数提取

3 未分配利润 实现利润及利润分配 说明 根据 企业会计制度 规定 公司报告期对固定资产和在建工程计提了减 值准备 对上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的 期初数 上述会计政策变更的累计影响数为14,959千元 其中固定资产减值准备为 13,615千元 在建工程减值准备为1,344千元 由于会计政策变更 调减了2001年年初 留存收益14,959千元 其中未分配利润调减12,715千元 盈余公积调减2,244千元 利 润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,715千元

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + 本次变动后 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告

4 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 605,916,500 605,916,500 其中 国家持有股份 605,916,500 605,916,500

2 募集法人股份 5,918,835 5,918,835 未上市流通股份合计 611,835,335 611,835,335 二 已上市流通股份 人民币普通股 269,950,215 269,950,215 已上市流通股份合计 269,950,215 269,950,215 三 股份总数 881,785,550 881,785,550

2 股票发行与上市情况 (1) 1996年5月30日 公司公开发行社会公众股股票60,000,000股 发行价格每 股5.38元1996年6月14日 社会公众股股票60,000,000股在深圳证券交易所上市交 易1997年7月21日公司按10 3的比例配售新股 配股价格为5元/股 配股交款期为7 月22日至8月6日 此次配股实际获配总股数为52,445,340股 其中配股可流通部分 18,000,000股于1997年9月26日在深圳证券交易所上市交易 2000年7月28日公司按10 3的比例配售新股 配股价格为4元/股 配股交款期为8 月1日至8月14日 此次配股实际获配总股数为67,383,938股 其中配股可流通部分 47,716,203股(其中董 监事及其他高级管理人员获配新增75,602股暂时冻结)于2000年8 月31日在深圳证券交易所上市交易 (2) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 (3) 公司内部职工股已于1999年6月上市流通

第二节 股东情况介绍

1 报告期末股东总数 截至2001年12月31日 公司股东总数为160,590户2截至2001年12月31日 公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量 股 占总股本比 例%股份类别 河北省冀东水泥集团有限责任公司 605,916,500 68.71 发起人国家股 唐山市新区第一运输公司 2,214,615 0.25 定向法人境内法人股 唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告

5 普丰证券投资基金 635,813 0.07 流通股 李光辉 390,000 0.04 流通股 国政海 382,200 0.04 流通股 裕华证券投资基金 367,570 0.04 流通股 中国建筑第二工程局第三建筑工程公司 342,000 0.04 定向法人境内法人股 嵇小明 308,000 0.03 流通股 张艳 302,400 0.03 流通股 叶淑健 282,507 0.03 流通股 说明 河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股 报告年度内所持股份未发 生变动 年末持有公司股份为605,916,500股 集团公司所持股份中1700万股被司法冻 结系2000年9月北京市第一中级人民法院在审理中国信达信托投资公司 贷款人 诉 集团公司 保证人 和京唐港务局 借款人 借款合同纠纷案中 裁定冻结集团公司 银行存款或查封相应财产时被冻结 2000年11月份依据民事调解书 京唐港务局履行 了调解协议的全部义务 且于2000年12月15日前已执行完毕 集团公司目前正在办理 解冻手续 唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的参股企业 集团 公司占其注册资本的17.38% 该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股

3 控股股东简介 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司 其法定代表人为王晓华 成 立日期为1996年9月16日 为国有独资的有限责任公司 注册资本为111,118万元 该 公司经营范围是 通过控股 参股 兼并 租赁运营资本 水泥 水泥制品 水泥机 械 塑料制品 橡胶制品 针织品生产 销售 水泥及水泥熟料出口 生产和技术改 造所需样机 机电仪设备及零配件和原辅材料进口 国家规定指定公司经营进........