PDF《中圣节水》

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2018 年度报告 中圣节水 NEEQ :

835921 湖北中圣节水股份有限公司 Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记 1.2018 年4月20 日,公司召开

2017 年年股东大会,审议通过《2017 年 度董事会工作报告》 、 《2017 年度监事会工作报告》 、 《2017 年年度报告及报告 摘要》 、 《2017 年度财务决算报告及

2018 年度财务预算报告》 、 《关于续聘大信 会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 、 《关 于预计公司及子公司

2018 年度向银行申请贷款的议案》 、 《关于公司

2017 年 度利润分配的议案》 、 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 . 2.报告期内,公司完成万华化学集团股份有限公司

9937 装置干式空冷器 项目,该项目是公司第一个高压空冷器项目,该项目的顺利完成,不仅使公司 积累了高压空冷器项目的宝贵经验, 万华化学集团股份有限公司是一家全球化 运营的化工新材料公司,为以后的发展积累了相应的资源. 3.报告期内,公司及全资子公司均再次荣获高新技术企业,该证书标志着 公司的组织管理水平、科研成果转化能力、自主研发生产的产品得到了国家科 技部门的认可,走在了国内同行前列.同时对于提升公司的行业地位、树立品 牌形象以及促进业务增长将带来积极的作用.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.33

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中圣节水 指 湖北中圣节水股份有限公司 有限公司、中圣能源 指 武汉中圣能源环保工程有限公司 中圣节能 指 武汉中圣节能技术工程有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 湖北中圣节水股份有限公司章程 工商局 指 工商行政管理局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家标准委 指 中国国际标准化管理委员会 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开 转让行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董 事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 元(万元) 指 人民币元(万元) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 闭式空冷循环冷却水系统 指 指以空冷为主湿冷为辅,实现管内载热介质闭路循环, 并将管内载热介质热量通过间壁式换热传递到大气中 的一种工业冷却系统

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人冯晓强、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人(会计主管人员)袁媛保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.核心技术泄露的风险 闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高,对核 心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径.虽 然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技 术进行保护,但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情 况,企业的竞争力将受到较大负面影响. 2.核心技术人员流失的风险 完善的技术研发团队、行业经验丰富的核心技术人员是行业内 企业维持其技术优势的重要保障.由于闭式空冷循环冷却水系 统领域涉及的介质种类多、工艺复杂,且我国地域广阔、季节 变化明显,工业冷却设备的研发设计对复合型人才的需求就十 分迫切.因此,核心技术人员的流失将削弱行业内企业的竞争 力,也可能导致核心技术泄露等不利后果. 3.核心技术更新换代的风险 工业冷却技术壁垒较高,且随着技术水平提升与市场需求变化, 相关技术也在不断更新,因此会导致技术更新慢的企业被淘汰. 虽然以联合式空冷技术为核心的闭式空冷循环冷却水系统代表 了当前最先进的工业冷却技术,但并不能排除随着社会的进步 有更先进的技术出现的可能性.如果新技术可以取代现有技术, 则对未掌握新技术的企业造成较大冲击. 4.政策与宏观经济变动的风险 闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、 石化、煤化工、电力、钢铁类企业,下游行业的市场规模和扩 展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势.若国家政策调 整或宏观经济形势发生不利波动,则对下游企业的发展造成不

6 利影响,进而对工业冷却设备的需求造成冲击. 5.实际控制人不当控制风险 冯晓强为公司的第一大股东,占公司股份总数的 45%,郭宏新 的股份占公司股份总数的 20.35%,二人合计持股 65.35%,且冯 晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长,2015 年9月,两人签署了一致行动协议,协议约定两人在董事会和股东 大会表决中保持一致意见,因此两人能够对公司施加绝对性影 响.若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经 营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其 他权益股东带来风险. 6.应收账款回款较慢的风险 由于公司下游客户多为大型央企,回款滞后,这可能导致公司 应收账款不能按时收回风险. 7.现金流紧张的风险 公司主要通过银行借款维持流动性,现金流量较为紧张.若公 司未来现金流不能逐步改善,将会对公司的正常经营产生影响 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖北中圣节水股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd. 证券简称 中圣节水 证券代码

835921 法定代表人 郭宏新 办公地址 武汉市洪山区关山二路国际企业中心

3 幢4-404 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁媛 职务 董事会秘书、财务总监 电话 027-87526852-803 传真 027-67845121 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.whzseco.com 联系地址及邮政编码 武汉市洪山区关山二路国际企业中心

3 幢4-404 号;

430074 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-12-25 挂牌时间 2016-03-10 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 闭式循环冷却水系统的设计及其核心冷却设备的研发、生产和销 售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 冯晓强、郭宏新 实际控制人及其一致行动人 冯晓强、郭宏新

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四、 注册情况 项目 内容 报告........