PDF《公告编号：2016-005》

第 1页,共84页 公告编号:2016-005 证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商: 海通证券

2015 翔宇科技 NEEQ :832591 威海翔宇环保科技股份有限公司 (Weihai Xiangyu Technology co.

, Ltd) 年度报告 第 2页,共84页

1、2015 年6月9日,公司在全国中小企业股 份转让系统成功挂牌.证券简称:翔宇科技, 证券代码:832591

2、报告期内签订的重要项目:2015 年3月与山东润兴化工科技有限公司签订

10 万吨/ 年己二腈循环水设备、药剂及技术服务总包 协议.公司在提供水处理药剂的同时提供循 环水设备及安装、技术服务总承包等.

3、报告期内,公司引进高端人才充实技术服 务及研发团队.公司聘用首席专家,打造公司 技术服务水平;

同时招聘博士

1 名, 硕士

6 名, 充实研发团队,打造一支集产品研发、现场应 用、 技术服务于一身的专家级别的技术研发队 伍.

4、报告期内,公司与北京金蓝盟管理咨询 公司合作,对企业运营进行诊断,探讨并确 定了公司商业模式、企业战略和未来 3-5 年 经营计划,为公司成为中国领先的水处理技 术整体解决方案提供商打下了坚实基础. 公司年度大事记威海翔宇环保科技股份有限公司

2015 年度报告 第 3页,共84页 目录

第一节声明与提示.5

第二节公司概况.7

第三节会计数据和财务指标摘要.9

第四节管理层讨论与分析.11

第五节重要事项.19

第六节股本变动及股东情况.19

第七节融资及分配情况.22

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23

第九节公司治理及内部控制.26

第十节财务报告.30 威海翔宇环保科技股份有限公司

2015 年度报告 第 4页,共84页 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、翔宇科技 威海翔宇环保科技股份有限公司 股东大会 威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会 董事会 威海翔宇环保科技股份有限公司董事会 监事会 威海翔宇环保科技股份有限公司监事会 三会 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》 《公司章程》 最近一次由股东大会会议通过的《威海翔 宇环保科技股份有限公司章程》 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 海通证券股份有限公司 和信 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日元、万元 人民币元、人民币万元 威海翔宇环保科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否

(一) 豁免披露事项及理由 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当风险 公司控股股东和实际控制人为李洪社,李洪社直接持 有股份公司 1,517 万股,占公司股本总额的 84.28%. 李洪社现任公司董事长、总经理.若控股股东和实际 控制人李洪社利用其控股地位,通过行使表决权等方 式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可 能给公司经营和其他少数权益股东带来风险. 应收账款金额较大风险 截至报告期末,公司的应收账款净额为 993.94 万元, 占期末资产总额的比重为 36.48%, 占营业收入比重为 52.07%.应收账款占期末资产比重以及占当期销售收 入比重较高,应收账款的及时收回对公司资产质量和 财务状况有积极和正面的影响. 技术失密风险 公司建立了保密工作制度,规定所有员工(包括核心 技术人员)对公司的知识产权和商业秘密负有严格的 保密义务,未经许可,不得将所接触到的公司的商业 秘密以任何形式向第三方泄露或公开,不得接受与公 司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或 者潜在客户的聘用,高级管理人员、核心技术人员和 其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务, 负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样 的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务.此外 威海翔宇环保科技股份有限公司

2015 年度报告 第 6页,共84页 公司积极寻求对核心技术的法律保护.在本报告期 内,公司共有

3 项发明专利、1 项专利独占许可,此外,公司申请的其他

45 项专利已经被受理. 行业竞争风险 公司主要产品为水处理药剂系列产品,该细分行业缺 乏相关政策引导,行业进入壁垒较低,行业内生产企 业众多,大多数企业生产规模小,只能采取小批量、 间歇式生产方式,加剧了市场的无序竞争.同时,我 国水处理剂产品系列化程度较低,专用产品数量较 少,行业内产品质量与稳定性较差,与国外系列化、 专用产品相比缺乏竞争优势.国内厂商间的无序竞争 以及与国外产品相比的竞争劣势可能会对公司业务 增长造成负面影响. 对政府补助存在一定依赖风险 公司报告年度内的净利润为 351.41 万元,当期计入 营业外收入的政府补助 108.30 万元,以政府补助为 主要构成部分的非经常性损益占当期净利润的比例 为27.14%,公司扣除非经常性损益后的净利润为 256.05 万元.公司的盈利能力对政府补助有一定依 赖,如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能 力,则当政府补助大幅减少时,将对公司的经营业绩 产生一定影响. 经营区域集中风险 报告期内,公司实现的收入主要来源于山东省内, 存在经营地区集中的风险.针对公司目前面临的这一 现状,公司正在着力推行市场开发战略,进一步扩大 公司的业务规模和市场范围.目前,公司已经在西安 设立办事处进行业务推广,通过阿里巴巴国际网站, 出口销售国际市场已经逐步打开.通过以上措施,公 司能够有效地规避经营地区集中的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 威海翔宇环保科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 威海翔宇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Xiangyu Technology co., Ltd 证券简称 翔宇科技 证券代码

832591 法定代表人 李洪社 注册地址 威海市经济技术开发区豹山路

199 号 办公地址 威海市经济技术开发区豹山路

199 号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路

689 号 会计师事务所 山东和信会计师事务所 签字注册会计师姓名 王晖 会计师事务所办公地址 济南市经十路

13777 号中润世纪广场

18 栋12 层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许亚君 电话 0631-5376887 传真 0631-5982165 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.xiangyutec.cn 联系地址及邮政编码 威海市经济技术开发区豹山路

199 号264205 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-09 行业(证监会规定的行业大 类) c26--化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 反渗透、循环水、锅炉、污水处理用阻垢剂、杀菌剂、 清洗剂、絮凝剂等;

造纸过程助剂及油田化学品;

水处 理行业的工程技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 18,000,000 威海翔宇环保科技股份有限公司

2015 年度报告 第 8页,共84页 控股股东 李洪社 实际控制人 李洪社

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执 照注册号

913710006613737796 是 税务登记证号码

913710006613737796 是 组织机构代码

913710006613737796 是 威海翔宇环保科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 19,085,341.64 14,443,002.02 32.14% 毛利率% 57.19% 47.23% - 归属于挂牌公司股东的 净利润 3,514,106.61 1,664,906.86 111.07% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 2,560,501.96 1,466,504.61 74.60% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 15.27% 12.91% _ 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 11.13% 11.38% - 基本每股收益 0.20 0.16 22.92%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 27,245,746.80 24,528,357.59 11.08% 负债总计 2,490,748.84 3,287,466.24 -24.23% 归属于挂牌公司股东的净 资产 24,754,997.96 21,240,891.35 16.54% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产 1.38 1.18 16.95% 资产负债率% 9.14% 13.40% - 流动比率 14.29 7.75 - 利息保障倍数 - - 威海翔宇环保科技股份有限公司

2015 年度报告 ?第10页,共84页

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量 净额 644,819.11 -2,959,344.36 - 应收账款周转率 2.41 2.45 - 存货周转率 4.06 5.01 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 11.08% 44.81% - 营业收入增长率% 32.14% 35.60% - 净利润增长率% 111.07% 338.45% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股........