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2018 年年度报告

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136 公司代码:600426 公司简称:华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司

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136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丁建生 工作原因 常怀春

三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司

2018 年度实现净利润 3,019,652,962.34 元,根据公司章程规定,提取盈余公积金 69,190,936.65 元后,公司盈余公积金累计额已达到注 册资本的 50%,不再提取,本年度可供分配利润为 2,950,462,025.69 元,加期初未分配利润 4,937,921,333.53 元,减去

2017 年度分配现金红利 243,054,532.50 元,2018 年末未分配利润为 7,645,328,826.72 元.

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案: 拟以现有股本 1,626,659,750 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元 (含税) , 共计派发股利 325,331,950.00 元, 本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;

本年度不进行 资本公积转增股本. 上述利润分配及公积金转增预案须经

2018 年年度股东大会审议通过后实施..

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险.

十、其他 适用 √不适用

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136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.54

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司的中文简称 华鲁恒升 公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG 公司的法定代表人 常怀春

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文军 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 传真 0534-2465017 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省德州市天衢西路24号 公司注册地址的邮政编码

253024 公司办公地址 山东省德州市天衢西路24号 公司办公地址的邮政编码

253024 公司网址 http://www.hl-hengsheng.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》. 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 济南市历下区经十路

13777 号中润世纪广场

18 栋14 层 签字会计师姓名 刘学伟 邹国英

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 14,356,817,454.99 10,408,071,378.76 37.94 7,701,060,175.50 归属于上市公司股东的净利润 3,019,652,962.34 1,222,051,795.52 147.10 875,490,486.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,011,194,056.21 1,230,846,951.55 144.64 876,982,951.69 经营活动产生的现金流量净额 3,940,722,336.26 1,711,455,111.16 130.26 997,192,500.10 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 12,067,947,919.07 9,289,259,245.23 29.91 8,161,145,540.71 总资产 18,657,028,592.22 16,021,769,786.27 16.45 13,205,543,626.83

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 1.864 0.754 147.21 0.540 稀释每股收益(元/股) 1.864 0.754 147.21 0.540 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.858 0.760 144.47 0.541 加权平均净资产收益率(%) 28.33 14.02 增加14.31个 百分点 11.27 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 28.25 14.12 增加14.13个 百分点 11.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

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(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,438,428,590.32 3,558,640,590.89 3,851,640,403.65 3,508,107,870.13 归属于上市公司股东的 净利润 734,085,801.04 945,970,258.01 854,514,886.50 485,082,016.79 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 734,655,443.30 946,405,553.00 854,912,071.60 475,220,988.31 经营活动产生的现金流 量净额 826,006,275.01 1,062,777,241.53 1,210,255,085.97 841,683,733.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如 适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -3,374,651.37

七、43-44 -11,406,833.78 -4,442,778.37 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,935,521.66

七、40 773,792.86 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 11,608,655.34

七、41 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -57,124.81

七、43-44 467,348.54 2,815,318.78 所得税影响额 -1,653,494.69 1,370,536.35 134,993.94 合计 8,458,906.13 -8,795,156.03 -1,492,465.65 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务 公司为多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售,发电及 供热业务.主要产品:肥料、醋酸及衍生品、有机胺、己二酸及中间品、多元醇等.

(二)经营模式

1、生产方面:公司秉承本质安全、绿色化工的安全环保理念,坚持技术先进、系统优化、节 能减排、精细管理的生产理念,依托洁净煤气化技术,提高资源综合利用能力,打造了 一头多 线 循环经济柔性多联产运营模式.报告期内,公司统筹存量优化和增量升级,加强平台建设和 资源综合利用,实现了三大气化平台互联互通,提升了资源利用效率,生产管理有了新突破.

2、采购方面: 按照 全程阳光采........