PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

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中国航空科技工业股份有限公司 AviChina Industry &

Technology Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2357) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖?所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出. 以下江西洪都航空工业股份有限公司於上海证券交?所网站刊发之 「2015年半 年度报告」的公告. 承董事会命 中国航空科技工业股份有限公司 公司秘书 闫灵喜 北京,二零一五年八月二十六日 於本公布发布日期,本公司董事会由执行董事林左鸣先生、谭瑞松先生,及非执行董事顾惠 忠先生、高建设先生、郭重庆先生、莫利斯・撒瓦(Maurice Savart)先生,以及独立非执行 董事刘仲文先生、刘人怀先生、杨志威先生组成. *仅供识别

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138 公司代码:600316 公司简称:洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、公司负责人宋承志、 主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人 (会计主管人员) 胡焰辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

四、 前瞻性陈述的风险声明 无

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年半年度报告

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138 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.13

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 优先股相关情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.22

第九节 财务报告.24

第十节 备查文件目录.138

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划建设发展有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 宋承志

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市5001信箱500分箱 南昌市5001信箱210分箱 电话 0791-87669749 0791-87668769 传真 0791-87667843 0791-87667843 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码

330024 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址的邮政编码

330024 公司网址 www.hongdu-aviation.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洪都航空

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,108,886,299.33 945,694,602.42 17.26 归属于上市公司股东的净利润 15,095,652.70 14,122,570.64 6.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -23,575,829.18 13,970,524.41 -268.75 经营活动产生的现金流量净额 -747,860,112.04 -241,221,030.83 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,140,348,415.26 4,917,897,580.24 4.52 总资产 9,960,247,996.61 8,911,213,976.53 11.77

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0211 0.0197 7.11 稀释每股收益(元/股) 0.0211 0.0197 7.11 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.0329 0.0195 -268.72

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138 加权平均净资产收益率(%) 0.30 0.30 增加 -0.00个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -0.47 0.30 增加 -0.77个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -43,883.43 越权审批, 或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素, 如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益

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138 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 38,023,024.54 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 148,513.11 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 7,368,206.82 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,824,379.16 合计 38,671,481.88

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第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,公司实现营业收入 1,108,886,299.33 元,利润总额 17,803,778.89 元,净利润 15,480,216.65 元,利润总额、净利润较去年同期增加主 要原因是营业收入较去年同期有所增长. 报告期内,L15 研制及外贸推广工作继续稳步推进;

N5B 飞机配合开展中国民航 型号合格证取证工作,已完成飞机设计改进方案;

L7 飞机已完成全部地面验证试验. 报告期内,前次定向增发募集资金已基本使用完毕,具体情况详见

第四节――

(四)投资状况分析――2.募集资金使用情况 . 报告期内,出售沈阳通航股权工作已基本完成,正在办理工商登记变更手续,具 体情况详见

第五节、重要事项――

三、资产交易、企业合并事项 .

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,108,886,299.33 945,694,602.42 17.26 营业成本 1,030,412,645.02 857,281,867.14 20.20 销售费用 11,669,268.76 9,884,897.34 18.05 管理费用 76,381,471.73 60,272,809.32 26.73 财务费用 18,738,173.25 3,266,462.70 473.65 经营活动产生的现金流量净额 -747,860,112.04 -241,221,030.83 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -182,849,660.04 -360,545,645.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 703,728,400.29 289,012,474.06 143.49 研发支出 17,368,698.01 5,307,275.31 227.26 营业收入变动原因说明:主要系销售航空产品增长 营业成本变动原因说明:主要系销售规模扩大,成本增加 销售费用变动原因说明:主要系随销售业务扩大而增长 管理费用变动原因说明:主要系研发支出增长 财务费用变动原因说明:主要系银行贷款增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付现金增 加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系出售股票、处置子公司获得收益 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新增银行贷款 研发支出变动原因说明:主要系研发活动增加、研发人员费用增加

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138 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015 年1-6 月实现净利润 15,480,216.65 元,较上年同期增长 6.95%,主要系本 期出售中航电测股票及处置子公司沈阳通航收益. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 见本节――

(四)投资状况分析――2.募集资金使用情况 . (3) 经营计划进展说明 公司上半年经营计划顺利完成,营业收入、利润总额、净利润同比均实现增长;

主要科研、生产及产品交付工作均按计划或超额实现.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 销售航 空产品 493,095,236.11 454,401,611.40 7.85 -7.99 -4.48 增加 -3.39 个百分 点 销售民 品配件 127,157,200.30 123,047,859.68 3.23 114.05 113.19 增加 0.39 个百 分点 销售车 轴产品 63,513,054.69 52,437,700.27 17.44 -22.54 -28.94 增加 7.44 个百 分点 提供技 术协作 18,444,867.50 13,857,975.31 24.87 -13.96 -7.99 增加 -4.87 个 百分点 提供通 航服务 1,316,757.28 849,567.04 35.48 -32.40 -63.82 增加 56.02 个 百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内销产品 587,610,453.79 9.51 出口产品 115,916,662.09 -29.37

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(三)核心竞争力分析 公司作为国内主要的教练机科研生产基地,目前已具备初、中、高级教练机系列产品的独立 研制、开发、生产能力,能够满足不同用户不同阶段的飞行训练要求,尤其是中、高级教练机在 国际市场具有较强的市场竞争力,公司生产的K8教练机占有国际同类外贸市场的70%份额. 公司是国内为数不多的同时具备通用飞机制造能力和通航运营服务能力的上市公司. 公司已具备大型民用客机的机身段独立制造能力,以及部分大部件的国际转包生产能力.

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 持有其他上市公司股权情况 √适用 不适用 单位:元 证券 代码 证券简称最初投 资成本 期初 持股 比例 (%) 期末 持股 比例 (%) 期末账面 值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目股份来源300114 中航电测7,600,000 5.5 5.0 593,865,000 38,573,024.54 215,234,612.52 可供出售金融资产法人股合计 7,600,000 / / 593,865,000 38,573,024.54 215,234,612.52 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期内出售公司持有的中航电测股票 800,000 股, 取得投资收益 38,023,024.54 元.

2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向

2010 增发 250,401

435 256,911

20 专项存储 合计 / 250,401

435 256,911

20 / 募集资金总体使用情况说明

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138 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否变更项目募集资 金拟投 入金额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否 符合 预计 收益 ........