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广西贵糖(集团)股份有限公司

2012 年半年度财务报告 广西贵糖(集团)股份有限公司 2012年半年度财务报告 (未经审计)

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2012 年半年度财务报告 第2页资产负债表编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司

2012 年6月30 日 金额单位:人民币元 资产合并数 母公司数 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 60,759,570.

37 173,751,712.15 59,404,226.31 168,118,118.87 交易性金融资产 - - - 应收票据 2,657,916.82 3,967,934.07 2,657,916.82 3,967,934.07 应收账款 47,445,231.04 30,004,655.09 78,533,858.26 56,447,536.83 预付款项 7,712,963.42 38,563,804.07 6,056,616.94 36,197,971.35 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 14,803,191.48 19,613,371.48 14,374,877.89 19,213,797.07 存货 562,290,995.52 398,849,309.07 522,665,034.50 358,961,619.73 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 695,669,868.65 664,750,785.93 683,692,530.72 642,906,977.92 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,150,000.00 4,150,000.00 45,955,011.83 45,955,011.83 投资性房地产 - - - - 固定资产 566,475,303.32 576,959,635.65 566,187,408.66 576,684,908.48 在建工程 - 11,933,605.50 - 11,933,605.50 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,884,600.72 67,707,657.74 39,994,358.86 40,509,457.72 开发支出 - -

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2012 年半年度财务报告 第3页商誉 - - 长期待摊费用 2,591,561.85 2,591,561.85 2,591,561.85 2,591,561.85 递延所得税资产 16,355,121.32 19,137,119.87 24,589,283.73 27,824,693.89 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 656,456,587.21 682,479,580.61 679,317,624.93 705,499,239.27 资产总计 1,352,126,455.86 1,347,230,366.54 1,363,010,155.65 1,348,406,217.19 资产负债表(续) 编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司

2012 年6月30 日 金额单位:人民币元 负债和股东权益 合并数 母公司数 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 145,907,536.29 30,108,816.19 145,907,536.29 30,108,816.19 交易性金融负债 - - - 应付票据 - - - - 应付账款 113,319,924.59 222,438,649.50 111,474,633.82 220,834,626.86 预收款项 55,391,504.15 54,474,079.44 23,018,063.59 14,148,197.93 应付职工薪酬 34,780,250.12 41,768,967.88 33,562,560.22 40,672,377.62 应交税费 29,117,151.62 53,198,280.12 28,175,483.89 52,587,789.77 应付利息 - - - - 应付股利 32,478,174.57 2,871,386.57 32,478,174.57 2,871,386.57 其他应付款 45,027,497.00 28,583,734.69 52,341,630.61 35,867,956.15 一年内到期的非流动负 债----其他流动负债 518,964.30 723,642.84 518,964.30 723,642.84 流动负债合计 456,541,002.64 434,167,557.23 427,477,047.29 397,814,793.93 非流动负债: 长期借款 - - - - 应付债券 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - -

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2012 年半年度财务报告 第4页其他非流动负债 10,193,962.56 10,557,453.32 10,193,962.56 10,557,453.32 非流动负债合计 10,193,962.56 10,557,453.32 10,193,962.56 10,557,453.32 负债合计 466,734,965.20 444,725,010.55 437,671,009.85 408,372,247.25 股东权益: 股本 296,067,880.00 296,067,880.00 296,067,880.00 296,067,880.00 资本公积 223,471,492.08 223,471,492.08 223,773,315.33 223,773,315.33 减:库存股 专项储备 盈余公积 81,667,992.39 80,176,796.00 81,667,992.39 80,176,796.00 未分配利润 284,184,126.19 302,789,187.91 323,829,958.08 340,015,978.61 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益 885,391,490.66 902,505,355.99 925,339,145.80 940,033,969.94 少数股东权益 - - 股东权益合计 885,391,490.66 902,505,355.99 925,339,145.80 940,033,969.94 负债和股东权益总计 1,352,126,455.86 1,347,230,366.54 1,363,010,155.65 1,348,406,217.19 利润表编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司

2012 年1-6 月金额单位: 人民币元 项目合并数 母公司数 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

一、营业收入 518,955,697.72 643,963,264.07 484,398,795.84 634,679,353.63 减:营业成本 448,878,617.93 515,980,347.73 438,539,615.76 524,981,488.69 营业税金及附加 583,385.85 2,102,886.76 150,442.56 2,092,843.30 销售费用 32,194,050.28 34,094,243.81 7,191,957.02 4,489,679.48 管理费用 21,117,728.76 28,904,926.01 19,487,240.92 27,658,963.87 财务费用 2,591,692.44 2,612,704.32 2,635,388.15 2,719,949.89 资产减值损失 118,526.30 -889,574.02 50,002.47 -930,246.46 加: 公允价值变动收益 (损 失以 - 填列) - - - -

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2012 年半年度财务报告 第5页投资收益(损失以 - 号填列) 62,896.11 50,000.00 62,896.11 50,000.00 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 - - - -

二、 营业利润 (亏损以 - 号填列) 13,534,592.27 61,207,729.46 16,407,045.07 73,716,674.86 加:营业外收入 5,468,696.30 27,885,865.10 5,468,696.30 27,885,865.10 减:营业外支出 - 151,954.76 - 151,954.76 其中:非流动资产处置损 失----

三、利润总额(亏损总额 以 - 号填列) 19,003,288.57 88,941,639.80 21,875,741.37 101,450,585.20 减:所得税费用 6,510,365.90 26,314,149.02 6,963,777.51 26,150,759.23

四、 净利润 (净亏损以 - 号填列) 12,492,922.67 62,627,490.78 14,911,963.86 75,299,825.97 其中:被合并方在合并前 实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净 利润 12,492,922.67 62,627,490.78 少数股东损益 - - - -

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.21

(二)稀释每股收益 0.04 0.21

六、其他综合收益

七、综合收益总额 12,492,922.67 62,627,490.78 14,911,963.86 75,299,825.97 归属于母公司所有者的综 合收益总额 12,492,922.67 62,627,490.78 归属于少数股东权益的综 合收益总额 - - - -

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2012 年半年度财务报告 第6页现金流量表编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司

2012 年1-6 月 金额单位:人民币元 项目合并数 母公司数 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 541,422,856.24 691,306,215.51 523,073,316.88 667,127,368.28 收到的税费返还 4,047.85 26,000,000.00 4,047.85 26,000,000.00 收到其他与经营活动有关的 现金 11,049,390.15 15,051,534.15 10,886,420.08 14,914,206.94 经营活动现金流入小计 552,476,294.24 732,357,749.66 533,963,784.81 708,041,575.22 购买商品、接受劳务支付的 现金 618,872,902.09 785,566,380.09 610,999,749.16 762,863,814.55 支付给职工以及为职工支付 的现金 65,886,432.68 58,996,196.90 58,511,055.48 52,297,346.09 支付的各项税费 40,568,185.44 34,429,064.93 36,682,888.19 33,922,572.56 支付其他与经营活动有关的 现金 43,583,913.13 47,545,209.24 39,980,555.45 44,105,487.12 经营活动现金流出小计 768,911,433.34 926,536,851.16 746,174,248.28 893,189,220.32 经营活动产生的现金流量净 额-216,435,139.10 -194,179,101.50 -212,210,463.47 -185,147,645.10

二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益收到的现金 62,896.11 50,000.00 62,896.11 50,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额-136,900.00 - 136,900.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的 现金 - - - - 投资活动现金流入小计 62,896.11 186,900.00 62,896.11 186,900.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 9,380,120.36 8,140,402.00 9,326,546.77 8,083,584.98 投资支付的现金 - - - - 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的 - - - -

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2012 年半年度财务报告 第7页现金 投资活动现金流出小计 9,380,120.36 8,140,402.00 9,326,546.77 8,083,584.98 投资活动产生的现金流量净 额-9,317,224.25 -7,953,502.00 -9,263,650.66 -7,896,684.98

三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 - - - - 其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 207,907,536.29 130,000,000.00 207,907,536.29 130,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的 现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 207,907,536.29 130,000,000.00 207,907,536.29 130,000,000.00 偿还债务支付的现金 92,108,816.19 60,000,000.00 92,108,816.19 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 3,038,498.53 3,156,666.66 3,038,498.53 3,156,666.66 其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 95,147,314.72 63,156,666.66 95,147,314.72 63,156,666.66 筹资活动产生的现金流量净 额112,760,221.57 66,843,333.34 112,760,221.57 66,843,333.34

四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响

五、现金及现金等价物净增 加额 -112,992,141.78 -135,289,270.16 -108,713,892.56 -126,200,996.74 加:期初现金及现金等价 物余额 173,751,712.15 184,866,263.08 168,118,118.87 169,773,036.84

六、期末现金及现金等价物 余额 60,759,570.37 49,576,992.92 59,404,226.31 43,572,040.10

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2012 年半年度财务报告 第8页合并所有者权益变动表

(一) 编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:人民币元 项目本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合 计 实收资本 资本公积 减: 库存 股专项储备盈余公积 未分配利润 (或股本)

一、上年年末余额 296,067,880.00 223,471,492.08 - 80,176,796.00 302,789,187.91 - 902,505,355.99 加:会计政策变更 - 前期差错更正 -

二、本年年初余额 296,067,880.00 223,471,492.08 - 80,176,796.00 302,789,187.91 - 902,505,355.99

三、 本年增减变动金额 (减 少以 - 号填列) - - - 1,491,196.39 -18,605,061.73 - -17,113,865.34

(一)净利润 12,492,922.67 - 12,492,922.67

(二)其他综合收益 - - 上述

(一)和

(二)小计 - - - - 12,492,922.67 - 1........