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贵州茅台酒股份有限公司

600519 2006 年中期报告 贵州茅台酒股份有限公司

2006 年中期报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况

1

三、股本变动及股东情况

2

四、董事、监事和高级管理人员

5

五、管理层讨论与分析

5

六、重要事项

10

七、财务会计报告(未经审计)14

八、备查文件目录

51 贵州茅台酒股份有限公司

2006 年中期报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、董事吕云怀先生、王莉女士,因工作原因未能亲自出席本次会议,分别授权委托董事谭绍利先 生、谭定华先生代为出席并行使表决权.

3、公司中期财务报告未经审计.

4、公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明:保证中期报告中财务报告 的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

1、 公司法定中文名称:贵州茅台酒股份有限公司 公司法定英文名称:Kweichow Moutai Co., Ltd.

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 茅台 公司 A 股代码:600519

3、 公司注册地址:贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址:贵州省仁怀市茅台镇 邮政编码:564501 公司国际互联网

网址:http://www.moutaichina.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:袁仁国

5、 董事会秘书:樊宁屏

电话:0852-2386002 传真:0852-2386005 E-mail:[email protected] 联系地址:贵州省仁怀市茅台镇 公司证券事务代表:汪智明

电话:0852-2386002 传真:0852-2386005 E-mail:[email protected] 联系地址:贵州省仁怀市茅台镇

6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:公司董事会秘书办公室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 流动资产 5,536,434,622.63 6,019,520,287.61 -8.03 流动负债 2,741,388,243.54 2,895,201,383.07 -5.31 总资产 7,799,862,599.68 8,057,596,464.59 -3.20 股东权益(不含少数股 东权益) 5,001,822,019.80 5,091,897,569.17 -1.77 贵州茅台酒股份有限公司

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2 每股净资产(元) 5.30 10.79 -50.88 调整后的每股净资产(元) 5.23 10.66 -50.94 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 605,250,279.91 480,786,925.85 25.89 扣除非经常性损益的净 利润 604,637,534.36 479,984,464.29 25.97 每股收益(元) 0.64 1.22 -47.54 净资产收益率(%) 12.10 10.34 增加 1.76 个百分点 经营活动产生的现金流 量净额 594,871,612.90 436,604,511.29 36.25

2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 56,235.55 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 858,310.05 所得税影响数 -301,800.05 合计 612,745.55

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 627,892,574 66.53 627,892,574 66.53

3、其他内资持股 13,589,410 1.44 13,589,410 1.44 其中:境内法人持 股13,589,410 1.44 13,589,410 1.44 境内自然人 持股

4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股 有限售条件股份合 计641,481,984 67.97 641,481,984 67.97

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 302,318,016 32.03 302,318,016 32.03

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股 贵州茅台酒股份有限公司

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4、其他 无限售条件流通股 份合计 302,318,016 32.03 302,318,016 32.03

三、股份总数 943,800,000

100 943,800,000

100

1、股份变动的批准情况: 经2006 年5月8日贵州省国有资产监督管理委员会黔国资产权函[2006]94 号文《关于对贵州茅台 酒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准和公司

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东 会议审议通过,公司于

2006 年5月25 日实施了股权分置改革方案.公司股权分置改革方案为: 以方案实施股权登记日的总股本为基数,用资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股,转增后公 司股本总数由 471,900,000 股增加至 943,800,000 股. 公司非流通股股东向本次方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的全体流通股股东安排的对价总水平为每

10 股流通股股份获得 2.46 股对价,由以下三部分构 成: 1)公司以转增后的总股本 943,800,000 股为基数,向全体股东每

10 股分派现金 5.91 元(含税),非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东,则每

10 股流通股股份实际得到 20.66 元现金(含税),其中 5.91 元为流通股股东应得的现金股利,14.75 元为非流通股股东的对价 安排.按公司股权分置改革说明书公告前五个交易日平均收盘价

59 元的转增除权后价格 29.50 元计 算,上述现金对价相当于每

10 股流通股股份获得 0.5 股的对价. 2)公司全体非流通股股东以转增后流通股股本 269,926,800 股为基数,向全体流通股股东每

10 股支付 1.2 股股份. 3)中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本 269,926,800 股为基数,向全体流通股股 东按转增后股本每

10 股无偿派发

16 份存续期限为

12 个月,行权比例为 4:1 的欧式认沽权证.权证 的初始行权价为 30.30 元,行权期间为权证存续期的最后

1 个交易日.上述权证对价相当于每

10 股 流通股股份获得 0.76 股的对价.

2、股份变动的过户情况 上述公司股权分置改革方案已于

2006 年5月25 日实施,涉及对价安排的股份已经于

2006 年5月25 日完成过户手续.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 38,655 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 国有股东 61.78 583,059,034 277,822,690 583,059,034 无 贵州茅台酒厂技术 开发公司 国有股东 3.69 34,788,098 15,912,098 34,788,098 无 科瑞证券投资基金 其他 0.88 8,333,705 3,591,112

0 未知 广发策略优选混合 型证券投资基金 其他 0.76 7,210,490 7,210,490

0 未知 久嘉证券投资基金 其他 0.64 6,000,000 2,840,000

0 未知 裕隆证券投资基金 其他 0.58 5,502,726 5,202,621

0 未知 全国社保基金一零 九组合 其他 0.56 5,315,652 2,972,593

0 未知 贵州茅台酒股份有限公司

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4 贵州省轻纺集体工 业联社 其他 0.55 5,218,214 2,386,814 5,218,214 无FORTIS BANK SA/NV 其他 0.54 5,059,351 1,996,871

0 未知 景宏证券投资基金 其他 0.53 5,039,221 1,513,701

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 科瑞证券投资基金 8,333,705 人民币普通股 广发策略优选混合型证券投资基金 7,210,490 人民币普通股 久嘉证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 裕隆证券投资基金 5,502,726 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 5,315,652 人民币普通股 FORTIS BANK SA/NV 5,059,351 人民币普通股 景宏证券投资基金 5,039,221 人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 4,840,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 4,703,801 人民币普通股 广发聚富开放式证券投资基金 4,625,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 本公司上述股东中, 科瑞证券投资基金与易方达策略成长证券投 资基金同属易方达基金管理有限公司管理,广发策略优选混合 型证券投资基金与广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金 管理有限公司管理.除此之外,本公司未知其它无限售条件股 东之间的关联关系、是否为一致行动人. 本公司前十名股东中,中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司和贵州省轻 纺集体工业联社是公司发起人股东,其余为无限售条件股东.在上述发起人股东中,中国贵州茅台酒 厂有限责任公司与贵州茅台酒厂技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之 间的关联关系、是否为一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件

2007 年5月25 日47,190,000

2008 年5月25 日47,190,000

1 中国贵州茅台 酒厂有限责任 公司 583,059,034

2009 年5月25 日488,679,034 持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起,在十二个月内不上市交易 或者转让;

在前项承诺期满后,通过 上海证券交易所挂牌交易出售原非流 通股股份数量占公司股份总数的比例 十二个月内不超过百分之五,二十四 个月内不超过百分之十.

2 贵州茅台酒厂 技术开发公司 34,788,098

2007 年5月25 日34,788,098

3 贵州省轻纺集 体工业联社 5,218,214

2007 年5月25 日5,218,214

4 北京九鼎房地 产开发有限责 任公司 5,022,715

2007 年5月25 日5,022,715

5 北京市糖业烟 酒公司 3,348,478

2007 年5月25 日3,348,478

6 中国食品发酵 工业研究院 3,348,482

2007 年5月25 日3,348,482 持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起,在十二个月内不上市交易 或者转让. 贵州茅台酒股份有限公司

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5 7 上海捷强烟草 糖酒(集团) 有限公司 3,348,482

2007 年5月25 日3,348,482

8 深圳市盈信创 业投资股份有 限公司 3,348,481

2007 年5月25 日3,348,481

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析 报告期内,公司按照年度经营计划,精心组织生产,积极开拓市场,充分发挥贵州茅台酒 有机 茅台,人文茅台,科技茅台,世界最好的蒸馏酒 的独特优势,全体员工团结协作,开拓创新,公司 竞争力得到了进一步的巩固和提高,主营业务收入和净利润均较上年同期........