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2011 年年度报告 福建省南纸股份有限公司

600163 2011 年年度报告 福建省南纸股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

2?

二、 公司基本情况.2?

三、 会计数据和业务数据摘要.3?

四、 股本变动及股东情况.4?

五、 董事、监事和高级管理人员.8?

六、 公司治理结构.12?

七、 股东大会情况简介.17?

八、 董事会报告.17?

九、 监事会报告.33?

十、 重要事项.36? 十

一、 财务会计报告.46? 十

二、 备查文件目录.133 福建省南纸股份有限公司

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张小强 董事 因公出差,授权董事林兵霞女士进行表决 林兵霞

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 董事长黄金镖、总经理林孝帮 主管会计工作负责人姓名 郑剑军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈文彬 公司董事长黄金镖先生、 总经理林孝帮先生、 财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文 彬先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否.

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否.

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 福建南纸 公司的法定英文名称 Nanzhi Co., Ltd., Fujian 公司的法定英文名称缩写 FJNZ 公司法定代表人 黄金镖

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 李秀淼 联系地址 福建省南平市滨江北路

177 号 福建省南平市滨江北路

177 号 电话 0599-8808806 0599-8808806 传真 0599-8808807 0599-8808807 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 福建省南平市滨江北路

177 号 注册地址的邮政编码

353000 办公地址 福建省南平市滨江北路

177 号 办公地址的邮政编码

353000 公司国际互联网网址 http://www.nanpingpaper.com 电子信箱 [email protected] 福建省南纸股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福建南纸

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年5月26 日 公司首次注册登记地点 福建省南平市滨江北路

177 号 公司变更注册登记日期

2008 年10 月17 日 公司变更注册登记地点 福建省南平市滨江北路

177 号 企业法人营业执照注册号

350000100019188 税务登记号码

350702158150236 最近一次变更 组织机构代码 15815023-6 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦七楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -344,920,401.50 利润总额 -304,653,464.15 归属于上市公司股东的净利润 -303,341,797.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -346,314,218.46 经营活动产生的现金流量净额 91,554,668.84

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 39,873,522.42 42,033,706.82 -19,695,121.89 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,513,579.76 23,533,646.28 730,770.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 142,746.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 67,353,564.52 -2,837,877.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,382,937.42 -10,884,581.71 -1,201,725.69 减:少数股东权益影响额 5,457.25 314,673.82 -9,278.61 所得税影响额 26,286.14 61,596.94 -7,975,177.85 合计 42,972,421.37 121,660,065.15 -14,876,751.54 福建省南纸股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入 2,116,314,213.86 2,264,163,082.45 -6.530 1,238,883,132.83 营业利润 -344,920,401.50 -23,915,482.09 不适用 -431,427,123.87 利润总额 -304,653,464.15 11,818,421.74 -2,677.785 -451,809,302.84 归属于上市公司股东的净利润 -303,341,797.09 10,907,129.80 -2,881.133 -447,718,999.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -346,314,218.46 -110,752,935.35 不适用 -432,842,247.68 经营活动产生的现金流量净额 91,554,668.84 49,784,578.65 83.902 -51,198,785.19

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 资产总额 4,125,917,065.07 4,684,389,027.28 -11.922 4,492,769,107.56 负债总额 2,623,459,182.07 2,858,094,048.36 -8.209 2,600,878,872.19 归属于上市公司股东的所有者权益 1,454,982,838.82 1,777,296,903.51 -18.135 1,870,944,232.07 总股本 721,419,960.00 721,419,960.00

0 721,419,960.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) -0.420 0.015 -2,900 -0.621 稀释每股收益(元/股) -0.420 0.015 -2,900 -0.621 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.480 -0.154 不适用 -0.600 加权平均净资产收益率(%) -18.495 0.589 减少 19.084 个百分点 -22.095 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -21.115 -5.983 不适用 -21.361 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.127 0.069 84.058 -0.071

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.017 2.464 -18.141 2.593 资产负债率(%) 63.58 61.01 增加 2.57 个百分点 57.89

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 青山纸业 176,400,000.00 153,860,000.00 -22,540,000.00

0 兴业证券 6,471,446.40 3,715,089.60 -2,756,356.80

0 合计 182,871,446.40 157,575,089.60 -25,296,356.80

0

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 福建省南纸股份有限公司

2011 年年度报告

5 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 45,000,000 6.24 -45,000,000 -45,000,000

0 0

1、国家持股 45,000,000 6.24 -45,000,000 -45,000,000

0 0

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持 股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持 股

二、无限售条件流通 股份 676,419,960 93.76 45,000,000 45,000,000 721,419,960

100

1、人民币普通股 676,419,960 93.76 45,000,000 45,000,000 721,419,960

100

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 721,419,960

100 0

0 721,419,960

100

2、 限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 福建省轻纺(控股)有 限责任公司 45,000,000 45,000,000

0 非公开发行承 诺及转增股本

2011 年3月27 日 合计 45,000,000 45,000,000

0 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 单位:万股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 转增后 数量 上市日期 获准上市交易 数量 股票类

2009 年3月27 日21,750 非公开发行股份

2008 年3月10 日5.73 17,500 26,250

2011 年3月28 日4,500 公司2007年非公开发行股票经公司四届四次董事会和2007年第一次临时股东大会审 议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145 号核准.截至

2008 年3月10 日止,公司通过非公开发行股票方式成功向特定投资者发行股份

17500 万股.公司控股 股东福建省轻纺 (控........