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泸州老窖股份有限公司

2016 年年度报告全文

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2016 年年度报告

2017 年04 月 泸州老窖股份有限公司

2016 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 谢红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钱旭 董事 工作原因 谭丽丽 应汉杰 董事 工作原因 谭丽丽 公司在董事会报告中披露了

2017 年经营目标及财务预算, 并不代表公司对

2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意. 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款

5 亿元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施, 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼.结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见,公司对

5 亿元合同纠纷存款计提了

2 亿元坏账 准备.2015 年4月17 日,公司收回了 2015-1 号《重大事项公告》中提及的另 一处存款

2 亿元中的

1 亿元本金及相应利息.因涉及刑事案件,目前该案尚处 于民事诉讼中止状态,今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提 示广大投资者注意风险. 泸州老窖股份有限公司

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3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,402,252,476 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 9.60 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 泸州老窖股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.43

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.156 泸州老窖股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司 、 本公司 、 泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券股份有限公司 泸州市商业银行 指 泸州市商业银行股份有限公司 泸州老窖股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码

000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称(如有) Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)LZLJ 公司的法定代表人 刘淼 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码

646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码

646000 公司网址 www.lzlj.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 王川 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 电话 (0830)2398826 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 (0830)2398864 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 泸州老窖股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91510500204706718H 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2009 年9月20 日前,控股股东为泸州市国资委.2009 年9月21 日经股权划转, 控股股东变更为老窖集团,实际控制人仍为泸州市国资委.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼 签字会计师姓名 冯渊、何寿福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2016 年2015 年 本年比上年增 减2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 8,303,996,837.

62 6,900,156,926.

63 6,900,197,915.

25 20.34% 5,353,442,161.

34 5,353,455,761.

38 归属于上市公司股东的净利 润(元) 1,927,743,515.

83 1,472,978,108.

60 1,472,756,220.

64 30.89% 879,794,569.19 876,351,257.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 1,937,347,061.

01 1,448,048,515.

09 1,447,826,627.

13 33.81% 861,300,604.90 857,857,292.77 经营活动产生的现金流量净 额(元) 2,625,088,408.

49 152,791,433.69 153,583,121.82 1,609.23% 1,307,110,085.

84 1,312,651,710.

83 基本每股收益(元/股) 1.375 1.050 1.050 30.95% 0.63 0.63 稀释每股收益(元/股) 1.375 1.050 1.050 30.95% 0.63 0.63 加权平均净资产收益率 17.79% 14.74% 14.74% 3.05% 8.68% 8.65%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年 末增减

2014 年末 泸州老窖股份有限公司

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8 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 13,674,035,552 .67 13,181,673,694 .79 13,204,397,402 .89 3.56% 13,170,818,969 .48 13,192,327,966 .06 归属于上市公司股东的净资 产(元) 11,030,504,418 .15 10,276,158,778 .85 10,272,688,921 .43 7.38% 9,713,103,886.

32 9,709,855,916.

86 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 年初余额及上期发生额较去年公告数有所调整,主要系

2016 年收购老窖集团之控股子公司泸州红高粱现代农业开发有限公 司60%股权而进行追溯调整影响所致.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,214,524,802.62 2,054,993,986.58 1,611,342,643.07 2,423,135,405.35 归属于上市公司股东的净利润 594,273,720.67 518,142,223.05 393,960,820.83 421,366,751.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 590,495,356.01 515,154,059.37 403,152,687.35 428,544,958.28 经营活动产生的现金流量净额 725,109,595.22 836........