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永泰能源股份有限公司2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月永泰能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 永泰能源股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2019 年5月30 日(星期四)14:30 网络投票的时间:2019 年5月30 日,本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:山西省太原市小店区亲贤北街

9 号双喜广场

26 层公司会议室. 会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中:网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统. 主持人:董事长王广西先生

一、会议报告和议案

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度独立董事述职报告(听取)

4、2018 年度财务决算报告

5、2019 年度财务预算报告

6、2018 年度利润分配方案

7、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构的议案

8、关于

2019 年度日常关联交易的议案

9、关于

2019 年度董事薪酬的议案

10、关于

2019 年度监事薪酬的议案

11、2018 年年度报告及摘要

12、关于

2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

二、讨论、审议各项报告和议案.

三、表决各项报告和议案.

四、宣读

2018 年年度股东大会决议.

五、由律师宣读法律意见书. 永泰能源股份有限公司

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1 2018 年度董事会工作报告 (

2019 年5月30 日)各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托,向股东大会提交公司《2018 年度董事会工作报告》 , 请审议.

2018 年, 面对国内外复杂严峻的形势, 国民经济运行总体平稳、 稳中有进, 经济运行保持在合理区间、经济结构不断优化、发展新动能快速成长,宏观调控 目标较好实现.

2018 年, 国内金融市场出现紧张局面, 公司融资渠道急剧收窄, 遇到了流动性困难,产生了债务问题. 面对严峻而复杂的形势,一年来,在证券监管部门的指导下,在社会各界及 广大投资者的关心和支持下,公司董事会、监事会和经理层一同带领全体员工, 勇于面对、多管齐下、共同努力,积极、稳妥推进债务问题解决,全力保证生产 经营正常. 第一部分

2018 年工作回顾

2018 年,公司董事会积极履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职 责,本着对全体股东高度负责的态度,科学决策、规范运作.公司董事会及全体 董事勤勉尽责、 恪尽职守、 扎实有效地开展工作, 保证了公司的稳定运行. 全年, 公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系 稳定,切实维护了公司及全体投资者的利益.

一、经营与管理工作

2018 年,公司进一步强化综合能源主业,加强内部管控,合理组织生产, 全力抓好经营,为公司妥善解决债务问题提供了稳定而良好的基础.

1、安全管理工作 公司始终把安全生产放在首位,坚持 安全第一,预防为主,综合治理 的方 针, 不断健全和完善各项安全生产管理制度和细则,构建完备的安全生产保证体 系和监督体系,确保了全年公司安全生产局面.一是层层落实安全监管责任,严 格按照 公司为安全监管中心、二级公司为安全管控中心、三级公司为生产安全 管理中心 要求,层层签订安全生产目标责任书,并将安全责任逐级落实到每道 工序、每个岗位,实现了一级对一级负责.二是加强安全监管重点管控,公司联 合各二级公司强化重点矿井、重点电厂、重点区域和薄弱环节安全监督管控,通 永泰能源股份有限公司

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2 过狠抓隐患排查治理,紧盯隐患治理责任、方法和措施的落实,确保了安全生产 和安全建设.三是严格落实安全考核责任,按照安全红线管理规定,以 零容忍 态度,以筑牢安全生产防线为目标,加大安全考核问责,对隐患治理不及时、方 法不得当、措施不到位的严格责任追究.四是强化安全管理基础提升,紧盯 基层、基础、基本功 建设,加大安全必要设备的投入,加强应急预案管理,落实 应急预案演练, 提高应对突发事件的反应速度和处置能力,不断强化安全教训培 训,提升员工安全生产意识和技能水平.

2、生产经营工作 (1)电力业务.一是加大电量营销,积极争取电量,充分利用机组供热、 污泥掺烧、 超低排放等多种手段争取基础电量指标,同时最大限度争取市场交易 电量,努力增加电力业务收入,并依托电厂地域优势积极开展售电业务.二是加 快在建项目建设进度, 争取项目早日投产增效, 全力推进周口隆达2* 66万千瓦超 超临界燃煤发电机组、 张家港华兴电力二期2* 40万千瓦级燃机热电联产机组和国 投南阳电厂一期2* 100万千瓦超超临界燃煤发电机组建设进度,其中周口隆达第 二台机组已于2018年2月12日投产发电.三是拓展供热管网,深化电力业务转型 升级,加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局,提升公司电力业务竞争力. 四是积极协调主要煤炭供应商,努力提高长协煤采购量,合理控制库存,严格控 制损耗和热值差,降低燃煤和燃气成本,缓解经营压力. (2)煤炭业务.一是优化生产组织、实现稳产高效.针对煤炭市场较好的 形势,通过科学组织、周密安排、加强生产技术管理,大力开展工艺升级、区域 升级工作,切实提升矿井单产单进效率,实现了以量提效.二是 向技术要安全, 向技术要效益 ,大力开展技术增效,通过积极寻找优质煤和开展不同煤层联采、 配采等措施,提高煤质,赢得市场,提升经济效益,实现了以质增效.三是综合 施策降本增效,全力提升企业精细化管理水平,坚持深挖内潜,加大精煤产量和 中煤等副产品开发利用,通过优化采掘生产工艺和技术参数,规范招标行为,减 少成本支出,加强设备采购和库存管理,开展修旧利废,努力降低成本费用,提 高生产与管理效率.四是抓好项目管理,根据各项目实际情况,有序推进阶段性 工作.其中,陕西亿华海则滩项目探转采工作进展顺利,已完成了矿区划定等多 项工作. (3)石化业务.一是严格落实工程项目收尾工作节点计划,全力推进工程 收尾工作,年内已完成项目工程中交验收.二是本着超前谋划、提前准备,具备 条件一个验收一个的原则,明确分工与责任,强化节点计划落实,加快工程实体 质量验收及专项验收进度.三是有序开展各项生产准备,做好现场准备、技术准 备、工艺准备、口岸开放准备、试生产准备、安排生产准备等各项工作.四是加 永泰能源股份有限公司

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3 快推进审批手续办理,重点完成了库区、码头设计变更及码头通航安全等

22 项 审查,目前变更环评工作已取得政府环保部门支持,正在申请办理.五是稳步开 展经营准备,围绕项目投产运行后的经营业务,不断完善经营方案,明确经营思 路.同时成立专业管理部门和分支机构,组建贸易团队,提前开展石化产品贸易 业务,积极开拓市场,提前寻找和培育潜在市场客户.

3、内控管理工作 一是按照上市公司规范运作和监管部门的要求, 根据公司发展变化与实际情 况,不断完善内控管理制度,细化业务流程,强化分级管理体系,加强对各级子 公司的管控.二是进一步优化内控体系,做好内部控制建设的优化工作,实现内 控建设的全域覆盖, 提升公司整体规范运作水平.三是组织做好公司的内控评价 工作,对发现的问题及时督促并落实整改,不断提升内控管理水平.四是强化重 大事项内部报告制度的执行力度,严格履行分级审批程序,完善重大事项传递、 报告流程,明确责任,落实到人,确保对各类重大事项的有效管控.五是加强监 察审计工作,强化监督执行力度,做好经济责任审计,加大对工程招投标、物资 采购、工程建设等重点领域的专项检查,强化对重要控制活动的监督检查,防范 内部管理风险.

4、环境保护工作 一是公司将环境保护工作放在生产经营活动中的重要位置, 在管理中不断加 大环保问责力度, 建立了完善的日常环保管理体系和考核体系.二是公司严格执 行国家相关的环境保护法律法规,不断强化环境保护意识,落实各项环境保护政 策,根据各业务板块行业特性,制订相应的环境保护和节能减排管理制度,不断 完善环保应急制度和预案, 提升公司处置突发环境事件的能力.三是公司不断强 化监督和管理责任, 将环境保护工作纳入公司日常管理与考核体系,加大责任追 究力度, 确保各项措施落实到位.四是公司各项在建工程和生产企业环保设施严 格按照环评及批复要求进行建设,均达到政府相关环保规定要求,并保证相应的 环保设施与资金投入,加大对生产设备的环保改造和污染物排放的治理力度.

2018 年,公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准, 公司未发生重大环境污染事件.

5、债务化解工作

2018 年,因公司

2017 年度第四期短期融资券未能按期进行兑付,致使公司 评级下调,造成流动性紧张,产生了债务问题.公司在各级政府、监管机构和永 泰集团金融机构债权人委员会(以下简称 债委会 )指导下,通过稳定企业生产 经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组和债务重 组、深入开展债权人沟通等多种措施,积极、认真应对,稳妥化解债务风险. 永泰能源股份有限公司

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4 一是争取政府支持工作情况.自债务问题发生以来,公司积极向企业所在地 政府进行汇报, 全力争取各项政策支持.公司山西地区煤矿所在地政府成立了以 主要领导为组长的应对债务风险保证生产经营领导小组, 由相关政府部门牵头成 立了各专项工作小组,全力保证公司所属煤矿的安全生产、经营稳定.同时,相 关政府部门对公司煤矿安全押金进行了退款、 煤矿所在地税务部门给予了缓税政 策支持,有效保证了公司所属煤炭企业的持续、稳定、高效生产.江苏省张家港 市成立了应急领导小组, 通过当地国资平台公司为公司下属张家港沙洲电力提供 了3.5 亿元的流动性支持;

河南省郑州市政府为支持公司下属裕中能源供热项目 建设的资金需求,协调郑州热力公司预付 5,000 万元的供热款;

河南省周口市政 府全力支持公司下属周口隆达老厂土地处置,对土地性质和规划及时调整,加快 推进相关工作;

河南省南阳市内乡县政府为支持公司下属国投南阳

2 台100 万千 瓦发电机组项目建设, 协调县投资公司等增资国投南阳,并积极协调项目贷款的 落地. 公司下属华瀛石化就房产税、城镇土地使用税等向广东省当地主管税务机 关申请税收减免,得到批准支持. 二是金融机构债权人委员会工作情况.在监管机构的指导下,永泰集团债委 会于

2018 年8月23 日正式成立并迅速开展工作. 债委会积极协调金融机构债权 人开展救助帮扶,制定了 不抽贷、不压贷、不断贷,保持现有评级及资产质量 分类不变, 保持债务余额稳定;

所有金融债务短期内到期本金通过调整还款计划、 借新还旧、无还本续贷及展期等方式妥善处理,不增加企业财务费用;

不采取查 封资产、 冻结账户等保全措................