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安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会材料

1 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

600575 2014 年年度股东大会材料 二一五年六月二十九日 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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2014 年年度股东大会会议议题 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年度董事会工 作报告》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年度监事会工 作报告》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年度独立董事 履职报告》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年年度报告》 全文及其摘要 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年度财务决算 报告和

2015 年度财务预算报告》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年度利润分配 预案》 审议《关于制定的议案》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2014 年关联交易完 成情况确认及预计

2015 年关联交易的议案》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2015 年高管人员年 薪制实行办法》 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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3 2015 年度财务审计机构的议案》 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2015 年度内部控制审计机构的议案》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于与淮南矿业集团 财务有限公司签署的议案》 审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于

2014 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议《关于修订公司的议案》 审议《关于修改部分条款的议案》 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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4 议题一: 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东:

2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的重要一年,也是公 司加快推进转型升级,提升发展质量和效益的关键一年,一年来,面对经济新常态下 复杂严峻的宏观经济形势和公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司 (以下简称 物 流公司 )突发重大信用风险事件等多方面带来的困难和压力,公司董事会紧紧围绕

2013 年年度股东大会确定的任务目标,按照 坚持稳中求进总基调,以推进改革创新 为根本动力,以提高发展质量和效益为立足点,确保企业发展健康可持续,确保职工 利益稳定可持续.

的总体工作思路,在客观分析和积极应对的同时,也充分把握住 了发展面临的重大机遇和有利条件,通过公司上下的不懈努力,公司安全生产经营形 势总体保持平稳,为2015 年各项工作开好局、起好步打下了坚实基础.

2014 年主要工作回顾

一、严格预算管理,强化效益意识,全面落实经营目标考核. 为积极应对宏观经济下行压力,公司进一步强化效益意识,持续完善预算考核体 系和机制,从全面预算、经营绩效、项目建设、资产管理、招投标及统计体系的完善 提高入手,着力形成公司经营调控制度化.同时,全面坚持预算执行过程的原则性和 严肃性,对重点预算项目如 四项费用 、更新费用和财务费用等紧盯不放,严禁超预 算,把预算执行结果作为业绩考核的重要依据,将预算管理同经营绩效考核管理相结 合,有效提高了预算的控制力和约束力,全面控制了超预算项目或者无预算安排的支 出现象.通过有效的管理和刚性的考核,公司一定程度化解了宏观经济下行及国家经 济结构调整对公司生产经营带来的压力.

2014 年度公司完成铁路运量 4060.17 万吨,港口到煤量 648.02 万吨、发煤量 517.63 万吨,集装箱量 40.26 万TEU.受物流公司事件影响,公司

2014 年度实现营业 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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5 收入 215.41 亿元,实现利润总额-26.25 亿元,扣除所得税费用 1.23 亿元,税后净利 润-27.48 亿元, 每股收益-1.04 元. 截止

2014 年12 月31 日, 公司总资产 73.22 亿元, 归属于母公司所有者权益的净资产为 34.16 亿元,净资产收益率为-0.63%.

二、抢抓发展机遇,拓展发展空间,坚定不移推进企业转型升级

2014 年以来,公司抢抓国家建设长江经济带和安徽省委、省政府建设皖江段 黄 金水道 重大历史机遇,着力将煤炭综合物流、集装箱物流培育成企业新的利润增长 点.同时,为积极贯彻落实 长江经济带 国家发展战略,公司正积极推进与中海油 等央企合作建设芜湖液化天然气接收站项目,为公司产业转型升级注入新动能. 在煤炭综合物流方面,随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的 条件,公司适时完成对淮矿电力燃料公司 100%股权收购,这将发挥电力燃料公司在市 场开拓及渠道利用等方面的优势,为煤炭储配业务提供下游客户渠道及上游原料采购 渠道,逐步建立并完善一体化产业供应链;

此外,裕溪口铁路装车系统改造工程完工,

29 号码头改扩建工程项目已于

11 月正式开工建设;

镇江东港码头泊位升等改造工程 全面完成.未来公司将以港口为节点,通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆 路等多种方式,逐步形成具备双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地, 实现煤炭物流效益最大化.另外,在构建多功能现代物流体系,提升物流产业效率效 益过程中,公司铁路运输业务起到关键支撑作用,淮南矿区煤炭运输服务的唯一服务 商是铁运分公司,承担了淮南矿区煤炭外运量的 80%以上,铁运分公司将进一步提升 服务,随着淮南矿区煤炭产业发展而发展. 在集装箱物流方面.作为安徽省外贸核心枢纽港,为培育公司集装箱物流新的利 润增长点,公司正积极拓展集装箱配套和物流链延伸业务,进一步增强集装箱物流服 务增值能力.目前,朱家桥外贸码头二期工程竣工并投入使用,集装箱物流的硬件基 础设施更加完备.自身实力的增强一定程度上促进了对外合作步伐,7 月11 日,公司 与上港集团正式签署合作协议,由上港集团单方面对公司全资子公司芜湖港务公司进 行增资,依托上港集团强大的资源优势、先进的管理经验和重要的国际影响力,有助 于公司提升集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力,将芜湖港务公司打造成 为安徽省通江达海的主枢纽港和上海洋山港的重要喂给港,对皖江经济社会发展将起 到重要的辐射带动作用.同时,公司还充分利用好一系列政策,例如启动港退税试点、 集装箱发展扶持奖励政策等,把握住一系列加快集装箱业务发展的有利条件,2014 年 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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6 度公司集装箱量历史性地完成了

40 万标箱,实现了历史性跨越.

三、完善管控模式,优化运营机制,着力提升公司经济运行质量

2014 年公司顺利完成董事会、监事会和经理层换届选举,并根据重组后公司业态 属性的变化,适时变更了公司名称和证券简称.为尽快建立符合企业实际和发展战略 的管理体制和机制,优化管理流程、提高管理效率,公司对机关机构职能进行整合调 整,机关部门由

10 个调整为

7 个,机关工作人员精简近三分之一,有力地推动了公司 机关人力资源优化配置和管理转型.同时,及时跟进和指导二级单位做好机构整合工 作,本着实事求是,按照能整合的尽量整合,能减少的尽量减少的原则,指导二级单 位重新梳理机构职能,核定机构设置及人员编制,并做好职能承接.此外,公司正着 手完善董、监、高选任机制,加大子公司外部董事比例,严格规范上市公司及所属子 公司三会一层运行机制.同时,将采取实行财务负责人委派、轮岗制,对子公司银行 授信实行统一审批、监管制度等方式,持续完善公司法人治理结构和内部管控模式. 通过以上工作,公司内部管控模式进一步优化,机关监管、考核、指导、服务职能进 一步明确,对二级单位管控能力进一步增强,公司经济运行质量得到有效提升.

四、完成定向增发,推进资产重组,确保公司平稳可持续发展 公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称 淮南矿业 )一直以来 真心实意支持公司发展,2014 年公司顺利完成向淮南矿业非公开发行股票募集资金, 在当前严峻的经济形势下,淮南矿业一次性把

14 亿元资金注入到公司,这对公司的可 持续发展至关重要,为推动公司以项目建设为依托,加快业务转型升级和发展战略顺 利实施提供了重要的资金支持;

此外,在物流公司发生重大信用风险事项并已进入法 定重整背景下,控股股东淮南矿业为维护公司全体股东及债........