PDF《通源环境》

公告编号:2017-005

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133 证券代码:834778 证券简称:通源环境 主办券商:国元证券 安徽省通源环境节能股份有限公司 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.

,Ltd 年度报告

2016 XX 通源环境 NEEQ :

834778 公告编号:2017-005

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133 公司年度大事记

一、2016 年3月,公司投资

500 万元设立全 资子公司安徽省通源环境节能设计研究院有 限公司.

二、2016 年5月,公司企业技术中心被 认定为 合肥市市级企业技术中心 .

三、2016 年6月,经公司

2016 年第二次临 时股东大会批准,公司采用定向发行方式发 行股票 1,200 万股,发行价格为 14.16 元/股, 募集资金总额接近 1.7 亿元人民币.

四、2016年7月,公司 一体化污泥高干 脱水技术及其应用 获得安徽省科技 进步奖三等奖.

五、2016 年10 月,公司 污泥高干脱水炭化 一体化技术和设备 顺利通过安徽省科技厅 安徽省科技重大专项计划项目 立项.

六、2016 年12 月,公司上市辅导备案材 料被安徽证监局受理,公司进入 IPO 辅导 阶段. 公告编号:2017-005

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133 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 主要会计数据和关键指标

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本、股东情况

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第七节 融资情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 公司治理及内部控制

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第十节 财务报告

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133 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、通源环境、通源股 份指安徽省通源环境节能股份有限公司 环保科技 指 安徽省通源环保科技有限公司,公司的全资子公司 通源运营 指 安徽省通源运营服务有限公司,公司的全资子公司 淮北通源 指 淮北市通源环保科技有限公司,公司的全资子公司 贺州通源 指 贺州市通源环保科技有限公司,公司的全资子公司 凯里通源 指 凯里市通源环保科技有限公司,公司的全资子公司 通源设计院 指 安徽省通源环境节能设计研究院有限公司,公司的全资子公司 央兴橡塑 指 上海央兴橡塑五金有限公司,公司的全资子公司 万山医疗 指 巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司,公司的控股子公司 东华通源 指 安徽东华通源生态科技有限公司,公司的参股子公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 专门委员会 指 战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委 员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章 程约定的高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 公司现行有效的《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 承义、律师 指 安徽承义律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2016 年1月1日-12 月31 日元指人民币元 公告编号:2017-005

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人杨明直接和间接持有本公司股权比例合计为 76.03%,处于绝对控制地位.此外,杨明目前担任公司董事 长兼总经理,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理 上均可施予重大影响.若控股股东和实际控制人利用控股地 位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务 进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风 险.

2、应收账款占资产总额比重较大导 致的回收风险 截至

2016 年12 月31 日,公司应收账款余额为 21,318.30 万元,占资产总额的比重为 31.86%.随着公司业务规模的逐 渐扩大,公司累计完工项目的增多,公司报告期末应收账款 的余额规模逐渐增长,虽然公司的客户大部分以政府或者政 府下属相关的职能部门为主, 这类客户一般具有良好的信用, 但由于公司目前应收账款余额较大,如果未来发生无法及时 收回的情况,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险.

3、技术风险 技术优势是公司未来发展的重要基石,核心技术的泄露将会 严重削弱公司市场竞争力. 同时, 在环保行业高速发展之际, 各项环保技术不断更新换代,现有核心技术存在被超越,甚 至落伍淘汰的风险.一旦丧失技术优势,公司主营业务将会 公告编号:2017-005

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133 面临巨大挑战,发展空间也会急剧萎缩.

4、人才流失风险 优秀的技术研发人员、资深的项目管理人员、熟练的业务操 作人员是公司重要的无形资产,员工的专业素质是制约公司 发展的关键因素,是衡量公司市场竞争力的核心因素之一. 公司经过多年的培养和引进,拥有一支经验丰富的高素质人 才队伍.但随着环保行业的做大,确保人才队伍不断适应市 场的新变化成为公司面临的新挑战.在未来的发展中,如果 出现核心人员离职等问题, 将给公司未来运营带来较大风险.

5、市场竞争风险 近年来,随着国家加大对环境治理的投入,环保行业未来发 展前景广阔.目前,行业处于快速发展阶段,国内渗滤液处 理和污泥治理企业逐渐增多,客户对供给者的选择性提高, 行业市场竞争加剧,对企业技术、服务水平要求逐渐增强. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2017-005

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 安徽省通源环境节能股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.,Ltd 证券简称 通源环境 证券代码

834778 法定代表人 杨明 注册地址 合肥市金寨南路

856 号 办公地址 合肥市蜀山区望江西路

129 号五彩国际

19 层 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 合肥市梅山路

18 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 胡新荣、王彩霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

22 号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 齐敦卫 电话 0551-65583636 传真 0551-65583939 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ahtongyuan.com 联系地址及邮政编码 合肥市望江西路

129 号五彩国际

19 层;

230031 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.cc/ 公司年度报告备置地 公司证券部

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-23 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 污泥处理处置和生态屏障系统 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本(股) 89,000,000 做市商数量

0 控股股东 杨明 实际控制人 杨明

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91340100705049496E 否 公告编号:2017-005

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133 税务登记证号码 91340100705049496E 否 组织机构代码 91340100705049496E 否 公告编号:2017-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 314,390,296.72 322,443,134.97 -2.50% 毛利率% 30.27% 30.47% - 归属于挂牌公司股东的净利润 31,265,173.33 18,105,455.51 72.68% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 ........