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2010 年年度报告 二一一年三月 潍柴动力股份有限公司

2010 年年度报告

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第一节 重要提示及目录 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事谭旭光先生、董事李新炎先生因公未出席会议,均书面委托 董事徐新玉先生代为出席;

董事杨世杭先生因公未出席会议, 书面委 托董事孙少军先生代为出席;

董事姚宇先生、 董事韩小群女士因公未 出席会议, 均书面委托董事张伏生女士代为出席;

独立董事顾福身先 生、 独立董事张小虞先生因公未出席会议, 均书面委托独立董事房忠 昌先生代为出席;

独立董事顾林生先生因公未出席会议, 书面委托独 立董事李世豪先生代为出席. 公司负责人谭旭光先生、 主管会计工作负责人张达良先生及会计 机构负责人吴洪伟先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 本公司截至

2010 年12 月31 日止之财务报告按照中国会计准则 编制的财务报表已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并出 具标准无保留意见审计报告. 潍柴动力股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示及目录

1

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要.4

第四节 股本变动及股东情况

5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

第六节 公司治理结构.17

第七节 股东大会情况简介

21

第八节 董事会报告

22

第九节 监事会报告

33

第十节 重要事项.35 第十一节 财务报告

38 第十二节 备查文件目录

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第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、公司法定中文名称:潍柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写:潍柴动力 公司法定英文名称:Weichai Power Co.,Ltd.

2、法定代表人:谭旭光

3、公司董事会秘书:戴立新 董事会证券事务代表:刘加红 联系地址:山东省潍坊市民生东街

26 号

电话:0536-2297068,2297056 传真:0536-8197073 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街

197 号甲 公司办公地址:山东省潍坊市民生东街

26 号 邮政编码:261001 互联网

网址:www.weichai.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市证券交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:潍柴动力 公司 A 股代码:000338 公司 H 股上市证券交易所:香港联合交易所 公司 H 股简称:潍柴动力 公司 H 股代码:2338

7、其他有关材料: 公司首次注册登记日期、地点:

2002 年12 月23 日山东省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期、地点:

2009 年7月21 日山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:370000400003581 税务登记号码:370705745676590 组织机构代码:74567659-0 潍柴动力股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务数据 单位:人民币元 营业利润 9,245,180,888.38 利润总额 9,396,657,631.00 归属于上市公司股东的净利润 6,782,145,439.63 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 6,648,660,196.63 经营活动产生的现金流量净额 8,702,664,060.74 扣除非经常性损益项目及金额: 单位:人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益 77,714,292.30 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 109,529,841.25 债务重组损益 18,608,670.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,823,938.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目

0 所得税影响额 -27,186,643.95 少数股东权益影响额 -49,004,855.68 合计 133,485,243.00 按国内、 香港会计准则编制的财务报告在报告期内的净利润和净资产: 单位: (人民币)万元 国内会计准则 香港会计准则 净利润 678,215 678,094 净资产 1,851,492 1,851,492 差异原因 本期净利润差异是由于按香港财务报告准则将计提职工奖励基金列入本期 费用,故影响减少净利润

121 万元.

二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 潍柴动力股份有限公司

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5 单位:人民币元 项目

2010 年2009 年 本年比上年 增减

2008 年 营业总收入 63,279,564,389.91 35,525,182,482.40 78.13% 33,127,784,385.51 利润总额 9,396,657,631.00 4,679,890,326.67 100.79% 2,740,808,793.35 归属于上市公司股东 的净利润 6,782,145,439.63 3,407,418,952.32 99.04% 1,931,346,570.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 6,648,660,196.63 3,293,226,701.82 101.89% 1,872,812,591.77 经营活动产生的现金 流量净额 8,702,664,060.74 2,439,294,267.76 256.77% 1,874,896,880.08

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末 增减

2008 年末 总资产 52,159,850,642.13 36,218,151,152.79 44.02% 29,267,735,079.54 归属于上市公司股东 的所有者权益 18,514,918,995.08 11,754,617,799.84 57.51% 7,997,753,842.37 股本 1,666,091,366.00 833,045,683.00 100.00% 833,045,683.00

(二)主要财务指标 项目

2010 年2009 年 本年比上年 增减

2008 年 基本每股收益(元/股) 4.07 2.05 98.54% 1.16 稀释每股收益(元/股) 4.07 2.05 98.54% 1.16 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 3.99 1.98 101.52% 1.12 加权平均净资产收益率 44.91% 34.86% 10.05% 26.73% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 44.02% 33.69% 10.33% 25.92% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 5.22 1.46 257.53% 1.13

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末 增减

2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 11.11 7.06 57.37% 4.80 注:公司于

2010 年中期实施了资本公积金转增股本,股本由 833,045,683 元变为 1,666,091,366 元.每股收益、每股现金流量、每股净资产同期指标已按转增后股本调整. 潍柴动力股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股本变动情况表 单位:股 本次变........