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2018 年年度报告

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141 公司代码:600784 公司简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周建 工作原因 汪安东 1. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

三、公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人(会计主管人员)冷茜声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.12元(含税),共分配现金股利6,818,134.15 元,剩余可供股东分配利润55,362,796.84 元结 转以后年度.

五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与 分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中 可能面对的风险 的内容.

九、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.140 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.141

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 鲁银投资集团股份有限公司 山东国惠 指 山东国惠投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 本次重大资产购买、重大资产 重组、本次重组、本次交易 指 公司支付现金购买山东盐业在山东产权交易 中心挂牌转让的肥城精制盐厂 100.00%股权、 岱岳制盐 100.00%股权、东岳盐业 100.00% 股权、东方海盐 100.00%股权、寒一有限 100.00%股权、鲁晶制盐科技 60.00%股权、 电子商务 100.00%股权、鲁盐经贸 100.00% 股权、鲁晶实业 60.00%股权 《公司章程》 指 《鲁银投资集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《对外担保制度》 指 《鲁银投资集团股份有限公司对外担保制 度》 《关联交易管理制度》 指 《鲁银投资集团股份有限公司关联交易管理 制度》 董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会 监事会 指 鲁银投资集团股份有限公司监事会 股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会 元指人民币元 粉末冶金公司 指 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 国际经贸公司 指 山东鲁银国际经贸有限公司 小额贷款公司 指 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 青岛豪杰矿业、豪杰矿业 指 青岛豪杰矿业有限公司 禹城粉末制品公司、制品公司 指 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 禹城羊绒 指 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 莱商银行 指 莱商银行股份有限公司 肥城精制盐厂 指 山东肥城精制盐厂有限公司 岱岳制盐 指 山东岱岳制盐有限公司 东岳盐业 指 山东东岳盐业有限公司 东方海盐 指 山东省盐业集团东方海盐有限公司 寒一有限 指 山东寒亭第一盐场有限公司 鲁晶制盐科技 指 山东鲁晶制盐科技有限公司 电子商务 指 山东盐业集团电子商务有限公司 鲁盐经贸 指 山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司 鲁晶实业 指 山东鲁晶实业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 鲁银投资集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁银投资 公司的外文名称 LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LUYIN INVEST 公司的法定代表人 刘卫国

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘方潭 刘晓志 联系地址 济南市经十路10777号 济南市经十路10777号 电话 0531-82024156 0531-82024156 传真 0531-82024179 0531-82024179 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 济南市经十路20518号 公司注册地址的邮政编码

250002 公司办公地址 济南市经十路10777号 公司办公地址的邮政编码

250014 公司网址 www.luyin.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁银投资

600784 鲁银集团

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 楼 签字会计师姓名 杨春强、郭俊军

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 1,984,202,840.25 1,553,098,027.62 27.76 2,991,561,183.73 归属于上市公司股 东的净利润 62,822,106.52 -136,632,686.47 不适用 41,716,670.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -34,230,718.24 -165,509,134.01 不适用 -177,121,545.52 经营活动产生的现 金流量净额 523,662,741.55 111,728,114.84 368.69 525,068,872.71 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,502,770,711.17 1,432,894,297.91 4.88 1,601,466,636.61 总资产 4,125,630,895.27 4,178,898,056.67 -1.27 4,601,792,785.41

(二) 主要财务指标........