PDF《山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司子公司之间相互提供...》

证券代码:

000498 证券简称:山东路桥 公告编号: 2013-32 山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司子公司之间相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于公司子公司之 间相互提供担保的议案》 ,具体内容如下: 序号担保方 被担保方 担保金额 (万元) 担保 类型

1 山东省路桥集团有限公司 山东鲁桥建设有限公司 10,000.00 银行 授信 担保 山东省公路桥梁建设有限公司 40,000.00 山东鲁桥建材有限公司 6,200.00 山东省高速路桥养护有限公司 20,000.00

2 山东省高速路桥养护有限公 司 山东鲁桥建设有限公司 20,000.00 山东鲁桥建材有限公司 3,000.00

3 山东省公路桥梁建设有限公 司 山东鲁桥建设有限公司 30,000.00 山东省高速路桥养护有限公司 19,500.00

4 山东鲁桥建设有限公司 山东省公路桥梁建设有限公司 20,000.00 山东省高速路桥养护有限公司 20,000.00 上述担保共计 188,700 万元,其中有 159,200 万元是公司

2012 年度报告已披露担保中

2013 年度到期续保的,有29,500 万元是新增 加担保.

一、担保方与被担保方基本情况

(一)山东省路桥集团有限公司

1、公司名称:山东省路桥集团有限公司

2、注册地址:济南市经五路

330 号

3、法定代表人:王胥

4、注册资本:壹拾亿零叁仟捌佰贰拾叁万玖仟陆佰叁拾叁元

5、经营范围:一般经营项目:资质证书范围内各级公路、桥梁 工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、 铁路工程、 城市轨道交通工程施工;

工程机械、 工程机械配件的生产、 修理、技术开发、产品销售和租赁;

起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁;

筑路工程技术咨询培训;

承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境 内国际招标工程及上述境外工程所需设备、 材料的出口和派遣劳务人 员.

6、股权结构:山东高速路桥集团股份有限公司持有 100%股权

7、与本公司关系:系本公司的二级子公司

8、财务状况 单位:万元 项目2012 年度

2013 年一季度 资产总额 699,934.84 669,882.81 流动负债 492,352.37 429,712.01 银行借款 240,500.00 222,500.00 长期应付款 9,600.00 9,600.00 项目2012 年度

2013 年一季度 应付债券 30,000.00 负债总额 531,952.37 499,042.01 净资产 167,982.47 170,840.80 营业收入 365,945.88 52,587.11 利润总额 20,187.60 3,461.17 净利润 14,694.87 2,598.13 担保总额 44,550.00 42,010.00 被担保总额 10,600.00 9,600.00

(二) 山东鲁桥建设有限公司

1、公司名称: 山东鲁桥建设有限公司

2、注册地址: 章丘市济王路李家埠路口

3、法定代表人: 傅柏先

4、注册资本:壹亿贰仟万元整

5、经营范围: 包括一般经营项目:批准范围内公路、桥梁、建 筑工程、市政工程施工(凭资质证书经营) ;

建筑机械加工、修理、 建筑机械及设备租赁;

筑路工程技术咨询.

6、股权结构: 山东省路桥集团有限公司持有 100%股权

7、与本公司关系:系本公司的三级子公司

8、财务状况 单位:万元 项目2012 年度

2013 年一季度 资产总额 90,483.22 79,730.32 银行借款 3,000.00 3,500.00 流动负债 61,865.54 50,600.09 负债总额 61,865.54 50,600.09 项目2012 年度

2013 年一季度 净资产 28,617.69 29,130.23 营业收入 73,235.86 14,043.26 利润总额 4,142.06 893.79 净利润 3,075.23 670.88 担保总额 2,500.00 7,400.00 被担保总额 23,000.00 23,560.00

(三)山东省公路桥梁建设有限公司

1、公司名称: 山东省公路桥梁建设有限公司

2、注册地址:济南市天桥区天成路

30 号

3、法定代表人:刘深远

4、注册资本:壹亿贰仟万元整

5、经营范围:一般经营项目:资质证书范围内公路、桥梁工程、 隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工;

建筑机 械、设备租赁、筑路工程技术咨询、培训.

6、股权结构:山东省路桥集团有限公司持股 100%.

7、与本公司关系:系本公司的三级子公司

8、财务状况 单位:万元 项目2012 年度

2013 年一季度 资产总额 85,923.01 75,237.71 银行借款 3,500.00 8,000.00 流动负债 69,083.71 58,805.68 负债总额 69,083.71 58,805.68 净资产 16,839.30 16,432.03 营业收入 115,811.14 9,769.64 项目2012 年度

2013 年一季度 利润总额 3,301.35 -468.16 净利润 2,336.28 -468.16 担保总额 1,000.00 被担保总额 7,900.00 12,800.00

(四)山东鲁桥建材有限公司

1、公司名称:山东鲁桥建材有限公司

2、注册地址:济南市王舍人镇幸福柳工业开发区开源路

1 号

3、法定代表人:管士广

4、注册资本:贰仟万元整

5、经营范围:一般经营项目:混凝土及制品的加工、销售,工 程机械租赁;

建筑材料销售.

6、股权结构:山东省路桥集团有限公司持股 90%,山东华迪建 筑科技有限公司持股 10% .

7、与本公司关系:系本公司三级子公司

8、财务状况 单位:万元 项目2012 年度

2013 年一季度 资产总额 15,513.96 14,381.80 银行借款 2,100.00 2,100.00 流动负债 12,072.06 10,881.27 负债总额 12,072.06 10,881.27 净资产 3,441.90 3,500.52 营业收入 12,076.98 3,105.98 利润总额 772.33 78.15 净利润 609.00 58.61 项目2012 年度

2013 年一季度 担保总额 被担保总额 3,150.00 3,050.00 注:山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的 10%向担 保方提供反担保.

(五)山东省高速路桥养护有限公司

1、公司名称:山东省高速路桥养护有限公司

2、注册地址:济南市二环西路北延长线

99 号

3、法定代表人:王彦

4、注册资本:壹亿元整

5、经营范围:一般经营项目:资质证书范围内公路、桥梁工程 及园林绿化工程的建设和养护;

交通安全防护器材的制作、安装、公 路标线施划;

交通工程技术咨询;

建筑机械、 设备加工、 维修和租赁;

绿化用苗木的销售.

6、股权结构:山东省路桥集团有限公司控股 100%.

7、与本公司关系:系本公司的三级子公司

8、财务状况 单位:万元 项目2012 年度

2013 年一季度 资产总额 73,347.61 67,665.38 银行借款 13,000.00 13,000.00 流动负债 52,182.26 46,287.15 负债总额 52,182.26 46,287.15 净资产 21,165.35 21,378.23 营业收入 89,965.55 10,255.20 项目2012 年度

2013 年一季度 利润总额 4,766.33 201.39 净利润 3,581.25 151.04 担保总额 3,000.00 被担保总额 13,000.00 13,000.00

二、董事会意见 公司董事会认为, 公司子公司之间相互提供的担保是子公司日常 生产经营活动所需,有利于子公司经营业务的拓展. 本次董事会审议的担保事项尚未签署相关担保协议, 实际发生的 担保金额需根据子公司具体经营需求办理, 最终实际担保总额将不超 过授信的各自担保额度, 同时授权董事长或总经理在担保额度内全权 代表子公司与银行办理担保手续,签署相关法律文件. 因实际担保协议尚未签订,关于担保类型与担保期限尚无法确 定. 同时, 山东华迪建筑科技有限公司持有公司三级子公司山东鲁桥 建材有限公司 10%股份,根据相关规定,山东华迪建筑科技有限公 司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的 10%向担保方提供反 担保.

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止

2013 年5月末,公司及其控股子公司对外担保金额合计为

0 万元,合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为 129,600 万元,实际担保金额为 36,431 万元.其中,担保授信额度占公司最近 一期经审计净资产 202,547 万元的 63.99%;

实际担保总额占公司最 近一期经审计净资产 202,547 万元的 18%. 公司本年度到期需要续保 及新增加担保共计 188,700 万元,占公司最近一期经审计净资产 202,547 万元的 93.16%.公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保.

四、备查文件 公司第六届董事会第十七次会议决议. 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 二一三年六月二十六日