PDF《上海爱建股份有限公司 2015 年半年度报告》

上海爱建股份有限公司

2015 年半年度报告

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120 公司代码:600643 公司简称:爱建股份 上海爱建股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人(会计主管人员)庄海燕 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海爱建股份有限公司

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120 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.15

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 优先股相关情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.24

第九节 财务报告.25

第十节 备查文件目录.120 上海爱建股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、爱建股份 指 上海爱建股份有限公司 爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司 爱建资产公司 指 上海爱建资产管理有限公司 爱建产业公司 指 上海爱建产业发展有限公司 爱建租赁公司 指 上海爱建融资租赁有限公司 爱建资本公司 指 上海爱建资本管理有限公司 爱建财富公司 指 上海爱建财富管理有限公司 爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会 上海国际集团 指 上海国际集团有限公司 经怡实业 指 上海经怡实业发展有限公司 大新华投资 指 上海大新华投资管理有限公司 汇银投资 指 上海汇银投资有限公司 上海市工商联 指 上海市工商业联合会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年6月30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海爱建股份有限公司 公司的中文简称 爱建股份 公司的外文名称 SHANGHAI AJ CORPORATION 公司的外文名称缩写 AJC 公司的法定代表人 范永进

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 侯学东 联系地址 上海市零陵路599号 电话 021-64396600 传真 021-64392118 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路168号 公司注册地址的邮政编码

200131 公司办公地址 上海市零陵路599号 上海爱建股份有限公司

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120 公司办公地址的邮政编码

200030 公司网址 http://www.aj.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市零陵路599号

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱建股份

600643 S爱建

六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内未发生注册变更.

七、 其他有关资料 公司拟将中文全称由 上海爱建股份有限公司 变更为 上海爱建集团股份有限公司 ,英 文全称由 SHANGHAI AJ CORPORATION 变更为 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD. .该议案已经

2015 年4月22 日召开的公司六届

18 次董事会议和

2015 年5月27 日召开的公司第二十四次 (2014 年度)股东大会审议通过,工商变更手续待办理.

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 169,537,943.42 120,384,964.52 133,772,464.52 40.83 归属于上市公司股 东的净利润 300,948,594.43 240,586,839.09 232,259,791.41 25.09 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 250,230,072.88 235,245,326.28 226,918,278.60 6.37 经营活动产生的现 金流量净额 233,580,332.43 299,658,869.36 316,606,921.81 -22.05 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 5,511,106,860.15 5,152,706,419.16 5,152,706,419.16 6.96 总资产 9,900,071,264.64 8,153,153,359.59 8,153,153,359.59 21.43 上海爱建股份有限公司

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.209 0.218 0.210 -4.13 稀释每股收益(元/股) 0.209 0.218 0.210 -4.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.174 0.213 0.205 -18.31 加权平均净资产收益率(%) 5.64 4.97 4.81 增加0.67个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 4.69 4.86 4.70 减少0.17个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明: 本报告期每股收益同比减少是由于报告期内公司实施了

2014 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案(每10 股转增

3 股),公司总股本增加所致.

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -89,534.91 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 30,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 13,363,116.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 42,233,436.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,565,757.66 所得税影响额 -6,384,253.53 合计 50,718,521.55 上海爱建股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 业务经营方面

2015 年以来,公司坚持贯彻 稳中求进 的宗旨,围绕 创新、转型、发展 ,6 家核心子 公司的业务经营均取得了不同程度的推进和实效.按合并报表,公司实现归属于上市公司股东的 净利润 3.01 亿元,同比增加约

6000 万元,增幅 25.09%,实现每股收益 0.21 元. 其中,爱建信托公司克服多重外部挑战,在保持经营稳健态势的基础上,加快公司深化转型 和创新,取得了良好的经营业绩;

爱建资产公司积极拓展业务,围绕投融资类、基金类和第三方 项目管理类等三大业务模式全面有序地开展了各项工作;

爱建产业公司一方面重视传统业务的持 续发展,工作有了新的起色,另一方面积极探索业务转型发展,在医疗产业布局、物业招商运营 及原有产业板块企业业务转型等方面取得了一定的进展;

爱建租赁公司积极进取,奋力开拓,业 务发展顺利进入快车道,上半年净利润大幅增长,同时大胆创新,勇于实践,在经营业务和内部 管理两个方面均取得了不俗的业绩;

爱建资本公司以医疗和环保领域为突破口充分论证,敢于尝 试,设立医疗并购基金已进入实质性操作阶段,部分环保项目已完成投资;

爱建财富公司结合自 身现状与行业趋势,聚焦创新转型,积极推进互联网金融创新、产品采购及包销创新、面向 P2P 资产端业务创新等工作. 内部管理方面 报告期内,公司深化业务协同,加强资源整合,落实创新、转型、发展的要求,进一步夯实 内部管理. 一是制订新一轮规划,构建战略实施体系.结合外部宏观经济形势和内部自身发展情况,按 照公司既定的战略定位, 初步拟定了公司新三年业务发展规划, 进一步推动公司业务规范、 健康、 持续地发展,为实现公司 上台阶 的工作目标打下坚实基础. 二是强化风险意识,完善内部管控体系.继续以制度建设为抓手,拟订了《内部审计管理制 度》等制度,强化对

6 家核心子公司的条线管理和分类管理;

加强业务经营全面风险管理,加大 对风险事件的化解、处置力度;

扩大审计范围和内容,逐步由事后审计向事前、事中审计延伸. 三是加强团队建设,健全薪酬管理体系.通过内、外部选聘充实、配备中层干部,同时组织 爱建系统干部员工参加各类培训,进一步优化激励约束机制,完善薪酬管理制度,改进绩效考核 办法. 四是搭建信息平台,形成统一运行体系.完成公司 OA 信息化平台(一期)建设,并已投入正 式运行,财务系统进入二期开发阶段,业务系统的推广应用切实提高了工作效率;

各子公司 OA 系统正陆续进入建设阶段,计划通过系........