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1 清华同方股份有限公司 二零零三年年度报告 印制时间:2004 年4月13 日2清华同方股份有限公司 二零零三年年度报告 清华同方股份有限公司 董事长: 二零零四年四月十三日

3 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负 责人副总裁杨小舟先生、会计机构负责人周慧女士声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 清华同方股份有限公司 董事会

2004 年4月13 日4目录

一、公司基本情况简介…5

二、会计数据和业务数据摘要…6

三、股本变动及股东情况…8

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…12

五、公司治理结构…16

六、股东大会情况简介…17

七、董事会报告…18

八、监事会报告…49

九、重要事项…51

十、财务报告…55 十

一、备查文件目录…98

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一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文:清华同方股份有限公司 英文:TSINGHUA TONGFANG CO., LTD 英文简称:THTF CO., LTD 2.公司法定代表人: 荣泳霖先生 3.公司董事会秘书: 孙 岷先生 联系地址:北京海淀区清华同方科技广场 A 座29 层 联系

电话:010-82399888 联系传真:010-

82399765、82399970 E-Mail :[email protected] 4.公司注册地址:北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址:北京海淀区清华同方科技广场 A 座29 层 邮政编码:100083 公司国际互联网

网址:http://www.thtf.com.cn 公司 E-Mail :[email protected] 5.公司信息披露的指定报刊: 《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点:北京海淀区清华同方科技广场 A 座29 层办公室 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:清华同方 股票代码:600100 7.公司于

1997 年6月25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记. 公司于

2002 年11 月15 日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记. 8.公司的企业法人营业执照注册号:1000001002679 9.税务登记号码:110108100026793 10.公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限公司. 会计师事务所办公地址:北京市朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层6

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(合并报表) 利润总额:200,551,955.51 元 其中利润总额来源构成: 主营业务利润: 871,184,769.07 元;

其它业务利润: 36,329,743.09 元;

营业利润: 166,384,810.11 元;

投资收益: 29,708,373.86 元;

补贴收入: 10,606,132.86 元;

营业外收支净额:-6,147,361.32 元. 净利润: 113,339,265.19 元 扣除非经常性损益后的净利润: 89,168,798.07 元 经营活动产生的现金流量净额:180,959,812.67 元 现金及现金等价物净增加额: 401,423,242.84 元

2、会计数据及财务指标(合并报表) 项目2003 年度

2002 年度

2001 年度 增长率 调整后 调整前 (1)主营业务收入(千元) 6,693,741.19 23.05% 5,439,668.36 5,439,668.36 5,012,532.07 (2)净利润(千元) 113,339.26 -38.27% 183,595.06 183,595.06 290,758.12 (3)总资产(千元) 7,529,735.28 19.97% 6,276,320.90 6,276,320.90 6,065,172.21 (4)股东权益(千元) 2,893,822.15 4.75% 2,877,559.58 2,762,637.12 2,663,344.11 (5)每股收益(元/ 股) 0.197 0.320 0.320 0.320 (6)每股净资产(元/ 股) 5.03 5.009 4.808 5.009 (7)调整后的每股净资产(元/ 股) 4.88 4.908 4.708 4.908 (8)净资产收益率 (%) 3.92 6.38 6.65 6.38 (9)每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.31 0.213 0.213 0.213 注:本报告披露的

2002 年股东权益与

2002 年年报披露的股东权益差异系根据财政部关于《资产负债表日后事项》 有关通知进行的追溯调整所致.详见会计附注五 29.

3、报告期利润指标说明(合并报表) 项目净资产收益率 (%) 每股收益(元/ 股) (摊薄) (加权) (摊薄) (加权) 主营业务利润 30.10 30.08 1.516 1.516 营业利润 5.75 5.75 0.290 0.290 净利润 3.92 3.91 0.197 0.197 扣除非经常性损益的净利润 3.08 3.08 0.155 0.155 注:加权平均总股本=年初总股本+报告期送股和转增股本数+发行新股*(增加股份下一月份至年末月份数)/12 加权平均净资产=年初净资产+报告期净收益/2+报告期新增净资产*[(增加净资产下一月份至年末月份 数)/12]-报告期减少净资产*[(减少净资产下一月份至年末月份数)/12]

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4、报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 未分配利润 股本权益合计 期初数 574,612,295.00 1,544,989,331.75 97,621,525.03 95,861,346.92 67,644,490.85 496,830,591.83 2,877,559,581.38 本期增加 17,812,107.93 11,333,926.52 11,333,926.52 113,339,265.19 153,819,226.16 本期减少 137,590,312.04 137,590,312.04 期末数 574,612,295.00 1,562,801,439.68 108,955,451.55 107,195,273.44 67,644,490.85 472,579,544.98 2,893,788,495.50 变动原因:本年利润增加、利润分配

5、非经常性损益的构成(单位:元) 非经常性损益项目 金额(损失为负数)

(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 18,065,669.99

(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

(三)各种形式的政府补贴 0.00

(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,650,000.00

(五)短期投资损益,但有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 9,764,304.06

(六)委托投资损益 0.00

(七)扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -6,147,361.32

(八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00

(九)以前年度已经计提各项减值准备的转回

(十)债务重组损益 0.00 (十一)资产置换损益 0.00 (十二)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 (十三)比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00 (十四)中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 0.00 上述项目的所得税影响数 -2,162,145.61 非经常性损益合计 24,170,467.12

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三、股本变动及股东情况介绍

(一)股本变动情况 1. 公司股票发行与上市之沿革 公司于

1997 年6月12 日首次向社会公众发行了普通股(A)4200 万股(其中

420 万股 为内部职工股),每股发行价 8.28 元,所发行股票于

1997 年6月27 日在上海证券交易 所挂牌交易.发行后,公司总股本为

11070 万股,其中已流通股占 37.94%. 公司于

1998 年1月13 日公告了向全体股东以每

10 股转增

5 股的资本公积金转增股 本的方案.所转增股份的上市交易日为

1998 年1月16 日.转增后,公司总股本

16605 万股,其中已流通股占 37.94%. 公司于

1999 年6月24 日公告了向全体股东以每

10 股配

3 股、配股价为每股

20 元 的配股方案.所配股份上市交易日为

1999 年8月10 日.配股后,公司总股本

18980 万股,其中已流通股占 43.15%. 公司于

1999 年6月12 日公告了以每 1.8 股鲁颖电子股份折合

1 股的比例,向鲁颖 电子全体股东定向发行 15,172,328 股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖 电子)的合并方案.1999 年8月5日刊登股份变动公告.吸收合并后,公司总股本为 20497.2328 万股,其中........