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B0 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、 与上一报告期所提示的风险因素的变化 本报告所提示的风险因素与

2017 年度报告所提示的风险因素没有重大变化.

二、 本公司从事的土地开发及基础设施建设行业,均与国家宏观政策走向高度相关. 国家宏观调控政策、土地政策及地方政府财政、税收政策的变动均会对公司收入和利润产 生重要的影响.

三、 本公司作为丹阳开发区重要的建设和运作主体,主要从事开发区土地开发、城市 基础设施建设以及国有资产租赁等业务.上述业务均不可避免地受到经济周期影响,如果 出现经济增长放缓或衰退,将可能使发行人的经营效益下降,现金流减少.目前,公司营 业利润的重要来源是土地开发业务,因此当地土地出让市场的波动将可能直接影响到公司 的现金回笼能力,并在一定程度上影响其债务偿付能力.

四、 公司对外担保金额较大,2018 年末,本公司对外担保金额为 405,713.75 万元, 且对象主要为开发区内企业,被担保企业经营情况及信用质量的变动将对公司产生不利影 响,使公司面临一定的或有风险. 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.11

三、 报告期内资信评级情况.12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.13

五、 偿债计划.14

六、 专项偿债账户设置情况.15

七、 报告期内持有人会议召开情况.15

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.15

第三节 业务经营和公司治理情况.17

一、 公司业务和经营情况.17

二、 投资状况.20

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.20

四、 公司治理情况.20

五、 非经营性往来占款或资金拆借.20

第四节 财务情况.21

一、 财务报告审计情况.21

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.21

三、 合并报表范围调整.21

四、 主要会计数据和财务指标.22

五、 资产情况.23

六、 负债情况.24

七、 利润及其他损益来源情况.26

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.27

九、 对外担保情况.27

第五节 重大事项.37

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.37

二、 关于破产相关事项.37

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.37

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.38

五、 其他重大事项的信息披露情况.38

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.38

一、发行人为可交换债券发行人

38

二、发行人为创新创业公司债券发行人

38

三、发行人为绿色公司债券发行人

38 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、发行人为可续期公司债券发行人

38

五、其他特定品种债券事项

38

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.38

第八节 备查文件目录.39 财务报表.41 附件一: 发行人财务报表

41 担保人财务报表.54 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 本公司 指 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 股东 指 本公司股东 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 评级机构、上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年度/末 上交所 指 上海证券交易所 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 元指如无特别说明,指人民币元 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 中文简称 丹开高新 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 束振宏 注册地址 江苏省镇江市 丹阳市开发区金陵西路

101 号 办公地址 江苏省镇江市 丹阳市开发区金陵西路

101 号 办公地址的邮政编码

212300 公司网址 无 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 束振宏 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事长 联系地址 丹阳市开发区金陵西路

101 号 电话 0511-86881599 传真 0511-86881599 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地 丹阳市开发区金陵西路

101 号 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司 报告期末实际控制人名称:江苏省丹阳经济开发区管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定,本公司全体股东于

2018 年9月26 日在公司 会议室召开了公司股东会,会议决定: (1)免去陈尧平公司董事长(法定代表人)及董事职务;

(2)新增钱玉平同志、韩杏柯同志、姜宁锋同志为高新公司董事.现董事会成员为束振宏 、马春斌、钱玉平、姜宁锋、韩杏柯,其中束振宏任董事长职务(法定代表人) ;

2、本公司于

2018 年9月26 日召开公司董事会,会议决定: (1)委派束振宏同志为高新公司董事长.免去束振宏同志总经理职务,委派钱玉平同志为 公司总经理.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 签字会计师姓名 吕秀芳、李璐璐

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

127201 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 债券简称 PR 丹开债 名称 兴业银行股份有限公司镇江分行 办公地址 镇江市中山西路

102 号 联系人 陈苏延 联系电话 0511-88973666 债券代码

125636 债券简称

16 丹阳

01 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州市星阳街

5 号 联系人 王芸娟 联系电话 0512-62938537 债券代码

135264 债券简称

16 丹阳

02 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州市星阳街

5 号 联系人 王芸娟 联系电话 0512-62938537

(三)资信评级机构 债券代码

127201 债券简称 PR 丹开债 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市汉口路

398 号华盛大厦

14 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

127201

2、债券简称 PR 丹开债

3、债券名称

2015 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司 债券

4、发行日

2015 年4月24 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 -

7、到期日

2022 年4月24 日

8、债券余额 5.4

9、截至报告期末的利率(%) 6.4

10、还本付息方式 本期债券每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的 第3至第

7 年末,分别按照........