PDF《中国铝业股份有限公司 关于拟为中铝山西新材料有限公司融资...》

1 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2018-017 中国铝业股份有限公司 关于拟为中铝山西新材料有限公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:中铝山西新材料有限公司. 本次担保金额:不超过人民币 1.12 亿元. 截至

2017 年12 月31 日,本公司累计担保余额人民币 100.9 亿元. 截至本公告日,公司无逾期对外担保.

一、本次担保概述

(一)本次担保基本情况 中铝山西新材料有限公司(以下简称"山西新材料" )为公司控股子公司, 公司持有其 85.98%的股权.山西新材料现拟办理新增融资人民币 1.3 亿元,公 司拟按照股权比例为山西新材料前述融资提供担保,担保金额不超过人民币 1.12 亿元,担保期限不超过

1 年.本次担保授权期限为本次担保相关议案自公 司股东大会批准之日起

12 个月内有效.

(二)本次担保履行的内部决策程序 1.2018 年3月22 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司拟为中铝山西新材料有限公司融资提供担保的议案》 . 2.本次担保还需提交公司股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况 名称:中铝山西新材料有限公司 注册地点:河津市清涧街道办事处(龙门大道北段

9 号) 法定代表人:王龙章

2 注册资本:427,960.06 万元 经营范围:铝矿产品、石灰石产品生产及销售;

氢氧化铝、氧化铝、电解铝 等铝冶炼产品、铝合金、铝加工产品的生产及销售;

热电联产、碳素产品及其它 有色金属产品的生产及销售;

工业水、电、气的生产及销售;

煤灰渣、赤泥及综 合利用产品的生产及销售;

从赤泥中回收有价金属;

煤炭脱硫副产品的生产及销 售;

机械设备、 备件、 非标设备的制造、 安装及修理;

勘查设计;

道路货物运输;

氢氧化铝、 氧化铝、 电解铝、 铝合金、 铝加工等冶炼工艺技术咨询及技术培训 (不 含发证类) ;

相关技术开发、技术服务;

工业和科研所需的原辅材料的生产及销 售;

本企业产生的废旧物资销售;

辅助生产厂房、设备、办公楼、商业门面出租 与本公司的关系:山西新材料是公司的控股子公司,公司持有其 85.98%的 股权. 主要财务状况:截至

2017 年12 月31 日,山西新材料经审计的资产总额为 人民币 1,289,513.02 万元,负债总额人民币 929,678.85 万元,净资产人民币 359,834.17 万元,2017 年度净利润为人民币-47,918.69 万元.

三、担保协议的主要内容 本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围 内分别签订.

四、董事会意见 1.根据公司运营所需,为支持公司下属子公司融资,同意公司为山西新材 料融资提供担保. 2.本次担保系对下属子公司融资提供担保,未与证监发[2005]120 号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定. 3.被担保人为公司下属子公司,可以有效地防范和控制担保风险,不会损害 上市公司利益.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至

2017 年12 月31 日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为 人民币 0.18 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.03%;

对控股子公司担保余 额人民币 100.72 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 15.37%;

累计担保总额 人民币 100.9 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 15.40%. 特此公告.

3 备查文件:1.公司第六届董事会第二十一次会议决议 2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表 中国铝业股份有限公司董事会

2018 年3月22 日