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赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年一季度报告全文

1 赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年一季度报告全文 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议. 1.3 所有董事均已出席公司五届董事会第七次会议. 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.5 公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声 明:保证公司

2008 年一季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位: (人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动 (%) 总资产 2,546,848,317.27 2,528,634,311.63 0.72% 所有者权益(或股东权益) 1,316,486,124.46 1,313,925,854.44 0.19% 每股净资产 3.46 3.45 0.29% 本报告期 上年同期 增减变动 (%) 净利润 2,560,270.02 2,488,200.12 2.90% 经营活动产生的现金流量净额 7,697,674.27 4,886,965.04 57.51% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.01 100.00% 基本每股收益 0.01 0.01 0.00% 稀释每股收益 0.01 0.01 0.00% 净资产收益率 0.19% 0.19% 0.00% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.74% -0.87% 0.13% 非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

1、执行财税[2006]117 号文件向居民供热收入免征的增值税额 11,961,745.70

2、其他营业外收支净额 321,232.28 合计 12,282,977.98 赤峰富龙热电股份有限公司

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2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 45,857 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 171,701,732 人民币普通股 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 8,160,000 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 6,747,324 人民币普通股 王祥福 2,850,543 人民币普通股 中国信达资产管理公司 1,349,466 人民币普通股 钱芳 998,000 人民币普通股 昆明翠湖宾馆有限公司 741,430 人民币普通股 陈奕才 692,741 人民币普通股 白欣 655,993 人民币普通股 姜传彬 592,750 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 公司

2008 年一季度除经营活动产生的现金流量净额有较大增加其他会计报表项目和财务 指标与去年同期比没有大的变化.本期经营活动产生的现金流量净额为 7,697,674.27 元比去 年同期增加 2,810,709.23 元,增加 57.51%,增加的主要原因是公司子公司赤峰富龙热力有限责 任公司在本期收到主管税务机关退还

2006 年度增值税款

470 万元. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 为改善公司的资产质量,提高盈利能力和持续发展能力,公司控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司拟公开征集受让方协议转让本公司控股股权,引入有实力的重组方,对公司 施行重大股权及资产重组,公司股票已于

2008 年3月17 日起停牌.富龙集团公开征集受让方 协议转让本公司控股股权事宜于

2008 年4月11 日经内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理 委员会原则同意,富龙集团于

2008 年4月14 日发出公开征集受让方的公告,到2008 年4月23 日,意向受让方提交受让申请材料期限结束.目前,富龙集团正在对意向受让方提交的受 让申请材料进行审核及进行洽谈沟通. 赤峰富龙热电股份有限公司

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3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询. §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年03 月31 日 单位: (人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 35,968,884.55 3,396,641.33 49,335,542.45 9,275,317.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,000.00 应收账款 193,008,034.67 16,195,776.45 161,285,190.16 6,206,300.99 预付款项 177,360,594.83 87,130,843.29 165,955,107.74 86,882,438.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 47,805,214.75 14,781,714.88 40,088,081.21 17,985,782.36 买入返售金融资产 存货 58,033,590.97 8,466,748.89 62,176,756.91 12,815,788.38 一年内到期的非流动资产 赤峰富龙热电股份有限公司

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4 其他流动资产 流动资产合计 512,196,319.77 129,971,724.84 478,840,678.47 133,165,627.77 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 89,689,394.35 719,779,339.66 89,695,815.67 719,779,339.66 投资性房地产 固定资产 1,415,392,605.50 375,920,148.99 1,429,595,523.73 381,605,428.17 在建工程 60,110,590.56 36,450,160.29 57,819,080.80 36,450,160.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 468,775,737.55 395,442,572.51 471,921,209.65 397,829,004.38 开发支出 商誉 170,142.39 170,142.39 长期待摊费用 40,984.09 119,317.86 递延所得税资产 472,543.06 284,396.86 472,543.06 284,396.86 其他非流动资产 非流动资产合计 2,034,651,997.50 1,527,876,618.31 2,049,793,633.16 1,535,948,329.36 资产总计 2,546,848,317.27 1,657,848,343.15 2,528,634,311.63 1,669,113,957.13 流动负债: 短期借款 178,200,000.00 177,600,000.00 184,500,000.00 184,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 156,319,133.42 45,222,912.06 96,348,877.61 35,878,123.59 预收款项 48,123,511.01 34,816,148.55 105,691,907.36 33,311,205.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,562,368.01 738,812.37 5,222,494.58 162,450.75 应交税费 3,971,656.59 1,847,008.34 13,545,522.22 2,241,190.55 应付利息 其他应付款 97,930,833.07 118,418,760.07 66,737,262.91 120,486,618.89 赤峰富龙热电股份有限公司

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5 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 488,107,502.10 378,643,641.39 472,046,064.68 376,079,589.41 非流动负债: 长期借款 705,510,000.00 157,500,000.00 705,510,000.00 157,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 872,537.45 450,000.00 450,000.00 450,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 706,382,537.45 157,950,000.00 705,960,000.00 157,950,000.00 负债合计 1,194,490,039.55 536,593,641.39 1,178,006,064.68 534,029,589.41 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00 资本公积 523,318,886.63 430,689,347.29 523,318,886.63 430,689,347.29 减:库存股 盈余公积 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06 一般风险准备 未分配利润 324,721,655.77 222,119,772.41 322,161,385.75 235,949,438.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,316,486,124.46 1,121,254,701.76 1,313,925,854.44 1,135,084,367.72 少数股东权益 35,872,153.26 36,702,392.51 所有者权益合计 1,352,358,277.72 1,121,254,701.76 1,350,628,246.95 1,135,084,367.72 负债和所有者权益总计 2,546,848,317.27 1,657,848,343.15 2,528,634,311.63 1,669,113,957.13 4.2 利润表 编制单位:赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年1-3 月 单位: (人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 139,205,245.72 38,295,775.04 157,145,573.50 38,041,861.22 其中:营业收入 139,205,245.72 38,295,775.04 157,145,573.50 38,041,861.22 利息收入 已赚保费 赤峰富龙热电股份有限公司

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6 手续费及佣金收入

二、营业总成本 152,205,436.11 53,818,485.23 165,928,273.12 50,171,510.41 其中:营业成本 114,485,869.03 40,562,571.07 130,737,676.72 38,651,736.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,118,565.66 247,986.71 2,172,662.27 111,323.75 销售费用 1,734,589.64 2,018,327.40 管理费用 14,921,562.51 5,717,316.21 11,853,319.62 4,327,687.86 财务费用 19,555,141.81 7,160,480.18 18,739,596.26 7,126,235.22 资产减值损失 389,707.46 130,131.06 406,690.85 -45,473.16 加: 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) -7,585.67 209,964.78 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -13,007,776.06 -15,522,710.19 -8,572,734.84 -12,129,649.19 加:营业外收入 14,842,813.57 1,693,044.23 10,619,132.23 2,076,138.55 减:营业外支出 54,051.41 1,830.22 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 1,780,986.10 -13,829,665.96 2,044,567.17 -10,053,510.64 减:所得税费用 673,283.17

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 1,780,986.10 -13,829,665.96 1,371,284.00 -10,053,510.64 归属于母公司所有者的净利润 2,560,270.02 2,488,200.12 少数股东损益 -779,283.92 -1,116,916.12

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01 -0.04 0.01 -0.03

(二)稀释每股收益 0.01 -0.04 0.01 -0.03 4.3 现金流量表 编制单位:赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年1-3 月 单位: (人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 赤峰富龙热电股份有限公司

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7 销售商品、提供劳务收到的现金 39,776,368.79 21,158,470.56 89,205,098.21 32,331,060.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,677,079.08 收到其他与经营活动有关的现金 64,580,381.53 35,944,931.71 61,047,807.48 59,076,619.20 经营活动现金流入小计 109,033,829.40 57,103,402.27 150,252,905.69 91,407,680.00 购买商品、接受劳务支付的现金 38,339,437.38 11,928,611.40 87,576,346.67 29,739,447.28 客户贷款及........