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2017 年年度报告

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136 公司代码:600186 公司简称:莲花健康 莲花健康产业集团股份有限公司

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136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人夏建统、主管会计工作负责人邢战军及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀峰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2018年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议决议,公司2017年度利润不分配、 也 不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.34

第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、莲花健康 指 莲花健康产业集团股份有限公司 睿康投资 指 浙江睿康投资有限公司 农开公司 指 河南省农业综合开发公司 天安科技 指 项城市天安科技有限公司 天安食业 指 河南莲花天安食业有限公司 莲花糖业 指 河南莲花糖业有限公司 莲花食贸 指 河南莲花食贸有限公司 物流公司 指 河南莲花国际物流有限公司 佳能热电 指 河南省项城佳能热电有限责任公司 面粉公司 指 河南莲花面粉有限公司 莲花优品 指 河南莲花优品贸易有限公司 现代农业 指 河南莲花现代农业发展有限公司 前海莲花 指 深圳前海莲花健康企业管理有限公司 莲花肥业 指 河南莲花智慧肥业有限公司 莲花香港 指 莲花健康集团有限公司(香港) 莲花集团 指 河南省莲花味精集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 莲花健康产业集团股份有限公司 公司的中文简称 莲花健康 公司的外文名称 Lotus Health Group Company 公司的外文名称缩写 LHG 公司的法定代表人 夏建统

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 时祖健 宋伟 联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298899 0394-4298899 电子信箱 [email protected] m [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省项城市莲花大道18号2017 年年度报告

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136 公司注册地址的邮政编码

466200 公司办公地址 河南省项城市莲花大道18号 公司办公地址的邮政编码

466200 公司网址 http://www. mylotushealth.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河南省项城市莲花大道18号公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莲花健康

600186 莲花味精

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世 界 写字楼 A 座24 层 签字会计师姓名 侯胜利、杜丽

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 1,852,912,238.60 1,766,772,730.42 4.88 1,776,275,422.48 归属于上市公司股东 的净利润 -103,432,698.68 65,247,448.11 -258.52 -508,487,024.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -174,735,351.10 -154,837,254.15 -502,273,951.17 经营活动产生的现金 流量净额 -31,281,205.63 -30,209,699.42 5,151,676.32 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 34,142,349.25 137,575,047.93 -75.18 91,354,069.36 总资产 1,889,231,700.08 2,075,509,884.20 -8.98 2,245,535,861.15

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) -0.10 0.06 -266.66 -0.48 稀释每股收益(元/股) -0.10 0.06 -266.66 -0.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.17 -0.15 -0.47 加权平均净资产收益率(%) -120.47 57.00 减少177.47个 百分点 -1.47 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -208.37 -135.27 减少73.10个 百分点 -1.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 431,692,360.84 455,265,655.64 495,966,792.77 469,987,429.35 归属于上市公司股东 的净利润 -40,860,535.83 -19,438,760.63 -48,871,068.22 5,737,666.00 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -44,459,341.38 -26,444,540.23 -46,699,267.69 -57,132,201.80 经营活动产生的现金 流量净额 -3,262,619.41 -16,412,437.74 32,615,469.91 -44,221,618.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币

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136 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 74,476,309.07 -454,576.22 -7,133,107.19 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 4,948,410.28 30,812,500.47 8,660,820.51 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 8,887,996.48 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 8,213,618.01 280,952,394.09 企业重组费用, 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,051,260.35 -17,798,446.01 -7,740,786.76

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136 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -4,165,342.23 -49,201.99 所得税影响额 -20,007,078.84 -73,377,968.08 合计 71,302,652.42 220,084,702.26 -6,213,073.44 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是以味精生产为核心,并以此为基础逐渐形成了以对小麦为原材料进行深加工的完整的 一体化循环经济产业链.公司自成立以来,一直致力于食用调味品的研发、生产与销售,已形成 以味精、鸡精为主导,以调味品系列、复合肥系列、植物蛋白系列和小麦面粉系列产品组合的绿 色产品结构.公司的销售网络遍布全国各地,在地级以上城市均有销售公司,在县一级大部分都 有销售网店,涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面及其他面制品、大米、调 味酱、食用油、淀粉、糖类物质等.销售渠道覆盖全国主要区域.2015 年基于公司战略发展的需 要,公司确定了未来将进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司是国务院确定的

520 家重点企业之一, 被农业部等

8 部委审定为全国第一批

151 家 农业 产业化龙头企业 . 在政策优惠和支持方面, 公司拥有中原经济区和国家农业产业化产业政策优惠 优势,特别在财税、项目资金倾斜、信贷补贴等方面都享有便利条件.经过多年的不懈努力,在 行业内已形成明显优势: 一是品牌优势.2010 年6月,公司被国家工商行政管理总局确定为国家商标战略实施示范企 业,是首批全国

41 家国家商标战略实施示范企业之一,是味精行业唯一入选企业,也是河南省唯 一一家商标战略实施示范企业.2008 年12 月,公司荣获中共河南省委和河南省人民政府授予的 河南省农业产业化优秀龙头企业 .2006 年,公司 莲花 品牌被商务部评为味精行业最具市 场竞争力的品牌,是最受消费者欢迎的品牌之一,公司多项味精产品连续多年被中国绿色食品发 展中心认定为 绿色食品 .公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河南省工商行政管理 局认定为 驰名商标 和 河南省著名商标 ,先后荣获多项国际、国内质量大奖. 二是网络优势.公司是拥有全国性营销网络的企业,拥有成熟稳定的销售渠道和完善的服务 体系,客户忠诚度高、经验丰富、服务意识好、实力雄厚. 三是技术优势.公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发平台,在味精及相关产 品的生产和技术工艺领域积累了丰富经验,具有诸多国内领先的专有技术,很多技术在同行业具 有领先水平.公司是味精行业相关产品与技术标准的起草单位之一,先后荣获多项国际、国内质 量大奖.

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第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年公司实现销售总收入 18.52 亿元,同比增长 4.88%,实现归属于上市公司股东的净利 润-10,352.38 万元.2017 年管理层所做的主要工作是:

(一)强化管理,确保经营稳定.调整经营思路,强化内部管理,推进产品和产业结构升级, 推动莲花由生产主导型向经营主导型的转变,提升了市场掌控能力和盈利能力.同时,陆续开发 出新型调味品,面制品、休闲食品、健康油、素食产品、健康农产品等九大类上百品种的新产品, 这些新品的增加,增添了新的效益增长点.

(二)整合资源,全面产业布局.确定了未来进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划、 方向和目标.一方面通过成立的莲花农业、智慧肥业、莲花优品等多家下属控股或独资公司,初 步整合优质资源及公司自身资源配置,................