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湖南海利化工股份有限公司

2014 年半年度报告

1 湖南海利化工股份有限公司

600731 2014 年半年度报告 湖南海利化工股份有限公司

2014 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人董事长王晓光、总经理(法定代表人)黄明智、主管会计工作负责人蒋 祖学及会计机构负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整.

五、 本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述(包括但不限于预测、目标、估计及 经营计划) ,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 湖南海利化工股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 优先股相关情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.24

第九节 财务报告(未经审计)25

第十节 备查文件目录.93 湖南海利化工股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 湖南海利/公司/本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 《湖南海利化工股份有限公司章程》 海利集团/集团公司/控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司,为本 公司控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试验工场,为本 公司全资分公司 海利贵溪/贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司,为本公司子公 司 海利株洲/株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公司,为本公司 子公司 海利涿州/涿州公司 指 北农(海利)涿州种衣剂有限公司,为本公 司子公司 海利常德/常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公司,为本公司 全资子公司 海利安装/安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司,为本公司子公 司 化工研究院 指 湖南化工研究院有限公司,为海利集团全资 子公司、本公司报告期内拟收购标的 瑞华所/瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期/本报告期 指2014 年1月1日-2014 年6月30 日元/万元 指 人民币元、人民币万元,中国法定流通货币 单位 湖南海利化工股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文名称简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85540475 0731-85357830 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 公司注册地址的邮政编码

410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 公司办公地址的邮政编码

410007 公司网址 www.hnhlc.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号公司证券办公 室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 湖南海利

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六、 公司报告期内的注册变更情况 湖南海利化工股份有限公司

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6 注册登记日期

2013 年12 月23 日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

430000000068348 税务登记号码

430111183786041 组织机构代码 18378604-1 报告期内注册变更情况查询索引 《关于完成工商变更登记的公告》 (2014 年1月14 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、上交所网 站www.sse.com.cn) 湖南海利化工股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 569,968,268.23 556,890,149.25 2.35 归属于上市公司股东的净利润 4,688,145.14 5,096,265.98 -8.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 3,359,077.73 2,941,015.03 14.21 经营活动产生的现金流量净额 40,428,036.88 52,381,076.91 -22.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 795,853,570.96 789,852,767.34 0.76 总资产 1,575,266,655.36 1,761,916,847.36 -10.59

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0143 0.0199 -28.14 稀释每股收益(元/股) 0.0143 0.0199 -28.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.0103 0.0115 -10.43 加权平均净资产收益率(%) 0.59 1.33 减少 0.74 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 0.42 0.77 减少 0.35 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -149,057.01 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,619,302.22 1.高纯甲基嘧啶磷清洁生产关键技术、防治水 稻螟虫等重大虫害的农药创制开发、万吨级氨 基甲酸酯类农药环保改造项目、超高效微生物 杀虫剂研发等项目摊销. 2. 企业专利资助资金、政府补贴安全奖等. 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 49,737.60 少数股东权益影响额 36,384.89 所得税影响额 -227,300.29 合计 1,329,067.41 湖南海利化工股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾 面对

2014 年上半年严峻经营形势,公司董事会紧紧围绕年初确定的经营预算目标,采取积 极有效的应对措施,以降本增效、稳产拓市作为一切工作的根本出发点,确保了生产经营活动 平稳运行. 回顾上半年,我们主要做了以下几方面工作: (1)强管理,夯实发展基础 一是夯实内控基础管理.公司结合各职能部门工作,不断完善管理制度,修订相关业务操 作流程.上半年制订和完善了物资采购、绩效考核、技术工作接口、内部物资调拨、异常质量 信息处理、市场信息传递、工程项目管理等多项规章制度,进一步明确部门职责,理顺沟通流 程,加强对采购过程控制管理,深化采购管理流程再造,推行网上采购审批流程,提升采购计 划审批快速性、准确性和及时性,完善了《采购业务台账》 ,公司纪检监察、法律事务、风控审 计等对招标全程监督.二是加强财务管理和风险控制.公司进一步强化预算管理和分析,定期 进行考核;

根据市场情况,及时对公司各种产品的营销指导价格进行调整;

不断优化资金结构, 提高资金运营效率,降低融资成本,积极争取银行授信,充分保证了公司资金的正常运转及高 效使用,降低了资产负债率.三是加强培训教育工作.根据培训计划,公司强化了内部培训学 习,推行多岗位技能培训,加强基层管理团队建设和交流学习,先后组织了 三整合 体系内 审员培训考试、消防安全知识讲座、干部集中轮训、群众路线教育、安全月职业健康教育等培 训,提升了员工的综合素质与工作绩效. (2)迎挑战,巩固拓展市场 克百威系列产品系公司主导产品之一.自2013 年下半年来,国内外克百威系列产品市场持 续低迷,加上........