PDF《中华汽车有限公司》

目录 一页公司资料 二 股东周年常会通告 三至五 董事局报告书.

六至十一 企业管治报告.十二至十五 董事局主席报告书 十六至十七 董事及高级行政人员简介.十八 核数师报告书.十九 综合损益计算表 二十 综合资产负债表 二十一 资产负债表 二十二 综合股东权益变动表 二十三 综合现金流动表 二十四至二十五 财务报表附注.二十六至五十六 财政撮要 五十七 集团物业 五十八 公司资料 二 董事局 颜洁龄 (主席及监理) 颜杰强博士v副监理w 颜亨利医生 *廖烈武博士 Fritz HELMREICH * Anthony Grahame STOTT * 谢耀华 v*独立非执行董事w 秘书 郭本德 注册办事处 香港柴湾柴湾道三九一号 银行 香港上海?丰银行有限公司 渣打银行 律师 I士打律师行 年利达律师行 颜洁龄律师事务所 核数师 毕马威会计师事务所 过户及登记处 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心46楼 股东周年常会通告 三 迳启者:本公司谨定於二六年十二月八日星期五中午十二时,在香港柴湾柴湾道三九一号本公司注册办事处 举行第六十八届股东周年常会,讨论下列事项:

一、 省览二六年六月三十日结算表,董事局及核数师报告书并宣派末期股息.

二、 选举董事及厘定董事袍金.

三、 选聘核数师及授权董事局厘定核数师酬金.

四、 讨论下述特别事项;

倘认为恰当,通过下述决议作为普通决议案: 「动议: (A) 概括及无条件地批准董事在有关期间内,根磺惺视梅珊头ü嫘惺贡竟竟郝虮旧砉煞莸囊磺腥 力.就本决议案而言,「有关期间」指本决议案获得通过直至(i)下届股东周年常会结束之日、或(ii)按法 例规定下届股东周年常会必须举行之最后期限或(iii)股东於股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案 之日,以三者中最早发生之日为止;

及(B) 於有关期间本公司根衔(a)段所购买本公司股份总数不得超过於是次会议日期本公司现有已发行股本 的2%,而上文(a)段所述授权须受此限制.」

五、 其他有关本公司之普通事项. 承董事局命 秘书 郭本德 香港,二六年十月二十日 第二项决议案之说明 第二项决议案有关颜亨利医生、廖烈武博士、Mr. Fritz Helmreich、Mr. Anthony Grahame Stott及谢耀华先生依 竟菊鲁痰122条依章告退,愿候选连任.各位於股东周年常会上候选连任之董事之个人简介及於本公司股本 之权益已详列於本公司年报随附有关重选董事及购回本公司股份之一般授权详情之说明函件内. 第四项决议案之说明 第四项决议案授予董事一般授权,使董事有权购回最多不超过於本项决议案通过当日本公司已发行股本之2%的本 公司股份(「购回授权」).购回授权将持续有效,直至(i)本公司下届股东周年常会结束之日、或(ii)按法例规定下届 股东周年常会必须举行之最后期限或(iii)股东於股东大会上以普通决议案撤销或修订购回授权之日,以三者中最早 发生之日为止.本公司年报随附有关重选董事及购回本公司股份之一般授权详情之说明函件. 股东周年常会通告v续w 四五股东周年常会通告v续w 股东周年常会通告v续w 附注: v一w 凡有权出席上述大会及投票之股东均有权委托一位或以上v但不超过两位w之代表出席及代表投票.受 委代表毋须为本公司股东. v二w 投票委托书必须於大会或延期会议指定举行时间四十八小时前送达本公司之注册办事处,方为有效. v三w 根竟菊鲁痰96条及97条,於每次股东大会提呈会议表决之决议案将先由亲身出席及有权投票之股 东以举手投票方式表决,在大会主席宣布决议案经举手投票通过或一致或以某一大多数通过或不予通过 前,也可经正式要求进行投票表决,有关要求可由下述任何一方提出: (i) 至少四名股东;

或(ii) 持有不少於十分之一出席大会股东或股东代表所总共代表之总股本之一名或多名亲身或委任代表出席 并持有获赋予权利於会上投票之股东. v四w 所有股份过户必须於二六年十二月一日星期五下午四时之前送交本公司股份登记处始可获分派本年 度之末期股息. v五w 本公司将於二六年十二月四日星期一至二六年十二月七日星期四v首尾两天包括在内w暂停办 理股份过户及股东登记手续. v六w 截至本公告之日,本公司董事局成员为:颜洁龄、颜杰强博士、颜亨利医生、廖烈武博士* 、 Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*及谢耀华*. v七w 此中文译本与英文版本如有任何歧义,应以英文版本为准. * 独立非执行董事 董事局报告书 董事局谨将截至二六年六月三十日止之年度报告及已审核财务报表呈览. 主要业务 本公司及集团之主要业务为物业发展及投资.附属公司之主要业务及详情载於财务报表附注十四内. 本集团之营业额及营业盈利之地域分析载於财务报表附注三内. 合营公司 於二六年六月三十日,合营公司之详情经列於财务报表附注十五内. 财务报表 截至二六年六月三十日止之会计年度本集团之盈利及於该日本公司及集团之财务状况经列於第二十页至 第五十六页之财务报表内. 本公司已於二六年六月十五日派发第一次中期股息每股港币一角及特别股息每股港币五角,及将於二 六年十月三十一日派发第二次中期股息每股港币三角.董事局建议派发截至二六年六月三十日止会计年度 之末期股息每股港币一角,及特别股息每股港币一元,并将港币一千万元拨入普通公积金. 若在即将举行之股东周年常会获股东批准,上述所建议之末期股息将於二七年二月二日派发. 固定资产 本年度固定资产之变动详列於财务报表附注十三内. 董事 本年度及直至本年度报告发出日止之董事名单详列於第二页内,另董事简介详列於第十八页内. 本公司确认已经根吨と鲜泄嬖颉返3.13条收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函, 并仍然认为有关独立非执行董事属独立人士. 依竟菊鲁痰谝欢,颜亨利医生、廖烈武博士、 Mr. Fritz HELMREICH、Mr. Anthony Grahame STOTT 及谢耀华先生依章告退,下届仍可再被选连任v董事之详细资料,请参阅本公司年报随附有关重选董事及 购回本公司股份之一般授权详情之说明函件中之附录Ⅰw. 董事於股本之权益 於二六年六月三十日,根吨と捌诨跆趵珐v「证券条例」w第352条须予备存的登记册所载,或根 渡鲜泄径陆兄と灰椎谋曜际卦颉废虮竟炯跋愀哿辖灰姿邢薰京v「联交所」w作出之申报, 各董事及最高行政人员於本公司及其相联法团v定义见证券条例第XV部w之股份、相关股份及债券中拥有之权益 及淡仓如下: 普通股每股港币两元 个人权益 家族权益 其他权益 共持有普通股 占发行股本 颜洁龄 4,848,345 - 33,468(附注) 4,881,813 10.71% 颜杰强博士 6,941,013 1,250 33,468(附注) 6,975,731 15.30% 颜亨利医生 7,173,125

250 33,468(附注) 7,206,843 15.81% 廖烈武博士 62,250 - - 62,250 0.14% Fritz HELMREICH 50,000 - - 50,000 0.11% Anthony Grahame STOTT

600 - -

600 - 谢耀华 137,800 - - 137,800 0.30% 附注:该33,468股本公司股份属於已故黄亦梅女士遗产一部份. 上述所披露於二六年六月三十日之权益皆为好仓. 除以上所披露外,於二六年六月三十日,本公司之董事或最高行政人员,或该等董事或最高行政人员的 配偶或十八岁以下子女,概无於本公司或其任何证券条例定义所述的相联法团之股份、相关股份及债券中拥有权 益或淡仓. 六 董事局报告书v续w 认购股份或债券之安排 本年度内,本公司并无授予任何董事或最高行政人员或任何该等董事或最高行政人员的配偶或十八岁以下子 女认购本公司的股份的权利. 是年度内,本公司及其附属公司并无参与任何协定以使本公司之董事购取本公司或其他公司之股份或债券而 获得利益. 主要股东及其他人士於本公司股本之权益 於二六年六月三十日,根竟舅踊裰瓯,下列股东实益拥有本公司已发行股本百分之五或以上 之权益: 普通股 占发行股本 主要股东 权益 百分比 颜洁龄 4,881,813(注) 10.71% 颜杰强博士 6,975,731(注) 15.30% 颜亨利医生 7,206,843(注) 15.81% 陈君实及黄慧贞 5,553,200(注) 12.18% 其他人士 支盈章及程蓉如 4,474,600(注) 9.81% 注:其中包括属於已故黄亦梅女士遗产一部份之33,468股本公司股份被重复计算在内. 上述所披露於二六年六月三十日之权益皆为好仓. 除以上所披露外,就董事所知,於二六年六月三十日,上述股东概无於本公司或其任何证券条例定义所 述的相联法团之股份、相关股份及债券中拥有权益或淡仓. 除上述外,於二六年六月三十日,本公司并无接获其他申报,表示尚有其他根と趵336条须予载 列及备存於登记册之权益. 董事於合约之权益 颜洁龄女士为颜洁龄律师事务所之独资经营者,而该律师事务所为本公司法律顾问之一,因此,颜女士享有 本公司支付该事务所律师费及费用之利益. 除上述者外,本公司或任何其附属公司於年结时或本年度任何时间,均没有订立任何令本公司董事拥有重大 利益的重要合约. 董事之服务合约 所有被提名在即将召开之股东周年常会上重选连任之董事,均无与本公司订立任何本公司不能在一年内终止 而不须支付赔偿之服务合约v法定赔偿除外w. 七 董事酬金及五名薪酬最高之董事 雇员 董事酬金及五名薪酬最高之董事 雇员之详情载於财务报表附注七内. 购回、出售或赎回本公司之上市证券 本年度内本公司及其附属公司并无购回、出售或赎回本公司之上市证券. 股本 本公司於年内之股本变动详列於财务报表附注二十四内. 雇员退休金计划 本公司於是年度内为其月薪雇员及高级行政人员提供无须雇员供款的界定利益退休福利计划,分别为「中华 汽车一般月薪雇员退休金计划」及「中华汽车高级行政人员退休金计划」.上述两项计划之资产是由独立信托人 ?丰国际信托有限公司所持有,并已向职业退休计划处长注册.雇员之退休福利乃根侵詈笮浇鸷推浞 年期计算,本公司向此两项计划的供款乃根懒⒕闶λ髦愎乐刀.精算师现时每年为此两项计划作 出评估. 根抖炅氯瘴鲜鐾诵莞＠苹鞒鲋闶ζ拦辣ǜ嬷,显示上述两项计划有足够资产 支付计划延续之负债.上述计划之精算师为华信惠悦顾问有限公司.精算估价乃采用综合成本估值法.主要假设 为:投资回报率为每年百份之二点五;

薪金增长率为每年百份之二点五;

与及正常退休年龄为六十五岁.其他於 报告内有关该两项退休福利计划之资料简录如下: v甲w 中华汽车一般月薪雇员退休金计划 (i) 该计划之资产於二六年六月三十日之市值为港币1,061,000元. (ii) 继续运作供款比率为百分之一百八十一. (iii) 该计划以继续运作基准计算之资金盈余为港币476,000元. v乙w 中华汽车高级行政人员退休金计划 (i) 该计划之资产於二六年六月三十日之市值为港币10,258,000元. (ii) 继续运作供款比率为百分之一百一十四. (iii) 该计划以继续运作基准计算之资金盈余为港币1,251,000元. 注: 於财务报表内列账的界定利益退休福利计划之负债额,是以预计单位基数法计算v见财务报表附注一 v卯w(ii)w. 由二年十二月一日起,本集团亦按照强制性公积金条例成立了强制性公积金计划v「强积金计划」w, 为根愀酃陀短趵陀玫茨芟硎苌鲜隽较罱缍嫱诵萁鸺苹驮,提供退休金福利.强积金计划为一项 界定供款计划,其资产乃与本集团之资产分开持有及由独立之信托人管理.在强积金计划下,雇主及雇员各自须 向该计划作出相当於雇员有关入息5%之强制性供款,而有关入息之上限为每月港币20,000元. 就该界定供款退休金计划之供款,已於作出供款时列作支出,已离职之雇员於该等供款之权益全属已归属, 故该等供款将不能用以抵销本集团所需之供款. 董事局报告书v续w 八 董事局报告书v续w 年度业绩的评论 收入及盈利 集团之营业额为投资物业之租金收入,本年度之金额为港币六千八百万元v二五年:港币六千七百万 元w.集团之营业盈利由去年之港币七千七百万元增加至本年度之港币一亿一千七百六十万元,主要原因为财务 收入及其他收入增加所致.股东除税后应占之盈利为港币三亿九千五百万元v二五年:港币四亿三千八百万 元v重新编列ww,主要反映投资物业重估盈余之金额与市场趋势同步而有所减少. 流动资金及财政资源 於二六年六月三十日,本集团并无银行借款,持有现金及现金等值项目港币十二亿四千九百万元,该等 项目为短期银行存款或银行结存及库存现金. 本年度,来自业务活动之净现金流入为港币五千六百万元v二五年:港币二千八百万元w.本年度之资 本支出为港币五亿八千二百万元v二五年:港币一千万元w.年内合营公司归还之贷款及派发之股息之总额 分别为港币一千五百万元及港币九千三百万元v二五年:分别为港币一千六百万元及港币二千九百万元w. 本集团於截至二六年六月三十日止年度之综合现金流动表刊载於本年报第二十四页及第二十五页. 资本支出及承担 年内之资本支出为港币五亿八千二百万元. 主要顾客及供应商 本年度内集团之主要顾客及供应商与集团之营业额及采购额之相关资料如下: 占综合营业额 占综合采购额 最大客户 47% 首五名最大客户 79% 最大供应商 29% 首五名最大供应商 68% 就董事所知,於本年内,各董事、其有关连人士或任何股东v并滤钟邪俜种逡陨媳竟局煞荸w 概无於上述各主要客户或供应商中占有实质权益. 九 董事局报告书v续w 按证券上市规则第13.22条所作之披露 於二六年六月三十日,本集团对联属公司v按证券上市规则之定义w有以下之贷款: 公司 附注 金额 类型 到期日 港币千元 Island Land Development Ltd 532,350 免息无抵押贷款 无固定还款期 Hareton Ltd 207,707 免息无抵押贷款 无固定还款........