PDF《公司代码：600423 公司简称：》

公司代码:600423 公司简称:*ST 柳化 柳州化工股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年第一季度报告

1 /

19 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 重要事项

4

四、 附录

7 2019 年第一季度报告

2 /

19

一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄东健 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,470,107,478.01 2,742,527,411.24 -9.93 归属于上市公司股东的净资产 2,078,289,022.76 2,189,038,724.53 -5.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -67,500,452.63 5,565,205.92 -1,312.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 216,114,258.07 523,138,398.91 -58.69 归属于上市公司股东的净利润 -107,982,449.49 8,090,953.33 -1,434.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -107,278,950.30 7,043,280.19 -1,623.14 加权平均净资产收益率(%) -5.06 18.96 减少 24.02 个百 分点 基本每股收益(元/股) -0.14 0.02 -800.00 稀释每股收益(元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 31,773.91 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,400.40

2019 年第一季度报告

3 /

19 债务重组损益 1,821,712.99 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等-332,636.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,477,177.57 所得税影响额 219,427.91 合计 -703,499.19 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 27,782 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 柳州元通投资发展有限公司 201,452,434 25.22

0 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司广 西壮族自治区分行 49,256,529 6.17

0 未知 国有法人 柳州化工股份有限公司破产企 业财产处置专用账户 44,385,074 5.56

0 无 其他 柳州化学工业集团有限公司 22,826,167 2.86

0 质押 17,260,000 国有法人 冻结 22,826,167 中国工商银行股份有限公司柳 州分行 21,541,277 2.70

0 未知 国有法人 中国农业银行股份有限公司广 西壮族自治区分行 20,838,531 2.61

0 未知 国有法人 厦门国际银行股份有限公司 12,537,400 1.57

0 未知 境内非国有 法人 中国光大银行股份有限公司柳 州分行 12,288,917 1.54

0 未知 境内非国有 法人 广西柳州发电有限责任公司 8,710,109 1.09

0 未知 国有法人 建信金融租赁有限公司 8,622,283 1.08

0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 柳州元通投资发展有限公司 201,452,434 人民币普通股 201,452,434 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区 分行 49,256,529 人民币普通股 49,256,529 柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专 用账户 44,385,074 人民币普通股 44,385,074 柳州化学工业集团有限公司 22,826,167 人民币普通股 22,826,167 中国工商银行股份有限公司柳州分行 21,541,277 人民币普通股 21,541,277

2019 年第一季度报告

4 /

19 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区 分行 20,838,531 人民币普通股 20,838,531 厦门国际银行股份有限公司 12,537,400 人民币普通股 12,537,400 中国光大银行股份有限公司柳州分行 12,288,917 人民币普通股 12,288,917 广西柳州发电有限责任公司 8,710,109 人民币普通股 8,710,109 建信金融租赁有限公司 8,622,283 人民币普通股 8,622,283 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,国有法人股东柳州元通投资发展有限公司为 柳州市国资委的全资子公司,与柳化集团为一致行动人. 其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未 知. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

1、货币资金本报告期末较上年度末减少31.93%,主要是因为本期以现金偿付了部分债权款所致.

2、应收票据本报告期末较上年度末增加76.64%,主要是因为本报告期采用票据结算增加所致.

3、应付票据及应付账款本报告期末较上年度末减少48.24%,主要是本期偿还了部分债权款所致.

4、 应交税费本报告期末较上年度末增加101.66%, 主要是本期生产负荷低, 原材料等采购量减少, 进项税额减少,导致期末应缴增值税增加.

5、报告期,因公司二氨系统停车,合成氨生产量大幅减少,使后续氨加工产品产量、销售量大幅 减少, 本期营业收入、 营业成本、 税金及附加等财务指标与上年同期相比大幅度减少;

营业利润、 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益等出现亏损且大幅下降,分别较上 年同期下降1462.77%、1465.83%、1465.83%、1434.61%、800.00%.

6、销售费用较上年同期下降69.73%,系本期产品销售数量大幅减少所致.

7、本报告期管理费用较上年同期增加59.57%,主要是二氨系统停车,停工损失增加所致.

8、本报告期财务费用较上年同期减少101.35%,主要系去年进行债务重组公司负债减少,本期支 付的财务费用大幅度减少所致.

9、报告期,销售商品、提供劳务收到的现金和经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量 净额分别较上年同期减少54.73%和54.42%、1312.90%,系报告期公司产品产能利用率低产品销售 数量减少所致.

10、支付的各项税费本期较上年同期减少90.14%,主要系报告期销售收入减少,纳税期内缴纳的 增值税减少所致.

2019 年第一季度报告

5 /

19

11、 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加213.49%, 主要是因为公司为湖南中成贷 款提供担保,根据法院裁定,本期公司根据债务重组方案进行现金偿还部分.

12、取得借款收到的现金本期为零,较上年同期减少100%;

筹资活动产生的现金流量净额本期较 上年同期减少1.18亿元,主要是本报告期公司无新增融资所致.

13、因本期销售商品、提供劳务收到的现金及取得借款收到的现金大幅减少,导致现金及现金等 价物净增加额本期较上年同期减少1.92亿元.

14、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期分别增加250.81%、 150.04%,主要是因为上年度期末收到重整投资人认购公司股份支付的现金所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构,对公司2018 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,审计报告与 持续经营相关的重大不确定性段指出,虽然2018年度公司实现盈利,但利润主要来源于债务重组 收益, 若扣除该项债务重组收益的影响贵公司2018年度将亏损84,629.43万元. 上述情况表明存在 可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性. 报告期,受二氨系统停车影响,公司产能利用率较低,停工损失增加,产品产量和销售量大 幅减少,营业收入大幅........