PDF《惠同新材》

公告编号 2019-001

1 2018 年度报告 惠同新材 NEEQ :

833751 湖南惠同新材料股份有限公司 Hunan Huitong Advanced Materials Co.

,Ltd. 公告编号 2019-001

2 公司年度大事记

1、2018 年5月8日以现场表决方式召开

2017 年度股东大会,审议通过了《关于

2017 年度利润分配方案的议案》 ,公司以

2017 年12 月31 日公司总股本 62,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 3.50 元.

2、

2018 年10 月, 公司金属纤维纺制品参加了德国杜塞尔多夫 GLASS TECH 产品国际 展览会.

3、2018 年11月 6日至 9日, 公司新型导电塑料产品参加了中国上海 Ce MAT ASIA

2018 亚洲国际物流技术与运输系统展览会. 公告编号 2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38 公告编号 2019-001

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 湖南惠同新材料股份有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计事务所 指 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南惠同新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南惠同新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 湖南惠同新材料股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 广州新力 指 广州市新力金属有限公司 上海盈融 指 上海盈融投资管理有限公司 中国高新投 指 中国国投高新产业投资公司 长沙矿冶 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 本报告中可能会存在合计值与所列数值汇总不一致的情况,主要为小数点四舍五入导致. 公告编号 2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘立群、主管会计工作负责人吴晓春及会计机构负责人(会计主管人员)钟黎保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 因公司市场竞争和行业整合日趋激烈,公司在与部分客户和供应商合作过程中,签署了合作保密协 议,相应交易构成商业机密,故公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露了该部分 客户和供应商的名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 无实际控制人的风险 公司股权比较分散,前三大股东的持股比例分别为 21.77%、 17.50%和10.45%,没有单一股东持有本公司 30%以上的股权, 公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事 项,无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半 数以上成员选任,公司没有实际控制人.由于公司无实控制人, 可能存在内部人控制而损害股东利益,且公司控制权存在发生 变动的风险,可能导致公司难以保障决策时效性. 税收优惠政策发生变化的风险 公司于

2011 年11 月、

2017 年10 月经湖南省科学技术厅、 湖南 省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合复审, 被认定为高新技术企业,有效期三年.根据《中华人民共和国 企业所得税法》第二十八条第二款规定,国家需要重点扶持的 高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,公司

2011 年1月1日至

2019 年12 月31 日享受高新企业税收优惠政策.若 公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件,相关税收优 惠将被取消.同时,未来国家关于高新技术企业税收政策若发 生进一步变化,也可能对公司业绩产生一定影响. 公告编号 2019-001

6 汇率波动风险 公司的产品销售分为内销和出口两部分,报告期内公司产品的 外销收入占营业收入的 31.66%,并且客户与公司结算外销产品 货款时主要使用美元与欧元货币,而人民币与美元、欧元之间 的汇率在近几年出现较为频繁的波动,汇率的波动对公司的业 绩产生不确定的影响,公司将面临汇率波动的风险. 技术失密风险 公司所研制的金属纤维制品科技含量较高,处于行业领先地位, 在国内知识产权保障意识尚不健全的情况下,容易受到竞争对 手的模仿,如果关键核心技术泄露,将给公司技术研发、生产 经营带来较大的负面影响. 核心技术人才流动风险 公司属于高新技术行业,业务的展开对人力资本的依赖性较高, 包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和 服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮 大至关重要.目前企业间技术人才的争夺十分激烈,如果公司 业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一 定的风险. 收入波动风险 公司主营业务收入按产品构成分类中,本期铁铬铝纤维占收入 比重为 18.26%,上期为 25.60%,该类产品的销售收入从

2015 年度开始经常出现较大波动,2015 年该类产品业务收入同比减 少1855.76 万元,2016 年该类产品业务收入同比增加 3,035.31 万元,2017 年该类产品业务收入同比增加 99.66 万元,2018 年 该类产品业务收入同比减少 981.63 万元.若未来该产品销售收 入仍不稳定,公司将存在收入持续下滑的风险. 营运能力下滑风险 公司

2017 年12 月31 日、

2018 年12 月31 日应收账款净额分别 为37,179,018.50 元、37,569,624.29 元,占资产总额的比例分别 为16.11%、16.83%,公司

2017 年、2018 年应收账款周转率分 别为 3.

74、3.76,公司

2017 年12 月31 日、2018 年12 月31 日 存货净额分别为 45,960,673.16 元、55,372,783.96,........