PDF《青岛健特生物投资股份有限公司 2005 年第一季度季度报告》

1 证券代码:000416 证券简称:健特生物 公告编号:2005-06 青岛健特生物投资股份有限公司

2005 年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 陈青董事长因公务出差,未出席本次董事会,委托丁斌业副董事长代为行 使表决权. 1.3 本季度财务报告未经审计. 1.4 公司董事长陈青先生、总经理丁斌业先生和公司财务部经理李玉英女士声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 健特生物 变更前简称 股票代码

000416 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈波杜心强 联系地址 青岛市太平角六路十二号 青岛市太平角六路十二号 电话(0532)3884366 (0532)3884366 传真(0532)3876171 (0532)3876171 电子邮箱 chenbo@sina.com Duxq_0416@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 940,804,717.37 893,418,386.01 5.30 股东权益(元) (不含少数股东权益) 647,015,415.49 593,215,418.72 9.07 每股净资产(元)1.58 1.45 8.97 调整后的每股净资产(元 1.58 1.45 8.97 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额(元) 168,222,751.17 168,222,751.17 213.37 每股收益(元) 0.132 0.132 -43.83 净资产收益率(%) 8.32 8.32 减少 5.29 个百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 8.42 8.42 减少 5.27 个百分点 非经常性损益项目 金额营业外收支净额 -668.739.5 合计-668.739.5 2.2.2 利润表 编制单位:青岛健特生物投资股份有限公司 单位:人民币元

2005 年1-3 月2004 年1-3 月 项目 合并报表 母公司 合并报表 母公司 主营业务收入 174,242,580.54 64,806,963.63 180,728,755.09 12,558,617.29 减:主营业务成本 59,560,407.15 58,759,924.11 55,454,047.95 7,085,543.20 主营业务税金及附加 177,117.54 404,255.61 84,826.71 主营业务利润 114,505,055.85 6,047,039.52 124,870,451.53 5,388,247.38 加:其他业务利润 60.00 减:营业费用 25,561,667.42 26,744,521.24 8,554,286.01 管理费用 -2,181,590.62 4,320,636.07 8,241,882.77 2,538,343.10 财务费用 1,376,332.49 -43,068.31 162,684.13 340,909.67 营业利润 89,748,646.56 1,769,471.76 89,721,423.39 -6,045,291.40

3 加:投资收益 -7,860,105.53 28,175,087.96 -3,659,979.19 80,493,556.48 补贴收入 营业外收入 143,900.00 138,900.00 55,765.36 减:营业外支出 807,639.50 807,639.50 461,682.03 436,916.67 利润总额 81,224,801.53 29,275,820.22 85,655,527.53 74,011,348.41 减:所得税 310,550.74 2,419,000.67 少数股东损益 27,114,254.05 9,286,845.21 净利润 53,799,996.74 29,275,820.22 73,949,681.65 74,011,348.41 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数

11364 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 中关村证券股份有限公司 5,491,537 A 股 佟小涛 1,390,300 A 股 上海华馨投资有限公司 1,283,120 A 股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 1,199,930 A 股 民生证券有限责任公司 943,770 A 股陈军729,400 A 股 陈春霞 725,400 A 股 程飞熊 689,800 A 股 吕海昌 650,897 A 股 周立华 630,800 A 股§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司

2005 年第一季度实现主营业务收入 17,424.26 万元, 实现净利润 5,380 万元. 公司收购唐山港陆钢铁有限公司持有的唐山港陆焦化有限公司(港陆焦化)的75 %股权已完成过户,标志着公司向煤、焦一体化产业转型迈出了重要的一步.港陆焦 化2005 年第一季度实现主营业务收入 14,168.32 万元, 实现净利润 1,876.10 万元 (未 合并,未经审计) . 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

4 √适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 保健品 172,796,561.29 59,099,654.19 65.80 脑白金 139,429,254.60 39,802,818.76 71.45 黄金搭档 30,619,904.96 18,562,284.36 39.38 其中:关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 不适用 公司主要产品的销售受我国传统重大节日市场的影响较大. 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明) 适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用

5 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 青岛健特生物投资股份有限公司董事会 董事长: 丁斌业 二五年四月二十六日

6 附录:资产负债表(资产方) 编制单位:青岛健特生物投资股份有限公司 单位:人民币元

2005 年3月31 日2004 年12 月31 日 资产 合并报表 母公司 合并报表 母公司 流动资产: 货币资产 216,920,146.12 11,303,951.89 65,979,606.90 7,793,832.95 短期投资 78,911,511.69 75,032,855.44 应收票据 30,580,515.31 1,421,040.00 应收股利 应收利息 应收帐款 118,137,060.22 -497,102.49 194,810,531.06 667,641.04 其他应收款 51,141,161.72 95,615,673.56 84,526,629.55 17,967,838.97 预付帐款 44,679,112.88 28,154,430.05 应收补贴款 存货 39,834,630.94 14,433,603.22 78,380,238.71 58,440,312.88 待摊费用 401,260.25 400,904.67 229,677.69 171,300.28 一年内到期的长期负债 其他流动资产 流动资产合计 580,605,399.13 121,257,030.85 528,535,009.40 85,040,926.12 长期投资 长期股权投资 226,418,489.41 487,127,376.77 231,757,113.33 741,380,940.28 长期债券投资 长期投资合计 226,418,489.41 487,127,376.77 231,757,113.33 741,380,940.28 固定资产: 固定资产原价 178,675,442.75 105,862,688.52 178,044,001.28 105,862,688.52 减:累计折旧 42,024,321.14 16,552,155.84 39,919,572.20 15,838,265.70 固定资产净值 136,651,121.61 89,310,532.68 138,124,429.08 90,024,422.82 减:固定资产减值准备 19,850,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00 固定资产净额 116,801,121.61 69,460,532.68 118,274,429.08 70,174,422.82 工程物资 在建工程 3,934,990.92 1,722,599.92 固定资产清理 固定资产合计 120,736,112.53 69,460,532.68 119,997,029.00 70,174,422.82 无形资产及其他资产 无形资产 13,044,716.30 3,552,983.63 13,129,234.28 3,582,311.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,044,716.30 3,552,983.63 13,129,234.28 3,582,311.00 递延税款项 递延税款借项 资产合计 940,804,717.37 681,397,923.93 893,418,386.01 900,178,600.22 法定代表人:陈青 财务负责人:丁斌业 会计机构负责人:李玉英

7 资产负债表(负债及股东权益方) 编制单位:青岛健特生物投资股份有限公司 单位:人民币元

2005 年3月31 日2004 年12 月31 日 负债及股东权益 合并报表 母公司 合并报表 母公司 流动负债 短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付帐款 34,279,795.66 24,027,083.38 29,887,627.01 72,724,200.40 预收帐款 2,511,269.99 应付工资 -443,593.20 应付福利费 -787,646.41 -2,329,865.09 -972,209.33 -2,378,486.62 应付股利 5,010,916.67 5,010,916.67 7,175,601.23 7,175,601.23 应交税金 5,667,331.98 3,649,160.95 7,791,121.30 -1,086,238.03 其他应交款 43,483.10 -0.34 81,994.95 -0.34 其他应付款 12,165,673.05 3,484,682.33 11,164,502.86 205,463,397.77 预提费用 2,420,875.52 2,645,344.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 178,356,836.37 33,841,977.90 180,285,252.30 281,898,474.41 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 178,356,836.37 33,841,977.90 180,285,252.30 281,898,474.41 少数股东权益 115,432,465.51 119,917,714.96 股东权益 股本 408,249,882.00 408,249,882.00 408,249,882.00 408,249,882.00 减:已归还投资 股本净额 408,249,882.00 408,249,882.00 408,249,882.00 408,249,882.00 资本公积 5,496,660.05 5,984,223.37 5,496,660.05 5,984,223.37 ........