PDF《开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告》

1 证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-047 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ??被担保人名称:唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 ??本次为其提供的担保金额为 3000.00 万元 ??已实际为其提供的担保余额为 8,000.00 万元 ??被担保人未提供反担保 ??截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述 根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第二次会议决议和

2014 年度股东大会决议,2015 年9月18 日,公 司向恒生银行(中国)有限公司天津分行(以下简称"恒生银行天津分 行")出具《保证函》 ,为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简 称"炭素化工公司")最高债权额 3,000.00 万元提供担保,本《保证函》 项下恒生银行天津分行已发放的贷款金额为 3,000.00 万元.

二、被担保人基本情况 被担保人名称:唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 注册地点:河北省唐山海港经济开发区

5 号路北 注册资本:12,904.47 万元 法定代表人:房承宣 经营范围: 生产、加工和销售煤焦油衍生产品.

2 炭素化工公司为公司的子公司,公司持有其 51.00%的股权;

考伯 斯毛里求斯公司持有其 30%的股权,该公司是考伯斯澳大利亚私营有 限公司的全资子公司,为投资控股性公司,该公司的最终控制人为考 伯斯公司,是一家在美国注册的大型跨国公司,总部设在美国的匹兹 堡,是全球最大的煤焦油加工产品的供应商,与公司不存在关联关系;

河北钢铁股份有限公司持有其 19%的股权,该公司是由原唐钢股份、 邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建 的特大型钢铁企业,目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业,该公司与 公司不存在关联关系.截至

2014 年末,炭素化工公司经审计的资产总 额为 44,319.67 万元, 负债总额 33,960.34 万元 (其中: 贷款总额 29,213.05 万元,流动负债总额 33,960.34 万元),净资产 10,359.33 万元,2014 年度营业收入实现 96,653.42 万元,利润总额实现-3,413.54 万元,净利 润-2,587.50 万元;

截至

2015 年6月末,炭素化工公司未经审计的资产 总额为 52,133.11 万元,负债总额 44,128.85 万元(其中:贷款总额 37,207.92 万元, 流动负债总额 44,128.85 万元) , 净资产 8,004.26 万元,

2015 年1-6 月营业收入实现 32,382.54 万元, 利润总额实现-2,375.52 万元,净利润-2,490.15 万元.

三、担保协议的主要内容 恒生银行天津分行与炭素化工公司签订《授信函》的最高债权额 为10,000.00 万元,截至目前,恒生银行天津分行已向炭素化工公司发 放的贷款金额为 8,000.00 万元.本《保证函》项下恒生银行天津分行 已发放的贷款金额为 3,000.00 万元,期限自

2015 年9月18 日至

2016 年6月28 日止,公司为恒生银行天津分行向炭素化工公司发放的 3,000.00 万元借款提供的担保为连带责任保证, 保证期间自债务发生期 届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履 行期限届满日之后两年止.

四、董事会意见 公司为炭素化工公司提供贷款担保,有利于促进该公司正常的生 产经营.上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程 序符合法律法规和《公司章程》的要求.公司第五届董事会第二次会

3 议和

2014 年度股东大会审议通过,在公司

2014 年度股东大会审议通 过之日起至

2016 年4月30 日期限内,公司向炭素化工公司提供不超 过27,400.00 万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对炭素化工 公司提供担保 8,000.00 万元,发放委托贷款 13,400.00 万元,贷款担保 或委托贷款剩余额度 6,000.00 万元. 公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未 向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形.公司的对外 担保事项不会损害公司及股东利益.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币 328,145.00 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.83%,无逾期担保,且 全部为对子公司提供的担保.其中,为子公司迁安中化煤化工有限责 任公司提供担保 50,000.00 万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司提 供担保 46,000.00 万元,为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 20,145.00 万元,为子公司炭素化工公司提供担保 8,000.00 万元,为子 公司唐山中浩化工有限公司提供担保 183,000.00 万元,为子公司唐山 中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00 万元,为子公司唐山中阳新 能源有限公司提供担保 3,000.00 万元.

六、备查文件目录

(一)《保证函》

(二)公司第五届董事会第二次会议决议

(三)公司

2014 年度股东大会决议

(四)炭素化工公司营业执照

(五)炭素化工公司最近一期的财务报表 特此公告. 开滦能源化工股份有限公司董事会 二一五年九月二十二日