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青岛黄海橡胶股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

1 青岛黄海橡胶股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 *ST 黄海 股票代码

600579 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙荣青 吉长峰 电话 0532-68016139 0532-68016068 传真 0532-68016056 0532-68016056 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 810,156,620.82 1,109,723,269.51 -26.99 归属于上市公司股东的净资产 -401,717,969.25 -336,785,023.78 不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 43,889,393.49 -40,357,361.13 不适用 营业收入 214,456,870.01 256,632,325.87 -16.43 归属于上市公司股东的净利润 -64,932,945.47 -79,605,088.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -65,001,711.95 -77,331,799.62 不适用 加权平均净资产收益率(%) 不适用 基本每股收益(元/股) -0.25 -0.31 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.25 -0.31 不适用 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 11,902 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 青岛黄海橡胶集团 有限责任公司 国有法人 45.16 115,429,360

0 无 中车汽修(集团) 总公司 国有法人 1.17 3,000,000

0 无 周稷松 未知 1.02 2,617,852

0 未知 郭毅 未知 0.71 1,818,800

0 未知 青岛黄海橡胶股份有限公司

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2 罗翔 未知 0.60 1,537,360

0 未知 田明 未知 0.35 887,000

0 未知 何锡勇 未知 0.34 857,700

0 未知 黄春芳 未知 0.32 820,000

0 未知 施小平 未知 0.32 820,000

0 未知 李园原 未知 0.31 784,800

0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 中车汽修(集团)总公司除直接持有本公司 3,000,000 股股份外, 还通过其控股子公司――青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有本 公司 115,429,360 股股份. 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用

三、管理层讨论与分析 报告期内,全球经济呈现缓慢回升走势,但金融危机的影响呈现长期化趋势.受国家宏 观经济调控影响, 国内项目投资增速高位回落, 工程机械行业增长乏力, 轮胎市场需求不足, 行业竞争日趋激烈. 面对困难和挑战,公司依照董事会年度工作目标,依托实际控制人的帮助与支持,紧紧 围绕 拓市场 提质量 树信心 工作主线,积极做好强化内部过程控制、优化外部市场开 拓等工作,并取得了一定成效.半年来,通过广大员工的同心同德、齐心协力,公司实现了 营销、质量、成本、效率、安环等指标的逐步好转,尤其是自第二季度起经营形势明显趋好. 同时,公司继续会同相关各方积极推进重大资产重组工作.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 214,456,870.01 256,632,325.87 -16.43 营业成本 216,734,361.03 252,776,743.20 -14.26 销售费用 9,555,238.08 8,624,209.21 10.80 管理费用 21,160,753.21 37,704,189.60 -43.88 财务费用 15,168,317.33 32,351,111.60 -53.11 经营活动产生的现金流量净额 43,889,393.49 -40,357,361.13 投资活动产生的现金流量净额 -30,620.98 1,940,371.30 -101.58 筹资活动产生的现金流量净额 -297,371,782.03 12,456,721.16 -2,487.24 研发支出 1,862,013.99 2,484,288.27 -25.05 ①管理费用变动原因说明:因搬迁因素,解合职工薪酬同比减少

829 万元,设备处置折 旧同比减少

730 万元. ②财务费用变动原因说明:因贷款规模下降,利息支出减少

1814 万元. ③经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营形势好转所致. ④投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 去年同期处置设备现金流入大于本期所 致. ⑤筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内归还青岛银行及控股股东黄海 集团借款所致.

2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司会同相关方面,积极推进重大资产重组工作.详细情况,请参见公司

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第五节 重要事项 之

3、资产交易、企业合并事项 有关内 青岛黄海橡胶股份有限公司

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3 容. (2) 经营计划进展说明 年初,公司计划全年产销全钢子午胎

80 万条,争取实现销售收入

10 亿元.报告期内, 公司因受市场低迷和人员不足等影响,实际生产全钢子午胎

17 万条,完成全年计划的 21.25%;

实现销售收入 2.14 亿元,完成全年计划的 21.40%.综上情况,公司调整全年产销 计划为

45 万条,销售收入为

5 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 轮胎制造加工业 209,049,611.63 211,457,632.72 -1.15 -16.95 -14.28 减少 3.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 全钢子午胎 201,578,590.13 203,670,224.80 -1.04 -7.72 -3.00 减少 4.92 个百分点 半钢子午胎 7,401,983.93 7,738,117.03 -4.54 -76.70 -78.23 增加 7.34 个百分点 其他 69,037.57 49,290.89 28.60 -95.43 -95.90 增加 8.17 个百分点 合计 209,049,611.63 211,457,632.72 -1.15 -16.95 -14.28 减少 3.15 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 128,801,059.70 -8.95 国外 80,248,551.93 -27.21 合计 209,049,611.63 -16.95

(三) 核心竞争力分析

1、公司是我国轮胎制造行业的老牌骨干企业之一,拥有多年丰富的子午胎制造技术与 管理经验.

2、公司依托实际控制人的强力支持,有助于战胜困难,实现正常运营和健康发展.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 报告期内,本公司无对外股权投资事项,与上年同比相比无变化.

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内,本公司无委托理财事项. (2) 委托贷款情况 青岛黄海橡胶股份有限公司

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4 报告期内,本公司无委托贷款事项.

3、 募集资金使用情况 报告期内,本公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

4、 主要子公司、参股公司分析 报告期内, 密炼胶公司的两家股东――青岛弘信实业有限责任公司、 青岛市企业发展投 资有限公司将其所持密炼胶公司的 9.92%股权、27.03%股权全部转让给中车(青岛)橡胶有 限公司,并完成工商登记变更工作.目前,密炼胶公司的股权结构为:中车(青岛)橡胶有 限公司持股 36.95%,本公司持股 36.02%,青岛黄海橡胶集团有限责任公司持股 27.03%.

5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 全钢子午胎产 能提升项目 49,000 因资金不足, 项目进展总体 缓慢.

73 7,226 半钢子午胎搬 迁与技改项目 (一期) 58,530 因资金不足, 项目进展总体 缓慢.

67 4,423

四、其他披露事项

1、报告期内,本公司控股股东黄海集团因与中国银行股份有限公司山东省分行发生的 金融借款合同纠纷一案而被冻结的所持本公司 114,179,360 股无限售流通股被山东省青岛市 李沧区人民法院裁定自于

2013 年4月12 日起解除冻结, 同时另有

125 万股无限售流通股于 同日起解除轮候冻结.

2、 报告期内, 根据实际控制人有关安排, 本公司控股股东黄海集团同化工科学院于

2013 年5月13 日签订《股份转让协议》 ,约定黄海集团将其持有的本公司全部股份(115,429,360 股)转让给化工科学院.据此事项,本公司及时发布有关公告,并根据有关工作推进情况, 及时履行信息披露义务. 目前,此次股权转让工作已顺利完成.2013 年8月3日,本公司发布《关于股权过户 事项的提示性公告》 (公告编号:2013-044 号) ,称: 至此,黄海集团已不再持有本公司股 份,本公司控股股东由黄海集团变更为化工科学院,但本公司实际控制人不变,仍为中国化 工集团公司.

3、告期内,公司继续推进重大资产重组工作,其中:先后于

5、6 月份顺利通过了董事 会、 监事会及股东大会对 《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易报告书(草案) 》及其《摘要》等议案的审议事项,并将有关方案及时提报中国证 监会,期间获得了国务院国资委的审核通过. 目前,公司及其有关方面正依据中国证监会反馈的初审意见,积极落实有关工作.

4、因当前产能不足,各项摊销费用较高,导致单胎制造成本居高不下,导致产品毛利 率为负,并形成亏损.为此,公司预计年初至下一报告期期末的主营业务仍将出现亏损. 上述相关事项,请参见公司已上交所网站(www.sse.com.cn) ,以及《中国证券报》 、 《上 海证券报》 上发布的相关公告, 同时相关信息也刊登在公司网站(http://www.yellowsea.com.cn) 上. 青岛黄海橡胶股份有限公司

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五、涉及财务报告的相关事项

1、报告期内,本公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化.

2、报告期内,本公司未发生重大会计差错更正事项.

3、报告期内,本公司合并范围未发生变化. 董事长:孙振华 青岛黄海橡胶股份有限公司

2013 年8月15 日 ........