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湖南凯美特气体股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 湖南凯美特气体股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 湖南凯美特气体股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主 管人员)伍细元声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017 年12 月31 日总股 本623,700,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送 红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 湖南凯美特气体股份有限公司

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3 风险提示

(一)与上游石化行业共生的风险公司主要原材料的采购集中于上游大型石化企业,公 司与上游石化行业之间存在一定的经济共生关系,主要体现在:①公司生产所需的原材料为 石化企业生产过程中排放的二氧化碳废气,公司的正常生产经营受到上游石化企业生产经营 情况的制约;

同时,根据国家节能减排的产业政策要求和《京都议定书》中对二氧化碳这种 温室气体全球控制的相关要求,上游石化企业尾气不能直接排空,必须由二氧化碳回收企业 进行回收处理.②石化企业若独立从事废气的回收、净化工作,将需要增加额外人员、资产, 进入与石化领域完全不同的气体工业领域.在石化行业分工越来越专业的背景下,石化企业 一般不愿进行跨行业投资.对于二氧化碳生产企业而言,因二氧化碳在空气中含量较低,仅 占空气总量的 0.03%,若这些企业采用空分方式生产二氧化碳,将不具有经济性.③气体的 运输均需要特殊的容器或管道,且管道的运输成本远小于容器.废气回收企业与石化企业同 地共建或相邻建可有效降低石化企业、废气回收企业的成本.④因石化企业的产品和生产工 艺各不相同,其废气的构成也有所不同.废气回收企业一般会根据上游企业废气的构成,采 用不同的生产工艺或工艺参数;

废气回收企业的生产工艺与上游石化企业具有较强的相关性. 上述经济共生关系决定了若上游石化企业因其生产经营等出现重大变化而导致不能足量或及 时供应原料气,则可能对本公司生产经营的稳定产生一定影响;

此外,若石化企业调整原料 气的价格,也将对公司盈利能力产生一定影响.本公司上游石化与石油企业均为国际知名的 特大型石化、石油公司.这些企业生产经营稳定,能够为公司提供足量、稳定的原材料来源. 但石化企业根据国家安全生产的要求,每年均需安排一定时间进行停车检修、技术改造或设 备更新等.公司根据上游企业停车检修时间,合理安排本公司机器设备检修时间,确保上游 企业非停工时间公司能够安全正常生产.为防范上游化工厂家停车检修对公司生产经营造成 的影响,公司分别在湖南岳阳、安徽安庆、广东惠州、福建泉州、海南洋浦等地建立了生产 基地;

公司还建立了国内运能最大的液体二氧化碳的专业车队.通过上述多个基地的建设和 运输能力的提升,公司可实现不同基地产品的及时调配,有效地降低了单个上游化工企业停 车检修对公司正常生产经营的不利影响.

(二)实际控制人控制风险截止至

2017 年12 月31 日,浩讯科技持有本公司 64.51%的 股份,新疆信安持有本公司 6.03%的股份,祝恩福先生持有本公司 0.74%.本公司董事长祝 恩福先生直接和间接控制本公司 71.28%的股份,存在通过浩讯科技和新疆信安行使表决权控 制本公司人事和经营决策,使中、小股东利益受到影响的可能性. 湖南凯美特气体股份有限公司

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(三)以工业废气为原料生产高纯度二氧化碳产品的增值税即征即退税收优惠政策变化 的风险根据财政部、国家税务总局下发财税[2008]156 号《关于资源综合利用及其他产品增值 税政策的通知》中第三条第一款 以工业废气为原料生产的高纯度二氧化碳产品,实行增值税 即征即退的政策 , 本公司及子公司安庆凯美特和惠州凯美特均享受增值税即征即退的优惠政 策.上述税收优惠属于国家法定优惠政策,根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号―非经常性损益》 ,涉及金额系经常性损益;

这一优惠政策体现了国家和政府对公司和 所在行业的支持.即使如此,若上述税收优惠政策发生变化,将对公司的生产经营产生一定 的影响.根据财政部、国家税务总局财税[2015]78 号《关于印发的通知》 ,公司从工业废气中提纯的高纯度二氧化碳、工业氢气、甲烷自

2015 年7月1日起继续享受该文件规定的税收优惠政策即增值税即征即退 70%.

(四)募集资金投资项目的实施将导致公司短期内不能维持高毛利率的风险公司募集资 金投资项目实施后,短期内因公司拓展高端客户需要一定的过程,先期客户可能集中在工业 用户, 同时为加大高端客户的拓展力度而可能对食品饮料类客户采取适当降价的销售策略等, 加之募投项目的实施将出现公司需与上游石化企业进行逐步磨合、固定资产折旧费用有所提 高、短期内产能无法有效释放等情况,从而一定程度上会对公司整体毛利率水平有所影响. 长期来看,募投项目增加了氢气、可燃气等产品品种,其毛利率较高,从而丰富的产品类别 也增加了公司抵抗毛利率下降等的相关风险.即使如此,公司仍存在募集资金投资项目实施 后将导致公司短期内不能维持高毛利率的风险.

(五)销售季节性波动风险公司目前 45%的产品销售给需求具有一定季节性的食品饮料 客户,受食品行业明显的淡旺季特点,公司销售和经营业绩也具有一定季节性特征.一般来 说,一季度因冬季气温较低,为液体二氧化碳的销售淡季;

进入二季度后,由于天气原因, 全国大部分地区尤其是南方地区的碳酸饮料需求激增,带动公司进入销售旺季.因此,公司 下半年尤其是第四季度之春节前一两个月的经营状况对公司全年盈利水平具有一定的影响. 公司若在销售旺季未能保持正常的生产经营状态,或客户需求因气候异常等原因发生不利变 化,将影响公司全年的盈利水平.

(六)受经济环境影响的风险受国际国内大经济环境影响,安庆凯美特二期产品液体气 及戊烷价格与原油及其制品等大宗商品价格周期性存在相关性,并且紧密挂钩,经济周期性 变化将影响公司全年的盈利水平.上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险,请投 资者谨慎投资. 湖南凯美特气体股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

7

第三节 公司业务概要

11

第四节 经营情况讨论与分析

17

第五节 重要事项.32

第六节 股份变动及股东情况

43

第七节 优先股相关情况

50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况

63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录

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6 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 湖南凯美特气体股份有限公司 凯美特有限 指 湖南凯美特干冰有限公司、湖南凯美特气体有限公司 惠州凯美特 指 惠州凯美特气体有限公司 安庆凯美特 指 安庆凯美特气体有限公司 长岭凯美特 指 岳阳长岭凯美特气体有限公司 安庆凯美特特气分公司 指 安庆凯美特气体有限公司特气分公司 海南凯美特 指 海南凯美特气体有限公司 福建福源凯美特 指 福建福源凯美特气体有限公司 凯美特电子特种气体公司 指 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司 浩讯科技、控股股东 指 浩讯科技有限公司 岳阳信安、新疆信安 指 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) (原名:岳阳信安投资咨询 有限公司) 四川开元 指 四川开元科技有限责任公司 岳阳凯达科旺 指 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 湖南凯美特气体股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 凯美特气 股票代码

002549 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南凯美特气体股份有限公司 公司的中文简称 凯美特气 公司的外文名称(如有) HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)KAIMEITE GASES 公司的法定代表人 祝恩福 注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门) 注册地址的邮政编码

414003 办公地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门) 办公地址的邮政编码

414003 公司网址 www.china-kmt.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟 王虹 联系地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石 化化肥事业部西门) 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石 化化肥事业部西门) 电话 0730-8553359 0730-8553359 传真 0730-8551458 0730-8551458 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 湖南凯美特气体股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 王怀发、袁巧云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 428,285,775.30 270,047,932.74 58.60% 151,839,662.18 归属于上市公司股东的净利润 (元) 51,887,485.84 21,091,523.61 146.01% -45,516,157.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 48,116,947.63 16,096,804.65 198.92% -50,122,924.81 经营活动产生的现金流量净额 (元) 151,952,160.62 83,154,828.36 82.73% 85,606,396.97 基本每股收益(元/股) 0.0832 0.0338 146.15% -0.073 稀释每股收益(元/股) 0.0832 0.0338 146.15% -0.073 加权平均净资产收益率 5.95% 2.43% 3.52% -5.66%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 1,203,821,794.09 1,156,875,630.65 4.06% 1,196,087,686.01 归属于上市公司股东的净资产 (元) 875,359,955.15 879,602,119.95 -0.48% 859,588,537.54 湖南................