PDF《威海邦德散热系统股份有限公司 2016 年年度报告》

威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-006 证券代码:838171 证券简称:邦德股份 主办券商:中泰证券 威海邦德散热系统股份有限公司 WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.

,LTD. 邦德股份 NEEQ :838171 年度报告

2016 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 公司年度大事记

1、2016 年1月,公司被威海经济技术开发区 管委评为

2015 年度工业纳税明星企业 及

2015 年度自主创新先进单位 .

2、2016 年3月,公司完成股份制改造由 威海友邦汽车零部件制造 有限公司 整 体变更为 威海邦德散热系统股份有限公 司 .

3、2016 年6月29 日,申请实用新型专利证书 一项,专利名称:一种新型过冷式储液器,专 利号:ZL 201620662738.9.

4、2016 年7月21 日,申请实用新型专利 证书一项,专利名称:一种换热器集流管组 件,专利号:ZL 201620770246.1.

5、2016 年7月27 日,公司股票开始在全国中 小企业股份转让系统挂牌公开转让.

6、2016 年12 月6日,公司被认定为山东 省第二十三批省级企业技术中心. 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 目录释义.1

第一节 声明与提示.2

第二节 公司概况.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 管理层讨论与分析.7

第五节 重要事项.21

第六节 股本变动及股东情况.25

第七节 融资及分配情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 公司治理及内部控制.32

第十节 财务报告.37 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第1页共120 页 释义 释义项目 释义 报告期、本期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 上期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 邦德股份、公司、本公司 指 威海邦德散热系统股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 威海邦德散热系统股份有限公司股东大会 董事会 指 威海邦德散热系统股份有限公司董事会 监事会 指 威海邦德散热系统股份有限司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 会计师事务所 指 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第2页共120 页

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、人民币兑美元汇率波动风险 公司产品销售以外销为主, 外销产品大部分以美元 结算.公司

2016 年度出口销售收入金额为 12,099.55 万元,占全年营业收入的比例为 91.40%.近两年人民 币兑美元汇率波动较大, 汇率的波动势必对公司营业收 入产生一定影响.

二、人工成本上升风险 公司所处劳动密集型行业, 人工成本偏高往往会降 低公司在市场中的竞争力;

目前公司自动化程度仍然不 足, 对工人的依赖程度仍然很高, 若人工成本大幅上涨, 势必影响公司的盈利水平, 进而会对公司经营产生不利 影响.

三、税收优惠政策变化风险 公司于

2014 年10 月31 日被认定为高新技术企 业,有效期为三年.公司

2016 年度企业所得税按 15% 的优惠税率计缴企业所得税. 若公司不能继续被认定为 高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策, 公司将 恢复执行 25%的企业所得税税率, 势必对公司的税后利 润产生不利影响.

2016 年度公司出口销售收入占比 90%以上,出口 销售商品的增值税实行 免、抵、退 税管理办法.报告 期内,公司享受增值税出口退税优惠政策,主营业务产 品的退税率为 15%.公司

2016 年度收到的出口退税金 额为 6,533,037.92 元,占当期利润总额的比例分别为 22.41%.2017 年1月24 日,根据国家税务总局发布的 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第3页共120 页 《税总函[2017]42 号》中编制的 2017A 版出口退税率 文库, 公司主营业务产品退税率调整为 17%. 如国家出 口退税优惠政策发生变动, 对公司的经营活动现金流及 经营业绩将产生较大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否. 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第4页共120 页

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 威海邦德散热系统股份有限公司 英文名称及缩写 WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD. 证券简称 邦德股份 证券代码

838171 法定代表人 吴国良 注册地址 山东省威海市经济技术开发区桥头镇兴达路

5 号(桥头医院东) 办公地址 山东省威海市经济技术开发区桥头镇兴达路

5 号(桥头医院东) 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号证券大厦 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 冯芸、李军玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙

56 号1502-1509 单元

二、联系方式 董事会秘书 盛红春 电话 0631-5528111 传真 0631-5528556 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.shbd.cn 联系地址及邮政编码 山东省威海市经济技术开发区桥头镇兴达路

5 号;

264200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-07-27 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C36 -汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车及家用、 工业用冷凝器、 集流管组件等零配件的研发、 生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 17,105,326 做市商数量 - 控股股东 吴国良 实际控制人 吴国良

四、注册情况 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第5页共120 页 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91371000680666729L 是 税务登记证号码 91371000680666729L 是 组织机构代码 91371000680666729L 是注:2016 年3 月1 日,公司由有限公司整体变更为股份公司,并按照 三证 合一 相关规定,变更了上述证件. 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第6页共120 页

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比 例% 营业收入 132,373,745.96 108,007,450.09 22.56 毛利率% 38.03 28.21 - 归属于挂牌公司股东的净利润 25,334,443.90 23,768,985.99 6.59 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 23,548,897.49 8,635,497.88 172.70 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 28.80 39.85 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 26.77 14.48 - 基本每股收益 1.49 1.44 3.47

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比 例% 资产总计 135,028,822.17 121,453,282.43 11.18 负债总计 33,157,638.38 49,916,535.30 -33.57 归属于挂牌公司股东的净资产 101,871,183.79 71,536,747.13 42.40 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.96 4.34 37.33 资产负债率%(母公司) 24.56 41.10 - 资产负债率%(合并) 24.56 41.10 - 流动比率 2.27 1.19 - 利息保障倍数 25.94 10.86 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比 例% 经营活动产生的现金流量净额 20,831,972.62 15,883,281.28 - 应收账款周转率 7.05 7.49 - 存货周转率 3.07 2.70 -

四、成长情况 威海邦德散热系统股份有限公司

2016 年年度报告 第7页共120 页 本期 上年同期 增减比 例% 总资产增长率% 11.18 -35.51 - 营业收入增长率% 22.56 10.31 - 净利润增长率% 6.59 - -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比 例% 普通股总股本 17,105,326 16,500,000 3.67 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 24,845.02 计入当期损益的政府补助 2,028,824.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 51,354.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,805.46 非经常性损益合计 2,133,828.65 所得税影响数 348,282.24 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,78........