PDF《证券代码：836391 证券简称：工大科雅》

公告编号:2019-007

1 证券代码:836391 证券简称:工大科雅 主办券商:广发证券

2018 年度报告 工大科雅 NEEQ :

836391 河北工大科雅能源科技股份有限公司 HEBEI GONGDA KEYA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.

,LTD. 公告编号:2019-007

2 公司年度大事记

1、2018 年1月,工大科雅获得三项实用新型专利授权: 《一种电源可调的开关型室温控制 器》 、 《一种具有双控功能的开关型室温控制器》 、 《一种宽负载无温升的开关型室温控制器》 .

2、2018 年1月,为拓展市场服务能力,工大科雅成立全资子公司张家口工大科雅,注册资 本2,000 万元.

3、2018 年2月,工大科雅董事长齐承英教授入选国家 万人计划 科技创业领军人才.

4、2018 年4月,工大科雅当选为中国城镇供热协会理事单位.

5、

2018 年5月, 工大科雅入选

2018 河北省软件和信息技术服务综合竞争力五十强企业 .

6、2018 年5月,工大科雅董事长齐承英教授获得

2018 河北省软件企业优秀创业人才 称号.

7、2018 年11 月,为提升产能,工大科雅与安阳益和采暖设备有限公司共同设立安阳科雅 益和,注册资本 1,000 万元,其中,工大科雅出资比例为 60%.

8、2018 年11 月,根据《国家税务总局河北省税务局关于软件和集成电路企业享受税收优 惠政策情况核查结果的通知》 ,工大科雅被认定为 2015-2017 年度享受国家规划布局内重点 软件所得税优惠政策企业.

9、2018 年度,天津工大科雅获得三项发明专利授权: 《带IC 卡预收费管理功能的通断时间 面积法采集计算器》 、 《一种换热站热计量仪表间远程管控设置》 、 《具有电池防反功能的远 程室温控制装置》 .

10、2019 年1月,工大科雅 基于供热计量信息系统的智慧供热节能及产业化 项目获得河 北省科学技术进步奖一等奖,证书号:2018JB1006. 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

26

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.40 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、工大科雅 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司 张家口工大科雅 指 工大科雅张家口新能源科技有限公司 安阳科雅益和 指 安阳科雅益和智能科技有限公司 天津工大科雅 指 工大科雅(天津)能源科技有限公司 唐山工大科雅 指 工大科雅(唐山)能源科技有限公司 大连工大科雅 指 大连工大科雅节能科技有限公司 北京工大科雅 指 北京工大科雅节能科技有限公司 石家庄工大科雅 指 工大科雅石家庄节能管理有限公司 股东大会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 《河北工大科雅能源科技股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期、上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、万元 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人齐承英、主管会计工作负责人高跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘荣荣保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险 事项名称 重要风险事项简要描述 存货期末 余额较大 及存在跌 价损失的 风险 公司

2018 年末、2017 年末存货金额较大,分别为 15,705.62 万元和 17,632.12 万元,占总 资产比例分别为 31.67%和36.87%. 公司主营业务为基于大数据与物联网技术的智慧供热全面解决方案以及系列化关键产品 推广及应用,公司总承包的项目方案包括深化设计以及设备供货、安装、调试、运行、后 期技术服务等 交钥匙 项目合同,以及部分销售合同约定了调试和试运行条款,项目经过 试运行后验收确认收入, 并且交钥匙项目由公司负责产品的安装施工, 公司一般通过对外 采购安装服务或劳务服务实现,导致公司发出商品和安装成本金额较大、周期较长.存货 中发出商品、安装成本为公司已实施完成、不满足收入确认条件或者正在实施项目的存 货.报告期末,公司根据存货实际情况,并按照会计准则要求进行存货减值测试. 若未来已实施完成的项目发生验收问题或不能取得验收报告, 可能需要对发出商品、 安装 成本计提大额的跌价准备,将对公司的资产状况和经营业绩产生不利影响. 应收账款 规模过大 且可能存 在无法回 收的风险 公司

2018 年末、2017 年末应收账款金额较大,分别为 18,171.15 万元和 14,895.02 万元, 占总资产比例分别为 36.64%和31.15%, 报告期末

2 年以内的应收账款占比为 87.00%, 应 收账款规模和账龄由行业特点和业务模式决定. 虽然应收账款对象主要是热力企业,信用较好,但是,如果热力企业未来受宏观经济、经 营模式及内部管理等因素影响出现财务状况恶化,或者政府主管部门相关政策出现调整, 也可能会导致发行人部分应收账款不能收回,将会对公司经营成果产生不利影响. 公司税收 优惠政策 变化的风 险 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 (国发 [2011]4 号) 以及 《财政部、 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》 (财税[2011]100 号),公司作为增值税一般纳税人,销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税 后, 对实际税负超过 3%部分享受即征即退的优惠政策.

2018 年度, 公司增值税退税 820.75 万元. 公告编号:2019-007

6 根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)及《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税 〔2012〕27 号)规定,公司自查符合国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企 业的认定条件,2018 年度按 10%的税率征收企业所得税,享受减免企业所得税 678.29 万元. 若未来国家税收........