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福建东百集团股份有限公司

600693 2011 年年度报告 福建东百集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况

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五、 董事、监事和高级管理人员

8

六、 公司治理结构.10

七、 股东大会情况简介

15

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.25

十、 重要事项.26 十

一、 财务会计报告.33 十

二、 备查文件目录.95 福建东百集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名: 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 姚建华 董事 因工作原因 龙俊

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 毕德才 主管会计工作负责人姓名 徐海涛 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王海容 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人(会计主管人员)王海容声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建东百集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东百集团 公司的法定英文名称 FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 FJDB 公司法定代表人 毕德才

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书情况 姓名 徐海涛 联系地址 福建省福州市八一七北路

84 号东百大厦

18 层 电话 0591-87531724 传真 0591-87531804 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 福建省福州市八一七北路

84 号东百大厦

18 层 注册地址的邮政编码

350001 办公地址 福建省福州市八一七北路

84 号东百大厦

18 层 办公地址的邮政编码

350001 公司国际互联网网址 http://www.dongbai.com 电子信箱 [email protected] 福建东百集团股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东百集团

600693 东百集团

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1990 年10 月1日公司首次注册登记地点 福州市 公司变更注册登记日期

2010 年9月16 日 公司变更注册登记地点 福州市 企业法人营业执照注册号

350000100024737 税务登记号码

350102154382187 变更情况组织机构代码 15438218-7 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 129,466,745.79 利润总额 427,977,826.91 归属于上市公司股东的净利润 321,904,343.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,606,150.60 经营活动产生的现金流量净额 -66,976,202.36

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -3,954,901.20 346,461.90 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 307,187,249.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -5,290,158.99 -7,972,222.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,268,461.62 -3,999,723.82 少数股东权益影响额 -385.44 88,620.47 所得税影响额 -65,375,149.08 2,906,371.19 合计 227,298,192.80 -8,630,493.10 福建东百集团股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入 2,134,717,864.23 1,892,403,587.47 12.80 1,559,317,580.06 营业利润 129,466,745.79 142,239,868.73 -8.98 113,751,879.58 利润总额 427,977,826.91 139,516,375.44 206.76 116,523,347.89 归属于上市公司 股东的净利润321,904,343.40 100,893,743.15 219.05 82,886,185.67 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润94,606,150.60 109,524,236.25 -13.62 78,868,241.67 经营活动产生的 现金流量净额 -66,976,202.36 263,534,985.37 -125.41 234,962,487.52

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 资产总额 1,715,968,896.12 1,514,500,375.33 13.30 1,379,814,684.06 负债总额 600,440,054.94 800,194,184.11 -24.96 785,420,196.05 归属于上市公司 股东的所有者权 益1,018,871,480.86 694,135,570.87 46.78 593,098,730.51 总股本 343,222,594.00 343,222,594.00 不适用 343,222,594.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.9379 0.2940 219.01 0.2415 稀释每股收益(元/股) 0.9379 0.2940 219.01 0.2415 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.9379 0.2940 219.01 0.2415 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2756 0.3191 -13.63 0.2298 加权平均净资产收益率(%) 37.61 15.65 增加21.96 个百分点 14.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.05 16.99 减少 5.94 个百分点 13.80 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.195 0.768 -125.39 0.685

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增 减(%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.969 2.022 46.83 1.728 资产负债率(%) 34.99 52.84 减少17.85 个百分点 56.92

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、 有限售条件股 份

1、国家持股

2、国有法人持股 福建东百集团股份有限公司

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3、其他内资持股 44,763,677 13.04 -553,010 -553,010 44,210,667 12.88 其中: 境内非国有 法人持股 44,763,677 13.04 -553,010 -553,010 44,210,667 12.88 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人持股

二、 无限售条件流 通股份

1、人民币普通股 298,458,917 8........